ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.91%-22.44万 | -130.28%-3.31万 | -9.81%-26.42万 | -139.02%-9.46万 | -144.59%-12.82万 | 46.76%-15.07万 | 123.39%10.92万 | 79.20%-24.06万 | 297.16%24.23万 | 154.12%28.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.09%-7.89万 | -107.01%-9.7万 | 134.62%35.43万 | -116.39%-41.45万 | -123.89%-7.33万 | -117.50%-79.56万 | 283.21%138.26万 | 74.65%-102.36万 | 46.14%-19.15万 | 109.47%30.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---99.31万 | --35.8万 | ---- | ---- | ---143.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -4.93%57.85万 | -43.02%28.96万 | --0 | 151.92%54.13万 | -98.65%2,654 | 9.15%60.85万 | 164.17%50.83万 | -185.20%-31.11万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---3.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 |
| 運転資金の増減額 | -240.55%-14.56万 | -60.53%6.39万 | -216.94%-20.4万 | -340.53%-32.77万 | -118.81%-5.49万 | 178.36%10.36万 | 77.43%16.19万 | 109.44%17.44万 | -178.25%-7.44万 | 855.24%29.17万 |
| -売上債権増減額 | -108.43%-2.02万 | -104.05%-8,054 | -87.85%1.8万 | -3,106.07%-32.63万 | -108.58%-6,902 | 1,852.87%23.92万 | 328.94%19.89万 | 227.99%14.79万 | 103.50%1.09万 | -56.36%8.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.54%-12.54万 | 294.70%7.2万 | -935.36%-22.19万 | 98.39%-1,375 | -122.70%-4.8万 | 6.08%-13.56万 | -182.34%-3.7万 | -86.64%2.66万 | -373.13%-8.52万 | -21.61%21.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09%-201.61万 | -52.33万 | -58.64万 | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -48.91%-22.44万 | -130.28%-3.31万 | 86.70%-30.01万 | 54.21%-13.05万 | 57.12%-12.82万 | 83.91%-15.07万 | 109.54%10.92万 | 37.63%-225.67万 | 88.97%-28.5万 | 43.73%-29.89万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -68.98%-35.81万 | -33.73万 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.54%-35.81万 | -239.06%-33.73万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.23%81.4万 | 13.75万 | 93.79万 | 8,060 | -8,260 | 93.81万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.80%81.4万 | ---- | --101.5万 | --0 | --0 | --101.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --13.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7.71万 | --8,060 | ---8,260 | ---7.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.23%81.4万 | --13.75万 | --93.79万 | --8,060 | ---8,260 | --93.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565.09%74.49万 | 22,898.24%64.05万 | -99.91%2,785 | -28.05%76.29万 | -33.84%89.93万 | -94.20%11.2万 | -99.91%2,785 | -30.33%305.29万 | -81.39%106.04万 | -74.01%135.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.12%58.96万 | -4.39%10.44万 | 124.39%63.77万 | 80.33%-12.24万 | 54.36%-13.64万 | 265.23%78.73万 | 108.97%10.92万 | -93.19%-261.48万 | 76.81%-62.22万 | -161.93%-29.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,536.79%-34.83万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.38%133.45万 | 565.09%74.49万 | 613.35%64.05万 | 613.35%64.05万 | -28.05%76.29万 | -33.84%89.93万 | -94.20%11.2万 | -97.06%8.98万 | -97.06%8.98万 | -81.39%106.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.91%-22.44万 | -130.28%-3.31万 | 86.70%-30.01万 | 54.21%-13.05万 | 57.12%-12.82万 | 83.91%-15.07万 | 109.54%10.92万 | 43.04%-225.67万 | 89.12%-28.5万 | 56.74%-29.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
