BLR Darco Water Tech

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10分遅延取引時間外 12/20 13:41 CST
675.59万時価総額-1.36直近PER

Darco Water Techの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
-192.40%-769.3万
-151.86%-263.1万
4,058.20%507.3万
111.21%12.2万
81.81%-108.8万
-180.22%-598万
-113.40%-213.4万
71.66%-100万
-296.96%-352.9万
-162.24%-88.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-643.83%-604.2万
114.82%111.1万
-511.70%-749.7万
115.31%182.1万
-592.55%-1,189.8万
-188.56%-171.8万
-48.10%194万
1,158.59%373.8万
-59.97%29.7万
110.50%74.2万
非現金項目調整合計
116.94%471.2万
-53.26%217.2万
218.72%464.7万
-87.32%145.8万
223.40%1,149.7万
81.29%355.5万
341.21%196.1万
-346.36%-81.3万
231.47%33万
-105.87%-25.1万
-減価償却
16.50%91.1万
-17.25%78.2万
-22.79%94.5万
-53.62%122.4万
5.31%263.9万
-6.25%250.6万
31.74%267.3万
300.20%202.9万
6.51%50.7万
-63.16%47.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
456.13%353.7万
-82.40%63.6万
1,962.37%361.3万
-102.86%-19.4万
926.52%677.5万
166.13%66万
-177.13%-99.8万
-56.17%129.4万
2,975.00%295.2万
-94.94%9.6万
-資産准備金及び償却
---2.9万
--0
-63.89%1.3万
--3.6万
--0
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-処分利益
50.00%-1,000
-102.27%-2,000
33.33%8.8万
1,420.00%6.6万
-66.67%-5,000
-250.00%-3,000
114.29%2,000
99.33%-1.4万
-5,439.47%-210.5万
96.65%-3.8万
-正味為替差損益
-183.88%-30.7万
152.14%36.6万
-361.94%-70.2万
-84.13%26.8万
6,656.00%168.9万
-28.57%2.5万
146.67%3.5万
-137.69%-7.5万
74.56%19.9万
--11.4万
-その他の非現金項目
54.10%60.1万
-43.48%39万
1,089.66%69万
-85.46%5.8万
8.72%39.9万
47.39%36.7万
106.15%24.9万
-230.91%-404.7万
-36.04%-122.3万
-298.45%-89.9万
運転資金の増減額
-7.59%-636.3万
-174.64%-591.4万
350.97%792.3万
-359.53%-315.7万
91.21%-68.7万
-29.53%-781.7万
-53.76%-603.5万
5.56%-392.5万
-201.16%-415.6万
-156.30%-138万
-売上債権増減額
153.20%267.9万
-212.54%-503.6万
-50.94%447.5万
154.94%912.1万
-325.69%-1,660.2万
58.50%-390万
-3,771.09%-939.8万
107.45%25.6万
-364.10%-343.6万
31.55%130.1万
-棚卸資産増減額
9.90%105.5万
135.06%96万
-160.67%-273.8万
238.14%451.3万
-200.00%-326.7万
-0.28%-108.9万
-2,072.00%-108.6万
-221.95%-5万
-77.96%4.1万
-61.01%18.6万
-未払金の変更
-193.16%-172.9万
160.85%185.6万
-183.33%-305万
37.59%366万
-29.59%266万
-12.04%377.8万
-66.28%429.5万
12,764.65%1,273.6万
131.63%9.9万
79.75%-31.3万
-その他流動資産の変動
-126.53%-836.8万
-140.00%-369.4万
145.16%923.6万
-223.78%-2,045.1万
350.11%1,652.2万
-4,389.61%-660.6万
100.91%15.4万
-1,861.28%-1,686.7万
66.33%-86万
-200.91%-255.4万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額
109.48%2.2万
37.47%-23.2万
37.75%-37.1万
-59.36%-59.6万
60.47%-37.4万
-197.48%-94.6万
59.64%-31.8万
-166.22%-78.8万
-94.74%-29.6万
-280.95%-15.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
-58.2万
0
営業活動によるキャッシュフロー
-167.94%-767.1万
-160.89%-286.3万
1,091.98%470.2万
67.58%-47.4万
78.89%-146.2万
-182.46%-692.6万
-37.14%-245.2万
59.43%-178.8万
-323.34%-440.7万
-308.24%-104.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-164.95%-56.7万
