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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.71%-386.8万 | 32.98%-1.28億 | 56.29%-2,069.1万 | 48.72%-2,588.7万 | 26.45%-3,439万 | -1.77%-4,665.3万 | -49.34%-1.9億 | -9.76%-4,733.3万 | -61.40%-5,048.5万 | -42.96%-4,675.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.78%-2,066.3万 | 76.45%-1.8億 | 62.70%-3,037.6万 | 68.50%-4,182万 | 91.31%-4,148.9万 | 8.59%-6,619.4万 | -351.58%-7.64億 | -13.89%-8,144.3万 | -73.91%-1.33億 | -8,376.14%-4.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---441.7万 | 237.66%397万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---288.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.77%142.5万 | -60.04%576万 | -9.24%145.4万 | -26.56%143.5万 | -73.79%143.5万 | -73.34%143.6万 | 4.36%1,441.6万 | -66.61%160.2万 | -68.62%195.4万 | 298.69%547.4万 |
| その他の非現金項目 | 50.41%55.2万 | -92.26%76万 | -66.43%71.1万 | -92.15%18.7万 | -121.73%-50.5万 | -87.77%36.7万 | 4.92%982.5万 | -39.62%211.8万 | -1.45%238.1万 | 41.71%232.4万 |
| 運転資金の増減額 | 729.42%1,116.4万 | 5.13%-425.3万 | -221.56%-267.3万 | 205.44%526.9万 | -620.32%-819.5万 | 141.29%134.6万 | 65.71%-448.3万 | 156.18%219.9万 | 28.78%-499.7万 | 199.43%157.5万 |
| -売掛金増減額 | -93.72%18.2万 | -65.22%427.4万 | -75.72%124.5万 | -50.07%170.9万 | -147.45%-158万 | 609.05%290万 | 310.46%1,228.9万 | 235.71%512.7万 | 2,200.00%342.3万 | 263.96%333万 |
| -前払費用増減額 | 119.46%96.7万 | -78.15%204.8万 | -36.14%354.4万 | 157.87%241.5万 | -79.52%105.8万 | -275.58%-496.9万 | 167.30%937.4万 | 30.37%555万 | 63.01%-417.3万 | 262.69%516.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.48%-27.2万 | 118.57%91万 | 103.80%4.9万 | -36.70%-102.8万 | -16.41%121.7万 | 115.58%67.2万 | -414.51%-490万 | -106.40%-129万 | -246.88%-75.2万 | 25.30%145.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.28%-214.9万 | 59.98%-651.5万 | 23.29%-191.4万 | 79.75%-127.3万 | 82.48%-52.7万 | 37.62%-280.1万 | -520.97%-1,627.9万 | 55.21%-249.5万 | -221.99%-628.6万 | -289.30%-300.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.31%1,243.6万 | -0.06%-497万 | -19.26%-559.7万 | 23.47%344.6万 | -55.74%-836.3万 | 140.52%554.4万 | -491.10%-496.7万 | -360.29%-469.3万 | 325.81%279.1万 | -715.83%-537万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.71%-386.8万 | 32.98%-1.28億 | 56.29%-2,069.1万 | 48.72%-2,588.7万 | 26.45%-3,439万 | -1.77%-4,665.3万 | -49.34%-1.9億 | -9.76%-4,733.3万 | -61.40%-5,048.5万 | -42.96%-4,675.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.47%6,062.1万 | 28.03%1.27億 | -7.23%5,323.7万 | 130.20%7,179.1万 | 170.52%3,121.8万 | -4,137.19%-2,894万 | 115.69%9,943.1万 | 399.33%5,738.7万 | 104.77%3,118.7万 | -65.18%1,154万 |
| 固定資産取引の純額 | -546.05%-196.4万 | 71.62%-58.7万 | 82.10%-8.2万 | 93.05%-3.1万 | 81.03%-17万 | -13.43%-30.4万 | -9.65%-206.8万 | 42.82%-45.8万 | 20.36%-44.6万 | -301.79%-89.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 318.55%6,258.5万 | 28.47%1.3億 | -3.50%5,581.9万 | 127.05%7,182.2万 | 152.40%3,138.8万 | -6,800.24%-2,863.6万 | 144.32%1.01億 | 414.87%5,784.5万 | 113.54%3,163.3万 | -24.77%1,243.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.47%6,062.1万 | 28.03%1.27億 | -7.23%5,323.7万 | 130.20%7,179.1万 | 170.52%3,121.8万 | -4,137.19%-2,894万 | 115.69%9,943.1万 | 399.33%5,738.7万 | 104.77%3,118.7万 | -65.18%1,154万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.75%-318.7万 | -4,197.21%-9,095.8万 | -210,151.22%-8,612.1万 | -241.17%-132.7万 | -790.51%-109.1万 | -323.77%-241.9万 | -99.76%222万 | 104.43%4.1万 | -99.84%94万 | -99.08%15.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---8,505.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.11%-39.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,847.62%61.9万 | -89.74%26.8万 | 504.88%24.8万 | -100.21%-2,000 | -99.77%1,000 | -98.25%2.1万 | -92.62%261.1万 | -96.43%4.1万 | 34.67%94万 | -97.57%42.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.98%-380.6万 | ---617.1万 | ---131.4万 | ---132.5万 | -304.44%-109.2万 | -1,916.53%-244万 | ---- | ---- | --0 | 91.98%-27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.75%-318.7万 | -4,197.21%-9,095.8万 | -210,151.22%-8,612.1万 | -241.17%-132.7万 | -790.51%-109.1万 | -323.77%-241.9万 | -99.76%222万 | 104.43%4.1万 | -99.84%94万 | -99.08%15.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.47%3,825.3万 | -40.69%1.3億 | -23.29%9,184.9万 | -65.74%4,729.5万 | -70.20%5,155.3万 | -40.69%1.3億 | 371.91%2.18億 | -57.49%1.2億 | -63.20%1.38億 | -51.60%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.66%5,356.6万 | -2.82%-9,127.3万 | -630.71%-5,357.5万 | 342.82%4,457.7万 | 87.84%-426.3万 | -71.67%-7,801.2万 | -151.56%-8,876.7万 | 115.97%1,009.5万 | 80.35%-1,835.8万 | -299.48%-3,506万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-4,000 | 73.28%-3.1万 | 92.39%-2.1万 | -141.82%-2.3万 | -93.51%5,000 | -71.43%8,000 | -1,188.89%-11.6万 | -2,966.67%-27.6万 | --5.5万 | --7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.10%9,181.5万 | -70.47%3,825.3万 | -70.47%3,825.3万 | -23.29%9,184.9万 | -65.74%4,729.5万 | -70.20%5,155.3万 | -40.69%1.3億 | -40.69%1.3億 | -57.49%1.2億 | -63.20%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.58%-583.2万 | 33.39%-1.28億 | 56.53%-2,077.3万 | 49.11%-2,591.8万 | 27.48%-3,456万 | -1.84%-4,695.7万 | -48.76%-1.92億 | -8.80%-4,779.1万 | -59.96%-5,093.1万 | -44.71%-4,765.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
