| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.76%-2.55万 | 97.76%-1万 | 390.55%14.34万 | 79.98%-2万 | 94.96%-7,482 | 14.88%-12.59万 | 87.37%-44.55万 | 98.10%-4.93万 | -117.00%-9.99万 | 88.50%-14.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.84%-6.74万 | 92.09%-166.71万 | 99.65%-6.96万 | --0 | -565.81%-153.5万 | 93.34%-6.25万 | -105.07%-2,106.61万 | -273.08%-1,970.24万 | 70.53%-19.48万 | 87.57%-23.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -87.12%107.32万 | ---42.22万 | --0 | ---- | ---- | --832.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -31.30%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.37%7.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -99.95%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.59%1,135.13万 | 271.00%1,106.93万 | -88.00%3.6万 | -55.95%7.2万 |
| その他の非現金項目 | -9.49%5.66万 | -14.02%41.95万 | 270.24%35.7万 | --0 | --0 | --6.25万 | 137.80%48.78万 | -68.04%9.64万 | 100.69%8,272 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 88.36%-1.46万 | -71.38%10.85万 | 161.68%22.21万 | -139.47%-2万 | 108.38%3.22万 | -120.06%-12.59万 | 203.17%37.9万 | 103.63%8.49万 | -97.59%5.07万 | -46.84%-38.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.37%7.33万 | 175.42%9.7万 | 82.66%-3,948 | 96.28%-1.99万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.91%22.55万 | 16.13%10.24万 | 868.20%3.51万 | -98.19%1,622 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.36%-1.46万 | 35.33%10.85万 | 294.04%22.21万 | -202.64%-2万 | 110.89%3.22万 | -126.74%-12.59万 | -4.05%8.01万 | -262.84%-11.45万 | 108.00%1.95万 | -261.87%-29.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.76%-2.55万 | 97.76%-1万 | 390.55%14.34万 | 79.98%-2万 | 94.96%-7,482 | 14.88%-12.59万 | 87.37%-44.55万 | 98.10%-4.93万 | -117.00%-9.99万 | 88.50%-14.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.76%2.55万 | 28.38%1.04万 | -530.04%-14.3万 | 2万 | 7,482 | 12.59万 | -99.77%8,073 | -100.96%-2.27万 | ||
| 借入金純額 | -79.76%2.55万 | 28.38%1.04万 | -530.04%-14.3万 | --2万 | --7,482 | --12.59万 | -99.66%8,073 | -100.96%-2.27万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.76%2.55万 | 28.38%1.04万 | -530.04%-14.3万 | --2万 | --7,482 | --12.59万 | -99.77%8,073 | -100.96%-2.27万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.51%364 | --0 | --0 | --0 | -102.79%-8,073 | -101.85%-8,073 | 4.25%43.74万 | -89.19%7.2万 | -94.04%14.12万 | -57.99%28.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 100.08%364 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,555.15%-43.74万 | 68.52%-7.2万 | 95.94%-6.91万 | -108.84%-14.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.51%364 | --364 | --364 | --0 | --0 | -102.79%-8,073 | --0 | --0 | -89.19%7.2万 | -94.04%14.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.76%-2.55万 | 97.76%-1万 | 390.55%14.34万 | 79.98%-2万 | 94.96%-7,482 | 14.88%-12.59万 | 87.37%-44.55万 | 98.10%-4.93万 | -117.00%-9.99万 | 88.50%-14.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