21.90%-21.4万
18.45%-27.4万
83.22%-33.6万
-343.90%-200.2万
61.94%-45.1万
44.96%-118.5万
-338.49%-215.3万
-96.40%-49.1万
-35.14%-25万
無形資産取引の純額
56.67%-1.3万
---3万
--0
---27.2万
--0
----
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----
----
事業取引の純額
----
----
-248.86%-30.7万
94.74%-8.8万
---167.4万
--0
16.31%135.5万
41.04%116.5万
--82.6万
----
投資商品取引の純額
----
----
78.05%7.3万
135.96%4.1万
---11.4万
--0
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198.57%350.4万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
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----
---48.9万
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受領利息
36.00%10.2万
0.00%7.5万
-42.75%7.5万
-13.25%13.1万
67.78%15.1万
275.00%9万
4.35%2.4万
-17.86%2.3万
-84.36%2.8万
103.41%17.9万
その他の投資活動純額
----
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-94.41%72.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-182.84%-47.8万
60.97%-16.9万
17.37%-43.3万
85.60%-52.4万
-908.03%-363.9万
-22.37%-36.1万
69.43%-29.5万
-365.84%-96.5万
-91.26%36.3万
-48.83%415.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
280.66%257.8万
-178.71%-142.7万
91.29%-51.2万
-316.55%-587.5万
485.37%271.3万
-113.12%-70.4万
759.78%536.5万
154.21%62.4万
-191.64%-115.1万
111.86%125.6万
株式発行/消却(ネット)
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----
438.27%1,614.8万
--300万
--0
--576.6万
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リース・ファイナンシング増減額
3.59%-32.2万
10.22%-33.4万
-1.36%-37.2万
-15.05%-36.7万
-641.86%-31.9万
10.42%-4.3万
-4.35%-4.8万
16.36%-4.6万
14.06%-5.5万
77.39%-6.4万
発行費
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-98.47%-26万
---13.1万
--0
---14万
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少数株主の現金配当
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---3.8万
--0
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支払利息CFF
-58.79%-26.2万
15.82%-16.5万
15.88%-19.6万
58.54%-23.3万
-49.87%-56.2万
-37.36%-37.5万
-90.91%-27.3万
30.92%-14.3万
47.46%-20.7万
32.19%-39.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-93.40%26.6万
99.60%403.2万
--202万
----
--100万
----
--484.4万
----
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-104.93%-6.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
7.31%226万
124.04%210.6万
114.52%94万
-328.64%-647.5万
-80.82%283.2万
16.09%1,476.6万
2,823.91%1,271.9万
-89.67%43.5万
475.55%421.3万
107.24%73.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-9.26%1,697.8万
44.62%1,871万
-35.89%1,293.7万
-11.00%2,017.9万
47.43%2,267.3万
179.92%1,537.9万
-28.75%549.4万
-2.92%771.1万
96.76%794.3万
-29.53%403.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-535.96%-588.9万
-117.78%-92.6万
169.70%520.9万
-229.35%-747.3万
-130.34%-226.9万
-25.00%747.9万
530.20%997.2万
-1,471.60%-231.8万
-95.61%16.9万
270.78%384.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
76.67%-18.8万
