(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.39%-633.2万 | -34.01%-492.1万 | 168.96%326.6万 | 22.13%-1,777万 | -9.40%-435.2万 | 10.31%-501万 | 31.63%-367.2万 | 39.94%-473.6万 | -14.77%-2,282.1万 | 37.88%-397.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.10%-192.1万 | -25.16%-513.8万 | 150.03%282.2万 | -11.69%-1,983.1万 | -17.42%-501.6万 | -9.39%-506.9万 | -21.13%-410.5万 | -3.30%-564.1万 | 28.19%-1,775.6万 | 46.63%-427.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.83%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.49%-60万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -94.74%1,000 | -95.24%1,000 | -36.27%6.5万 | -80.95%4,000 | -12.50%2.1万 | -32.14%1.9万 | -27.59%2.1万 | -30.61%10.2万 | -27.59%2.1万 |
運転資金の増減額 | -2,297.77%-429.2万 | -58.29%8.3万 | -74.13%17.9万 | 121.27%121.1万 | 188.44%49.9万 | 84.26%-17.9万 | 108.54%19.9万 | 128.86%69.2万 | -333.61%-569.3万 | -87.01%17.3万 |
-前払費用増減額 | 191.36%7.4万 | -336.54%-36.9万 | -80.68%4万 | 293.00%38.6万 | -62.59%10.4万 | -912.50%-8.1万 | 135.14%15.6万 | 896.15%20.7万 | -1,233.33%-20万 | 30.52%27.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -4,355.10%-436.6万 | 518.60%26.6万 | -71.34%13.9万 | 115.02%82.5万 | 476.19%39.5万 | 91.32%-9.8万 | 102.28%4.3万 | 120.45%48.5万 | -324.02%-549.3万 | -109.38%-10.5万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.39%-633.2万 | -34.01%-492.1万 | 168.96%326.6万 | 22.13%-1,777万 | -9.40%-435.2万 | 10.31%-501万 | 31.63%-367.2万 | 39.94%-473.6万 | -14.77%-2,282.1万 | 37.88%-397.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.6万 | 498.2万 | -4万 | -4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --143.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---354.7万 | --354.5万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.6万 | --498.2万 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.15%1,068.2万 | -23.65%1,557.7万 | -70.85%732.9万 | -47.58%2,513.9万 | -59.75%1,172.1万 | -51.79%1,673.1万 | -49.09%2,040.3万 | -47.58%2,513.9万 | 366.67%4,796万 | -46.45%2,911.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -23.59%-619.2万 | -33.31%-489.5万 | 274.16%824.8万 | 21.96%-1,781万 | -10.41%-439.2万 | 10.31%-501万 | 31.63%-367.2万 | 39.94%-473.6万 | -160.56%-2,282.1万 | 37.97%-397.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.69%449万 | -36.15%1,068.2万 | -23.65%1,557.7万 | -70.85%732.9万 | -70.85%732.9万 | -59.75%1,172.1万 | -51.79%1,673.1万 | -49.09%2,040.3万 | -47.58%2,513.9万 | -47.58%2,513.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -26.39%-633.2万 | -34.01%-492.1万 | 168.96%326.6万 | 22.13%-1,777万 | -9.40%-435.2万 | 10.31%-501万 | 31.63%-367.2万 | 39.94%-473.6万 | -14.77%-2,282.1万 | 37.88%-397.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし