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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -352.02%-116.98万 | 156.39%11.74万 | -62.35%-52.79万 | -6,320.80%-632.57万 | -4,388.47%-553.35万 | -0.05%-25.88万 | -204.04%-20.82万 | -490.30%-32.52万 | -112.00%-9.85万 | -967.20%-12.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,139.19%-2,603.34万 | -97.21%-229.2万 | -117.79%-273.48万 | -584.83%-1,377.42万 | -1,498.67%-925.54万 | -609.25%-210.08万 | -368.84%-116.22万 | 19.94%-125.57万 | -71.81%-201.13万 | 15.52%-57.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.26万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.53%4.2万 | -64.33%4.2万 | -55.83%4.2万 | 15.18%43.9万 | 8.44%11.67万 | 27.35%10.93万 | 28.66%11.79万 | -0.97%9.52万 | 64.11%38.12万 | -53.65%10.77万 |
| その他の非現金項目 | -201.36%-65.32万 | -382.75%-55.79万 | 56.34%58.15万 | 288.54%420.31万 | 199.04%298.93万 | --64.45万 | --19.73万 | --37.19万 | --108.18万 | --99.97万 |
| 運転資金の増減額 | 1,602.32%427.7万 | 466.35%307.87万 | 262.71%133.47万 | 368.98%227.52万 | 219.74%111.24万 | 292.73%25.12万 | 4,949.33%54.36万 | -76.35%36.8万 | -72.43%48.51万 | -310.43%-92.9万 |
| -売上債権増減額 | -178.68%-4.54万 | 3,194.15%26.24万 | -96.11%-3.52万 | -2,320.20%-47.05万 | -319.84%-44.42万 | 89.95%-1.63万 | 118.89%7,967 | -3.16%-1.8万 | 46.41%-1.94万 | 657.02%20.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,637.94%166.09万 | -4.99%10.06万 | -89.27%1.06万 | -472.76%-125.99万 | -1,732.80%-152.51万 | 356.45%6.07万 | 183.85%10.59万 | 651.18%9.87万 | 24.73%-22万 | 61.36%-8.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 501.37%266.14万 | 446.28%261.17万 | 591.83%139.37万 | 414.18%327.91万 | 485.18%215.7万 | 5,851.24%44.26万 | 692.50%47.81万 | -6.95%20.14万 | -54.53%63.77万 | -39.34%36.86万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --7.1万 | --7.29万 | 19,140.99%52.91万 | 159,763.75%52.91万 | --0 | --0 | --0 | 95.69%-2,779 | 100.51%331 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 168.14%3.29万 | -225.01%-10.72万 | 120.24%19.73万 | 127.92%39.56万 | -474.83%-23.57万 | -150.29%-4.83万 | -93.63%8.58万 | -40.26%8.96万 | ---141.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -352.02%-116.98万 | 156.39%11.74万 | -62.35%-52.79万 | -6,320.80%-632.57万 | -4,388.47%-553.35万 | -0.05%-25.88万 | -204.04%-20.82万 | -490.30%-32.52万 | -112.00%-9.85万 | -967.20%-12.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.98万 | -1,460 | 0 | -1,093.07%-952.42万 | -109,157.51%-950万 | 0 | 0 | 44.33%-2.42万 | 70.46%-79.83万 | 101.46%8,711 |
| 固定資産取引の純額 | --66.98万 | ---1,460 | --0 | 96.96%-2.42万 | --0 | --0 | --0 | 44.33%-2.42万 | 65.33%-79.83万 | 104.46%8,711 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---950万 | ---950万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --66.98万 | ---1,460 | --0 | 96.96%-2.42万 | --0 | --0 | --0 | 44.33%-2.42万 | 70.46%-79.83万 | 101.46%8,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.55%50万 | -623.66%-11.59万 | 61.54%52.79万 | 455.13%607.94万 | 6,712.36%552.52万 | -56.12%20.53万 | 109.55%2.21万 | -58.00%32.68万 | -43.92%109.51万 | -87.96%8.11万 |
| 借入金純額 | 143.55%50万 | -623.66%-11.59万 | 61.54%52.79万 | 455.13%607.94万 | 6,712.36%552.52万 | -56.12%20.53万 | 109.55%2.21万 | -58.00%32.68万 | -30.39%109.51万 | -87.75%8.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.55%50万 | -623.66%-11.59万 | 61.54%52.79万 | 455.13%607.94万 | 6,712.36%552.52万 | -56.12%20.53万 | 109.55%2.21万 | -58.00%32.68万 | -43.92%109.51万 | -87.96%8.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 274.65%27.05万 | -97.25%8,360 | -89.77%6.18万 | -72.15%24.79万 | 274.65%27.05万 | 6,809.57%7.22万 | 5,458.27%30.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -236.41%-27.05万 | 75.02%-8,360 | 82.21%-5.35万 | 34.81%-18.61万 | -102.76%-2.26万 | 178.68%19.83万 | -150.15%-3.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.25%8,360 | -89.77%6.18万 | -72.15%24.79万 | 274.65%27.05万 | 274.65%27.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -351.46%-116.83万 | 155.69%11.59万 | -51.09%-52.79万 | -608.05%-634.99万 | -4,729.73%-553.35万 | 66.33%-25.88万 | -289.21%-20.82万 | -978.13%-34.94万 | 39.47%-89.68万 | 44.59%-11.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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