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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.05%-781万 | -56.56%4,240.6万 | -61.10%7,378.6万 | 36.20%5.32億 | 61.54%1.59億 | 16.95%8,626万 | 36.19%9,762.5万 | 28.91%1.9億 | -2.87%3.91億 | 0.14%9,834.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.40%754.1万 | -57.67%2,963.1万 | -188.08%-8,229万 | 132.97%2.54億 | -24.25%4,555.3万 | 37.46%4,543.1万 | 213.49%7,000.2万 | 20.25%9,342.8万 | -51.01%1.09億 | -4.81%6,013.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.5万 | --0 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,570.47%1.38億 | 458.53%1,221.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.60%5,020.8万 | 4.12%4,952.5万 | 6.44%4,928.2万 | 12.71%1.91億 | 11.01%4,930.6万 | 13.82%4,799.8万 | 15.29%4,756.5万 | 10.84%4,630.2万 | 3.81%1.7億 | 8.86%4,441.4万 |
| 繰延税金 | -385.40%-1,187.3万 | -149.12%-709万 | -52.62%79.7万 | -156.90%-782.3万 | -158.97%-421.3万 | -41.80%-244.6万 | -155.59%-284.6万 | -47.58%168.2万 | 510.88%1,374.8万 | 199.39%714.4万 |
| その他の非現金項目 | -11.43%2,470.4万 | 2.93%3,495.4万 | 2.21%2,056.6万 | -5.34%1.08億 | 71.74%2,600.7万 | -7.61%2,789.3万 | -16.96%3,395.9万 | -27.72%2,012.2万 | 6.71%1.14億 | -44.60%1,514.3万 |
| 運転資金の増減額 | -179.09%-8,657.2万 | -47.06%-7,386万 | -604.54%-7,118.5万 | 66.82%-5,794.3万 | 119.91%919万 | 8.79%-3,101.9万 | 34.23%-5,022.3万 | 178.04%1,410.9万 | -29.60%-1.75億 | -21.06%-4,615.9万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 127.90%236.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.69%103.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 165.61%2,668.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.78%-4,067.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 117.95%839.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.46%-4,676.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.69%-8,298.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.63%-8,356.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -167.38%-1,240.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.93%-463.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.05%-781万 | -56.56%4,240.6万 | -61.10%7,378.6万 | 36.20%5.32億 | 61.54%1.59億 | 16.95%8,626万 | 36.19%9,762.5万 | 28.91%1.9億 | -2.87%3.91億 | 0.14%9,834.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%-6,525.8万 | 14.25%-6,663.3万 | -2.61%-6,458.5万 | -57.66%-3.17億 | -14.92%-9,157.1万 | -85.67%-8,488.4万 | -112.38%-7,770.6万 | -60.78%-6,294.5万 | -92.03%-2.01億 | -123.45%-7,968.3万 |
| 資本支出 | 20.92%-6,716.4万 | 14.29%-6,663.2万 | -0.71%-6,487.2万 | -47.60%-3.24億 | -17.88%-9,716.9万 | -40.71%-8,493.3万 | -111.70%-7,773.8万 | -60.32%-6,441.5万 | -78.86%-2.2億 | -119.87%-8,243.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 53.92%251.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.47%163.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 41.96%117.4万 | 0.79%-37.7万 | ---- | ---- | ---- | 263.12%82.7万 | ---38万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -103.13%-1,000 | -80.48%28.7万 | -78.50%346万 | ---- | ---- | -75.94%3.2万 | 42.72%147万 | 73.59%1,609.2万 | 2,097.06%149.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%-6,525.8万 | 14.25%-6,663.3万 | -2.61%-6,458.5万 | -57.66%-3.17億 | -14.92%-9,157.1万 | -85.67%-8,488.4万 | -112.38%-7,770.6万 | -60.78%-6,294.5万 | -92.03%-2.01億 | -123.45%-7,968.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,108.41%4,327.1万 | 151.59%1,353万 | 107.49%875.8万 | 4.28%-1.87億 | -60.14%-3,962万 | 85.62%-429.1万 | 34.12%-2,622.7万 | -15.70%-1.17億 | 38.41%-1.96億 | 52.63%-2,474.1万 |
| 借入金純額 | 264.44%8,933.9万 | 1,032.12%4,930.4万 | 456.56%2.51億 | -17.78%-5,107.6万 | -199.28%-956万 | 24.71%2,451.4万 | 1,963.98%435.5万 | 3.40%-7,038.5万 | 85.46%-4,336.6万 | 120.57%962.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.35%-1,819.5万 | 6.05%-1,459.7万 | -1,014.48%-2.33億 | 35.09%-7,084.7万 | 13.71%-1,850万 | 61.72%-1,591.2万 | 56.54%-1,553.7万 | -100.90%-2,089.8万 | ---1.09億 | ---2,143.9万 |
| 配当金支払総額 | 2.52%-2,037.5万 | 1.09%-2,076.2万 | -0.29%-2,107.5万 | -68.37%-8,374.2万 | -69.63%-2,083.7万 | -67.54%-2,090.1万 | -69.03%-2,099万 | -67.32%-2,101.4万 | ---4,973.6万 | ---1,228.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -111.60%-161万 | --0 | ---1.02億 | --0 | -456.46%-1,387.8万 | 456.46%1,387.8万 | --0 | --0 | ---1.15億 | ---249.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.31%-588.8万 | -106.98%-41.5万 | 2,530.43%1.14億 | -84.75%1,854万 | 1,153.65%2,315.5万 | -386.62%-587万 | -95.17%594.5万 | 11.29%-469万 | 731.48%1.22億 | 134.05%184.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,108.41%4,327.1万 | 151.59%1,353万 | 107.49%875.8万 | 4.28%-1.87億 | -60.14%-3,962万 | 85.62%-429.1万 | 34.12%-2,622.7万 | -15.70%-1.17億 | 38.41%-1.96億 | 52.63%-2,474.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.80%1.18億 | 39.41%1.32億 | 34.98%1.14億 | -4.85%8,473.5万 | -4.67%8,657.9万 | -6.97%8,879.4万 | -3.53%9,444.1万 | -4.85%8,473.5万 | -19.34%8,905.7万 | 12.70%9,082.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -922.20%-2,979.7万 | -69.58%-1,069.7万 | 84.46%1,795.9万 | 593.09%2,819万 | 555.14%2,767.7万 | -62.49%-291.5万 | -33.76%-630.8万 | 41.64%973.6万 | 70.99%-571.7万 | -158.91%-608.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -741.43%-449万 | -561.12%-304.8万 | -2,126.67%-66.8万 | 3.80%144.8万 | 2,440.00%11.7万 | 124.72%70万 | -70.84%66.1万 | -101.53%-3万 | 184.96%139.5万 | 99.73%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.40%8,363.2万 | 32.80%1.18億 | 39.41%1.32億 | 34.98%1.14億 | 34.98%1.14億 | -4.67%8,657.9万 | -6.97%8,879.4万 | -3.53%9,444.1万 | -4.85%8,473.5万 | -4.85%8,473.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,749.89%-7,497.4万 | -221.82%-2,422.6万 | -92.88%891.4万 | 21.57%2.08億 | 287.75%6,169.9万 | -90.10%132.7万 | -43.12%1,988.7万 | 17.11%1.25億 | -38.76%1.71億 | -73.79%1,591.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
