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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.17%-2,147.6万 | -18.46%-9,757万 | 17.00%-2,040.8万 | 54.75%-1,212.2万 | -108.45%-4,086.3万 | -112.40%-2,417.7万 | -103.02%-8,236.5万 | -131.60%-2,458.9万 | -197.40%-2,679万 | -57.52%-1,960.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.37%-1,717.3万 | -122.47%-2.04億 | 30.05%-1,968.9万 | -339.51%-1.13億 | -83.38%-4,148.2万 | -96.80%-2,980.1万 | -66.11%-9,156万 | -48.36%-2,814.9万 | -67.39%-2,564.7万 | -68.09%-2,262.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.11%-3万 | 782.30%99.7万 | 108.47%8.6万 | --86.8万 | --7万 | ---2.7万 | 116.31%11.3万 | -378.77%-101.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.59%334.3万 | 30.31%1,244.1万 | -37.17%274.7万 | 61.00%286.9万 | 38.86%365.9万 | 317.68%316.6万 | 249.58%954.7万 | 318.37%437.2万 | 788.03%178.2万 | 84.14%263.5万 |
| その他の非現金項目 | 392.60%219.7万 | 254.78%77.7万 | 13.84%-94.6万 | 175.65%84.9万 | 83.69%42.8万 | 710.91%44.6万 | -140.29%-50.2万 | -297.48%-109.8万 | --30.8万 | --23.3万 |
| 運転資金の増減額 | -91.38%-1,204万 | -58.72%-2,744.3万 | 30.06%-503.2万 | 99.03%-9万 | -1,442.83%-1,603万 | -3,446.28%-629.1万 | -101.89%-1,729万 | -329.81%-719.5万 | -1,608.69%-924.4万 | 75.02%-103.9万 |
| -売掛金増減額 | -142.84%-1,062.9万 | -99.49%-2,367.7万 | 12.18%-402.2万 | 121.38%97.5万 | -1,515.61%-1,625.3万 | -154.18%-437.7万 | -127.72%-1,186.9万 | -105.75%-458万 | -285.55%-456.1万 | -6.34%-100.6万 |
| -在庫増減額 | 140.40%198.1万 | 36.74%-1,536.2万 | 93.90%-51.8万 | 61.11%-298.9万 | 6.14%-695.2万 | -602.44%-490.3万 | -163.17%-2,428.3万 | -50.27%-849.3万 | -3,704.46%-768.5万 | -426.07%-740.7万 |
| -前払費用増減額 | 204.24%61.5万 | -19.75%-213.4万 | 70.84%-150.3万 | 149.22%44.2万 | -112.16%-48.3万 | -298.65%-59万 | -350.99%-178.2万 | -274.71%-515.4万 | 11.96%-89.8万 | 412.59%397.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -235.99%-527.1万 | -57.22%697.7万 | -122.36%-212.4万 | -25.78%172.2万 | 47.74%350.3万 | 82.83%387.6万 | 338.06%1,630.9万 | 269.28%949.8万 | 61.79%232万 | 503.23%237.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -153.59%-45.9万 | 46,950.00%94.1万 | -101.53%-6,000 | -94.83%4.9万 | 202.66%107.9万 | 37.15%-18.1万 | -99.24%2,000 | 1,686.36%39.3万 | 19,060.00%94.8万 | -3,284.85%-105.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.88%-33.9万 | -393.06%-397.9万 | -49.22%-67万 | -212.60%-81.9万 | -1,539.69%-214.8万 | -1,077.14%-34.2万 | 12.09%-80.7万 | 0.66%-44.9万 | 9.34%-26.2万 | -28.43%-13.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 812.39%206.2万 | 90.49%979.1万 | 139.69%381.1万 | -40.72%53万 | 136.17%522.4万 | -49.10%22.6万 | 145.00%514万 | 42.99%159万 | 23.48%89.4万 | 1,698.37%221.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.17%-2,147.6万 | -18.46%-9,757万 | 17.00%-2,040.8万 | 54.75%-1,212.2万 | -108.45%-4,086.3万 | -112.40%-2,417.7万 | -103.02%-8,236.5万 | -131.60%-2,458.9万 | -197.40%-2,679万 | -57.52%-1,960.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.77%-283万 | 76.95%-1,324万 | 75.47%-78.9万 | 18.78%-161.8万 | 83.06%-861.8万 | -61.92%-221.5万 | -88.65%-5,744.1万 | -106.24%-321.6万 | -280.15%-199.2万 | -24.44%-5,086.5万 |