-242.91%-80.6万
144.16%56.4万
202.67%23.1万
-21.62%-22.5万
-112.64%-18.5万
-186.14%-8.7万
125.19%10.1万
-768.33%-40.1万
138.71%6万
現金及び現金同等物の期末残高
-35.79%1,090.1万
-9.26%1,697.8万
44.62%1,871万
-35.89%1,293.7万
-11.00%2,017.9万
47.43%2,267.3万
179.92%1,537.9万
-28.75%549.4万
-2.92%771.1万
139.10%794.3万
フリーキャッシュ・フロー
-164.57%-825.2万
-171.50%-311.9万
495.47%436.2万
68.43%-110.3万
52.66%-349.4万
-101.97%-738万
7.63%-365.4万
19.27%-395.6万
-241.23%-490万
42.93%-143.6万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 -192.40%-769.3万-151.86%-263.1万4,058.20%507.3万111.21%12.2万81.81%-108.8万-180.22%-598万-113.40%-213.4万71.66%-100万-296.96%-352.9万-162.24%-88.9万
持続的な事業活動による当期純利益 -643.83%-604.2万114.82%111.1万-511.70%-749.7万115.31%182.1万-592.55%-1,189.8万-188.56%-171.8万-48.10%194万1,158.59%373.8万-59.97%29.7万110.50%74.2万
非現金項目調整合計 116.94%471.2万-53.26%217.2万218.72%464.7万-87.32%145.8万223.40%1,149.7万81.29%355.5万341.21%196.1万-346.36%-81.3万231.47%33万-105.87%-25.1万
-減価償却 16.50%91.1万-17.25%78.2万-22.79%94.5万-53.62%122.4万5.31%263.9万-6.25%250.6万31.74%267.3万300.20%202.9万6.51%50.7万-63.16%47.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ 456.13%353.7万-82.40%63.6万1,962.37%361.3万-102.86%-19.4万926.52%677.5万166.13%66万-177.13%-99.8万-56.17%129.4万2,975.00%295.2万-94.94%9.6万
-資産准備金及び償却 ---2.9万--0-63.89%1.3万--3.6万--0--------------------
-処分利益 50.00%-1,000-102.27%-2,00033.33%8.8万1,420.00%6.6万-66.67%-5,000-250.00%-3,000114.29%2,00099.33%-1.4万-5,439.47%-210.5万96.65%-3.8万
-正味為替差損益 -183.88%-30.7万152.14%36.6万-361.94%-70.2万-84.13%26.8万6,656.00%168.9万-28.57%2.5万146.67%3.5万-137.69%-7.5万74.56%19.9万--11.4万
-その他の非現金項目 54.10%60.1万-43.48%39万1,089.66%69万-85.46%5.8万8.72%39.9万47.39%36.7万106.15%24.9万-230.91%-404.7万-36.04%-122.3万-298.45%-89.9万
運転資金の増減額 -7.59%-636.3万-174.64%-591.4万350.97%792.3万-359.53%-315.7万91.21%-68.7万-29.53%-781.7万-53.76%-603.5万5.56%-392.5万-201.16%-415.6万-156.30%-138万
-売上債権増減額 153.20%267.9万-212.54%-503.6万-50.94%447.5万154.94%912.1万-325.69%-1,660.2万58.50%-390万-3,771.09%-939.8万107.45%25.6万-364.10%-343.6万31.55%130.1万
-棚卸資産増減額 9.90%105.5万135.06%96万-160.67%-273.8万238.14%451.3万-200.00%-326.7万-0.28%-108.9万-2,072.00%-108.6万-221.95%-5万-77.96%4.1万-61.01%18.6万
-未払金の変更 -193.16%-172.9万160.85%185.6万-183.33%-305万37.59%366万-29.59%266万-12.04%377.8万-66.28%429.5万12,764.65%1,273.6万131.63%9.9万79.75%-31.3万
-その他流動資産の変動 -126.53%-836.8万-140.00%-369.4万145.16%923.6万-223.78%-2,045.1万350.11%1,652.2万-4,389.61%-660.6万100.91%15.4万-1,861.28%-1,686.7万66.33%-86万-200.91%-255.4万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額 109.48%2.2万37.47%-23.2万37.75%-37.1万-59.36%-59.6万60.47%-37.4万-197.48%-94.6万59.64%-31.8万-166.22%-78.8万-94.74%-29.6万-280.95%-15.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 00000000-58.2万0
