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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.39%10.92万 | 79.20%-24.06万 | 1,881.34%218.94万 | 3,964.31%2,052.7万 | -10,706.96%-2,249万 | -58.53%-46.69万 | -274.34%-115.67万 | -176.17%-12.29万 | -363.67%-53.12万 | -148.72%-20.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.21%138.26万 | 74.65%-102.36万 | 1,153.33%374.61万 | 60.38%-128.31万 | -1,276.03%-273.19万 | -207.30%-75.46万 | -546.12%-403.85万 | -85.11%-35.56万 | -3,355.44%-323.88万 | -23.17%-19.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---143.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -128.91%-1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.47万 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 129.76%15万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -98.65%2,654 | 9.15%60.85万 | -93.96%1.16万 | -49.19%18.55万 | --21.49万 | --19.65万 | 317.22%55.75万 | 7,645.49%19.24万 | 8,491.27%36.51万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.1万 | --0 | --211.78万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 77.43%16.19万 | 109.44%17.44万 | -1,432.00%-126.62万 | 70,756.61%2,164.03万 | -306,516.58%-2,029.09万 | 286.48%9.13万 | -28.89%8.33万 | 19.06%9.51万 | 221.76%3.05万 | -84.77%6,622 |
| -売掛金増減額 | 328.94%19.89万 | 227.99%14.79万 | 101.22%3,774 | -38.63%11.31万 | -226.52%-1.53万 | 206.11%4.64万 | -186.60%-11.55万 | -473.50%-31.02万 | 7,613.74%18.42万 | 21.75%-4,694 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.34%-3.7万 | -86.64%2.66万 | 1,089.05%17.82万 | -70.24%8.02万 | -2,545.61%-27.67万 | 170.05%4.49万 | 1,321.41%19.88万 | -460.90%-1.8万 | 22,455.06%26.96万 | -70.81%1.13万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 360.36%1,982.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---761.49万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -77.46%162.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --719.16万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 18.09%-201.61万 | -67.85万 | -246.14万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.54%10.92万 | 37.63%-225.67万 | 106.71%17.33万 | 894.50%422.03万 | -2,545.22%-550.49万 | -288.92%-114.54万 | -1,070.91%-361.81万 | -5,706.84%-258.43万 | -363.67%-53.12万 | -148.72%-20.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 42.89%16.07万 | -109.00%-8.9万 | -34.36万 | 11.25万 | 98.89万 | -129.5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 103.27%2,008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.14万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 248.93%14.19万 | 7.53%-9.1万 | ---- | ---- | ---34.36万 | ---9.53万 | ---9.84万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.87万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -68.98%-35.81万 | -7.17万 | -21.19万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 35.54%-35.81万 | -98.47%-19.74万 | -109.00%-8.9万 | --0 | 52.17%-7.17万 | ---55.56万 | ---9.95万 | --98.89万 | ---129.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 282.02万 | 0 | 2.55万 | 147.17万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --276.17万 | --0 | --0 | --147.17万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.85万 | --0 | --2.55万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --282.02万 | --0 | --2.55万 | --147.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.91%2,785 | -30.33%305.29万 | -81.39%106.04万 | -74.01%135.93万 | -64.11%193.07万 | -30.33%305.29万 | -6.59%438.22万 | 28.71%569.78万 | 15.15%522.92万 | 16.32%537.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.97%10.92万 | -93.19%-261.48万 | 99.10%-2.41万 | -257.57%-76.05万 | -307.11%-61.3万 | -222.00%-121.71万 | -338.02%-135.35万 | -5,929.17%-268.32万 | 521.31%48.27万 | -79.96%-15.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,536.79%-34.83万 | -2,564.50%-94.64万 | 3,360.15%46.16万 | --4.16万 | --9.49万 | --2.42万 | --3.84万 | ---1.42万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.20%11.2万 | -97.06%8.98万 | -97.06%8.98万 | -81.39%106.04万 | -74.01%135.93万 | -64.11%193.07万 | -30.33%305.29万 | -30.33%305.29万 | 28.71%569.78万 | 15.15%522.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.54%10.92万 | 43.04%-225.67万 | 112.76%33.4万 | 697.91%413.13万 | -2,579.69%-557.66万 | -157.68%-114.54万 | -1,182.12%-396.17万 | -5,782.94%-261.81万 | -503.13%-69.1万 | -148.72%-20.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
