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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.19%-4,182.5万 | 2,684.10%5,281.9万 | -204.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,654.36%-1,579.6万 | 107.31%24.1万 | ---329.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 164.70%826.4万 | 273.44%312.2万 | --83.6万 |
| 運転資金の増減額 | -169.34%-3,429.3万 | 11,788.46%4,945.6万 | --41.6万 |
| -売上債権増減額 | -284.70%-1,332.6万 | 60.69%721.5万 | --449万 |
| -前払費用増減額 | -210.20%-371.6万 | 211.36%337.2万 | ---302.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.34%-2,499.3万 | 889.18%2,111.9万 | --213.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---14.8万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --416.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -56.74%774.2万 | 343.54%1,789.8万 | ---734.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.19%-4,182.5万 | 2,684.10%5,281.9万 | ---204.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.13%-2,014.7万 | -126.55%-643.4万 | -284万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.84%-31.9万 | ---36.6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -226.76%-1,982.8万 | -113.66%-606.8万 | ---284万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.13%-2,014.7万 | -126.55%-643.4万 | ---284万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,619.96%5,644.7万 | -3.42%-224万 | -216.6万 |
| 借入金純額 | -134.82%-526万 | -3.42%-224万 | ---216.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.34億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.72億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,619.96%5,644.7万 | -3.42%-224万 | ---216.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.91%6,548万 | -24.84%2,133.5万 | --2,838.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.52%-552.5万 | 726.17%4,414.5万 | ---705万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.44%5,995.5万 | 206.91%6,548万 | --2,133.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.60%-6,197.2万 | 1,049.73%4,638.5万 | ---488.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
