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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.44%2.16億 | 33.50%1.08億 | -109.05%-781万 | -56.56%4,240.6万 | -61.10%7,378.6万 | 30.38%4.54億 | 44.59%8,061.3万 | 16.95%8,626万 | 36.19%9,762.5万 | 28.91%1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.93%-4,667.3万 | -139.63%-155.5万 | -83.40%754.1万 | -57.67%2,963.1万 | -188.08%-8,229万 | 128.43%2.13億 | -91.10%392.4万 | 37.46%4,543.1万 | 213.49%7,000.2万 | 20.25%9,342.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.2億 | ---1,572.8万 | --22.5万 | --0 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%1.76億 | -3.05%2,656.5万 | 4.60%5,020.8万 | 4.12%4,952.5万 | 6.44%4,928.2万 | 12.92%1.69億 | 10.95%2,740.1万 | 13.82%4,799.8万 | 15.29%4,756.5万 | 10.84%4,630.2万 |
| 繰延税金 | -260.68%-3,033.7万 | -153.51%-1,217.1万 | -385.40%-1,187.3万 | -149.12%-709万 | -52.62%79.7万 | -173.41%-841.1万 | -198.93%-480.1万 | -41.80%-244.6万 | -155.59%-284.6万 | -47.58%168.2万 |
| その他の非現金項目 | -5.53%2,238.5万 | 0.75%-5,783.9万 | -11.43%2,470.4万 | 2.93%3,495.4万 | 2.21%2,056.6万 | -23.16%2,369.5万 | 14.41%-5,827.9万 | -7.61%2,789.3万 | -16.96%3,395.9万 | -27.72%2,012.2万 |
| 運転資金の増減額 | -876.08%-9,647.5万 | 69.85%1.35億 | -179.09%-8,657.2万 | -47.06%-7,386万 | -604.54%-7,118.5万 | 112.98%1,243.1万 | 143.23%7,956.4万 | 8.79%-3,101.9万 | 34.23%-5,022.3万 | 178.04%1,410.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -367.57%-748.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.43%279.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -325.14%-3,093万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.50%1,373.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -435.78%-4,712.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.01%1,403.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 4.89%-487.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.71%-512.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 53.42%-605.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.89%-1,300.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.50%1,213.2万 | 83.74%7,825.5万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.15%2.28億 | -24.62%1.2億 | -109.05%-781万 | -56.56%4,240.6万 | -61.10%7,378.6万 | 36.20%5.32億 | 61.54%1.59億 | 16.95%8,626万 | 36.19%9,762.5万 | 28.91%1.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.55%-1.99億 | 94.34%-280.6万 | 23.12%-6,525.8万 | 14.25%-6,663.3万 | -2.61%-6,458.5万 | -57.85%-2.75億 | 6.18%-4,954.5万 | -85.67%-8,488.4万 | -112.38%-7,770.6万 | -60.78%-6,294.5万 |
| 資本支出 | 21.79%-2.21億 | 59.98%-2,206.9万 | 20.92%-6,716.4万 | 14.29%-6,663.2万 | -0.71%-6,487.2万 | -46.39%-2.82億 | 0.70%-5,514.3万 | -40.71%-8,493.3万 | -111.70%-7,773.8万 | -60.32%-6,441.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 128.03%573.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.50%251.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 239.23%1,572万 | 338.79%1,352.8万 | ---- | ---- | ---- | -72.61%463.4万 | -80.38%308.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -103.13%-1,000 | -80.48%28.7万 | ---- | ---- | ---- | -75.94%3.2万 | 42.72%147万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.62%-2.39億 | 53.53%-4,255万 | 23.12%-6,525.8万 | 14.25%-6,663.3万 | -2.61%-6,458.5万 | -57.66%-3.17億 | -14.92%-9,157.1万 | -85.67%-8,488.4万 | -112.38%-7,770.6万 | -60.78%-6,294.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.95%-2,251.8万 | -123.82%-8,807.7万 | 1,108.41%4,327.1万 | 151.59%1,353万 | 107.49%875.8万 | 4.35%-1.87億 | -60.03%-3,935.1万 | 85.62%-429.1万 | 34.12%-2,622.7万 | -15.70%-1.17億 |
| 借入金純額 | 739.46%3.25億 | -596.56%-6,471.7万 | 264.44%8,933.9万 | 1,032.12%4,930.4万 | 456.56%2.51億 | -17.57%-5,080.7万 | -195.00%-929.1万 | 24.71%2,451.4万 | 1,963.98%435.5万 | 3.40%-7,038.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -275.03%-2.66億 | --0 | -14.35%-1,819.5万 | 6.05%-1,459.7万 | -1,014.48%-2.33億 | 35.09%-7,084.7万 | 13.71%-1,850万 | 61.72%-1,591.2万 | 56.54%-1,553.7万 | -100.90%-2,089.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.39%-8,257.4万 | 2.28%-2,036.2万 | 2.52%-2,037.5万 | 1.09%-2,076.2万 | -0.29%-2,107.5万 | -68.37%-8,374.2万 | -69.63%-2,083.7万 | -67.54%-2,090.1万 | -69.03%-2,099万 | -67.32%-2,101.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1.02億 | 111.60%161万 | -111.60%-161万 | --0 | ---1.02億 | --0 | -456.46%-1,387.8万 | 456.46%1,387.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 455.97%1.03億 | -119.90%-460.8万 | -0.31%-588.8万 | -106.98%-41.5万 | 2,530.43%1.14億 | -84.75%1,854万 | 1,153.65%2,315.5万 | -386.62%-587万 | -95.17%594.5万 | 11.29%-469万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -268.03%-99万 | -78.15%-26.9万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.44%-2,350.8万 | -124.80%-8,906.7万 | 1,108.41%4,327.1万 | 151.59%1,353万 | 107.49%875.8万 | 4.28%-1.87億 | -60.14%-3,962万 | 85.62%-429.1万 | 34.12%-2,622.7万 | -15.70%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.98%1.14億 | -3.40%8,363.2万 | 32.80%1.18億 | 39.41%1.32億 | 34.98%1.14億 | -4.85%8,473.5万 | -4.67%8,657.9万 | -6.97%8,879.4万 | -3.53%9,444.1万 | -4.85%8,473.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.04%-3,440.2万 | -142.88%-1,186.7万 | -922.20%-2,979.7万 | -69.58%-1,069.7万 | 84.46%1,795.9万 | 593.09%2,819万 | 555.14%2,767.7万 | -62.49%-291.5万 | -33.76%-630.8万 | 41.64%973.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -784.74%-991.5万 | -1,560.68%-170.9万 | -741.43%-449万 | -561.12%-304.8万 | -2,126.67%-66.8万 | 3.80%144.8万 | 2,440.00%11.7万 | 124.72%70万 | -70.84%66.1万 | -101.53%-3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.75%7,005.6万 | -38.75%7,005.6万 | -3.40%8,363.2万 | 32.80%1.18億 | 39.41%1.32億 | 34.98%1.14億 | 34.98%1.14億 | -4.67%8,657.9万 | -6.97%8,879.4万 | -3.53%9,444.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.04%739.5万 | -5.83%9,768.1万 | -5,749.89%-7,497.4万 | -221.82%-2,422.6万 | -92.88%891.4万 | 26.28%2.5億 | 142.28%1.04億 | -90.10%132.7万 | -43.12%1,988.7万 | 17.11%1.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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