| 資本支出 | --0 | -249.66%-102.8万 | -199.80%-50.2万 | --0 | 108.33%2.4万 | ---55万 | -24.05%-29.4万 | --50.3万 | ---50.9万 | ---28.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.97%-283万 | -43.88%-755.2万 | 90.49%-28.7万 | -9,617.65%-161.8万 | -353.01%-398.2万 | -21.71%-166.5万 | 25.70%-524.9万 | -97.97%-301.9万 | 103.26%1.7万 | 11.92%-87.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 90.62%-466万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -118.53%-4,969.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220万 | ---70万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.77%-283万 | 76.95%-1,324万 | 75.47%-78.9万 | 18.78%-161.8万 | 83.06%-861.8万 | -61.92%-221.5万 | -88.65%-5,744.1万 | -106.24%-321.6万 | -280.15%-199.2万 | -24.44%-5,086.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.03%-670.3万 | 2,986.42%1.97億 | 967.52%7,642.4万 | 1,633.51%846.5万 | 12,556.93%1,706.6万 | 123,944.16%9,536万 | -97.14%639.3万 | 1,899.72%715.9万 | -387.50%-55.2万 | -140.90%-13.7万 |
| 借入金純額 | -34,164.13%-3,152.3万 | -1,250.67%-1,212.9万 | -5,939.76%-1,002.6万 | 0.15%-66万 | -1,802.82%-135.1万 | ---9.2万 | ---89.8万 | ---16.6万 | ---66.1万 | ---7.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.55%2,507万 | 2,727.85%2.09億 | 1,070.95%8,648.6万 | --912.5万 | --1,848.8万 | --9,476.6万 | -96.66%738.6万 | --738.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 279.55%83.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,110.14%83.5万 | -89.00%22万 | -95.01%1.9万 | -43.23%10.9万 | -94.61%2.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.79%-25万 | 18.73%-25.6万 | 55.00%-3.6万 | --0 | 20.22%-7.1万 | -2.05%-14.9万 | -408.06%-31.5万 | -247.83%-8万 | --0 | -368.42%-8.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.03%-670.3万 | 2,986.42%1.97億 | 967.52%7,642.4万 | 1,633.51%846.5万 | 12,556.93%1,706.6万 | 123,944.16%9,536万 | -97.14%639.3万 | 1,899.72%715.9万 | -387.50%-55.2万 | -140.90%-13.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232.41%1.22億 | -79.05%3,663.3万 | 16.93%6,675.2万 | -16.50%7,454万 | -36.27%1.03億 | -79.07%3,663.3万 | 680.07%1.75億 | -57.15%5,708.9万 | -37.19%8,926.6万 | -17.20%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.96%-3,100.9万 | 164.84%8,650.5万 | 367.49%5,522.7万 | 82.02%-527.5万 | 54.09%-3,241.5万 | 637.64%6,896.8万 | -187.63%-1.33億 | -150.02%-2,064.6万 | -214.07%-2,933.4万 | -33.25%-7,060.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 219.52%277.4万 | 71.68%-136.8万 | -157.58%-20.9万 | 11.61%-251.3万 | 267.66%367.5万 | -1,368.99%-232.1万 | -2,444.66%-483万 | -2.16%36.3万 | -744.67%-284.3万 | -261.72%-219.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%9,353.5万 | 232.41%1.22億 | 232.41%1.22億 | 16.93%6,675.2万 | -16.50%7,454万 | -36.27%1.03億 | -79.05%3,663.3万 | -79.05%3,663.3万 | -57.15%5,708.9万 | -37.19%8,926.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.90%-2,430.6万 | -20.75%-1.06億 | 21.80%-2,119.7万 | 49.64%-1,374万 | -115.80%-4,482.1万 | -106.98%-2,639.2万 | -83.63%-8,790.8万 | -123.23%-2,710.5万 | -186.30%-2,728.2万 | -51.83%-2,077万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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