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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.02%-36.71万 | 679.59%191.23万 | -111.82%-126.49万 | -138.67%-46.29万 | -95.93%-157.28万 | 4.72%203.7万 | -236.57%-32.99万 | -219.48%-59.72万 | -67.24%119.7万 | -159.59%-80.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.60%2.62万 | 45.87%11.66万 | -47.09%24.12万 | -61.70%50.67万 | 271.45%70.03万 | -329.46%-72.94万 | -69.78%7.99万 | -17.46%45.58万 | -64.49%132.31万 | -85.35%18.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.24%18.72万 | 12.79%18.21万 | 23.73%17.79万 | 30.54%67.39万 | 35.75%18.19万 | 45.96%18.68万 | 32.99%16.15万 | 8.19%14.37万 | -14.47%51.63万 | -8.68%13.4万 |
| 資産准備金及び償却 | 213.16%8.65万 | 80.05%-5.53万 | 180.39%8.6万 | -962.54%-28.2万 | -63.31%-6.31万 | 18.41%2.76万 | -653.04%-27.71万 | 1,571.59%3.07万 | 137.78%3.27万 | -89.81%-3.87万 |
| 株式ベースの報酬 | -32.34%5.94万 | -35.84%5.68万 | -47.83%4.55万 | 455.48%31.88万 | 39.40%5.53万 | 937.06%8.78万 | 1,832.94%8.85万 | 1,756.22%8.72万 | 249.72%5.74万 | 2,676.35%3.97万 |
| 繰延税金 | 113.32%1.56万 | 64.20%5.27万 | -82.17%3.03万 | 38.68%22.91万 | 1,331.12%14.43万 | -324.15%-11.71万 | 202.80%3.21万 | 8.90%16.98万 | -70.91%16.52万 | -28.30%-1.17万 |
| その他の非現金項目 | 47.65%5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -131.19%-79.4万 | 410.93%145万 | -24.34%-184.57万 | -112.74%-190.95万 | -124.73%-250.48万 | 79.90%254.6万 | -178.06%-46.63万 | -44.04%-148.44万 | 29.62%-89.76万 | -1,883.35%-111.46万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 58.60%-81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.19%-197.61万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 96.44%-4,055 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.03%-11.39万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -155.02%-108.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.05%196.99万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 99.55%-3,467 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.21%-77.76万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.02%-36.71万 | 679.59%191.23万 | -111.82%-126.49万 | -138.67%-46.29万 | -95.93%-157.28万 | 4.72%203.7万 | -236.57%-32.99万 | -219.48%-59.72万 | -67.24%119.7万 | -159.59%-80.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.43%-8.2万 | -5.8万 | -6.21万 | -304.09%-33.69万 | -701.01%-6.89万 | -1,896.85%-26.81万 | 0 | 0 | 56.46%-8.34万 | 85.46%-8,597 |
| 固定資産取引の純額 | 74.32%-6.88万 | ---4.03万 | ---6.21万 | -638.73%-33.69万 | -3,302.93%-6.89万 | ---26.81万 | --0 | --0 | 73.06%-4.56万 | 104.29%2,150 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.31万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.07%-3.78万 | -19.03%-1.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.43%-8.2万 | ---5.8万 | ---6.21万 | -304.09%-33.69万 | -701.01%-6.89万 | -1,896.85%-26.81万 | --0 | --0 | 56.46%-8.34万 | 85.46%-8,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.01%-32.21万 | -20.28%-37.51万 | -6.77%-26.01万 | -15.29%-107.18万 | 20.98%-18.76万 | -47.12%-32.87万 | -36.88%-31.19万 | -1.10%-24.36万 | 22.86%-92.97万 | 31.33%-23.74万 |
| 借入金純額 | 1.87%-32.25万 | -20.28%-37.51万 | -6.77%-26.01万 | -1.53%-107.18万 | 20.98%-18.76万 | -43.23%-32.87万 | -36.88%-31.19万 | 32.51%-24.36万 | 10.74%-105.57万 | 14.94%-23.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 185.20%12.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.01%-32.21万 | -20.28%-37.51万 | -6.77%-26.01万 | -15.29%-107.18万 | 20.98%-18.76万 | -47.12%-32.87万 | -36.88%-31.19万 | -1.10%-24.36万 | 22.86%-92.97万 | 31.33%-23.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.50%293.17万 | -64.32%145.26万 | -38.11%303.97万 | 3.89%491.14万 | -18.31%486.9万 | -19.36%342.88万 | -4.23%407.07万 | 3.89%491.14万 | 91.39%472.74万 | 57.45%596.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.54%-77.11万 | 330.45%147.91万 | -88.78%-158.71万 | -1,117.22%-187.17万 | -74.43%-182.93万 | -15.69%144.02万 | -40,341.07%-64.18万 | -76.23%-84.08万 | -91.85%18.4万 | -211.32%-104.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.63%216.06万 | -14.50%293.17万 | -64.32%145.26万 | -38.11%303.97万 | -38.11%303.97万 | -18.31%486.9万 | -19.36%342.88万 | -4.23%407.07万 | 3.89%491.14万 | 3.89%491.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.38%-44.9万 | 662.00%185.43万 | -122.23%-132.71万 | -171.83%-79.99万 | -102.35%-164.17万 | -8.43%176.89万 | -243.80%-32.99万 | -152.90%-59.72万 | -67.84%111.37万 | -163.00%-81.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