営業活動によるキャッシュフロー -167.94%-767.1万-160.89%-286.3万1,091.98%470.2万67.58%-47.4万78.89%-146.2万-182.46%-692.6万-37.14%-245.2万59.43%-178.8万-323.34%-440.7万-308.24%-104.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -164.95%-56.7万21.90%-21.4万18.45%-27.4万83.22%-33.6万-343.90%-200.2万61.94%-45.1万44.96%-118.5万-338.49%-215.3万-96.40%-49.1万-35.14%-25万
無形資産取引の純額 56.67%-1.3万---3万--0---27.2万--0--------------------
事業取引の純額 ---------248.86%-30.7万94.74%-8.8万---167.4万--016.31%135.5万41.04%116.5万--82.6万----
投資商品取引の純額 --------78.05%7.3万135.96%4.1万---11.4万--0------------198.57%350.4万
他の当事者への現金前借り及び貸付金 ---------------------------48.9万------------
受領利息 36.00%10.2万0.00%7.5万-42.75%7.5万-13.25%13.1万67.78%15.1万275.00%9万4.35%2.4万-17.86%2.3万-84.36%2.8万103.41%17.9万
その他の投資活動純額 -------------------------------------94.41%72.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー -182.84%-47.8万60.97%-16.9万17.37%-43.3万85.60%-52.4万-908.03%-363.9万-22.37%-36.1万69.43%-29.5万-365.84%-96.5万-91.26%36.3万-48.83%415.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 280.66%257.8万-178.71%-142.7万91.29%-51.2万-316.55%-587.5万485.37%271.3万-113.12%-70.4万759.78%536.5万154.21%62.4万-191.64%-115.1万111.86%125.6万
株式発行/消却(ネット) --------------------438.27%1,614.8万--300万--0--576.6万----
リース・ファイナンシング増減額 3.59%-32.2万10.22%-33.4万-1.36%-37.2万-15.05%-36.7万-641.86%-31.9万10.42%-4.3万-4.35%-4.8万16.36%-4.6万14.06%-5.5万77.39%-6.4万
発行費 ---------------------98.47%-26万---13.1万--0---14万----
少数株主の現金配当 ---------------------------3.8万--0--------
支払利息CFF -58.79%-26.2万15.82%-16.5万15.88%-19.6万58.54%-23.3万-49.87%-56.2万-37.36%-37.5万-90.91%-27.3万30.92%-14.3万47.46%-20.7万32.19%-39.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー -93.40%26.6万99.60%403.2万--202万------100万------484.4万---------104.93%-6.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー 7.31%226万124.04%210.6万114.52%94万-328.64%-647.5万-80.82%283.2万16.09%1,476.6万2,823.91%1,271.9万-89.67%43.5万475.55%421.3万107.24%73.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -9.26%1,697.8万44.62%1,871万-35.89%1,293.7万-11.00%2,017.9万47.43%2,267.3万179.92%1,537.9万-28.75%549.4万-2.92%771.1万96.76%794.3万-29.53%403.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -535.96%-588.9万-117.78%-92.6万169.70%520.9万-229.35%-747.3万-130.34%-226.9万-25.00%747.9万530.20%997.2万-1,471.60%-231.8万-95.61%16.9万270.78%384.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 76.67%-18.8万-242.91%-80.6万144.16%56.4万202.67%23.1万-21.62%-22.5万-112.64%-18.5万-186.14%-8.7万125.19%10.1万-768.33%-40.1万138.71%6万
現金及び現金同等物の期末残高 -35.79%1,090.1万-9.26%1,697.8万44.62%1,871万-35.89%1,293.7万-11.00%2,017.9万47.43%2,267.3万179.92%1,537.9万-28.75%549.4万-2.92%771.1万139.10%794.3万
フリーキャッシュ・フロー -164.57%-825.2万-171.50%-311.9万495.47%436.2万68.43%-110.3万52.66%-349.4万-101.97%-738万7.63%-365.4万19.27%-395.6万-241.23%-490万42.93%-143.6万
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル
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