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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -151.86%-263.1万 | 4,058.20%507.3万 | 111.21%12.2万 | 81.81%-108.8万 | -152.75%-598万 | -136.60%-236.6万 | 71.66%-100万 | -296.96%-352.9万 | -162.24%-88.9万 | 87.27%-33.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.82%111.1万 | -511.70%-749.7万 | 115.31%182.1万 | -592.55%-1,189.8万 | -188.56%-171.8万 | -48.10%194万 | 1,158.59%373.8万 | -59.97%29.7万 | 110.50%74.2万 | -179.22%-706.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -53.26%217.2万 | 218.72%464.7万 | -87.32%145.8万 | 223.40%1,149.7万 | 81.29%355.5万 | 341.21%196.1万 | -346.36%-81.3万 | 231.47%33万 | -105.87%-25.1万 | 103.67%427.7万 |
| -減価償却 | -17.25%78.2万 | -22.79%94.5万 | -53.62%122.4万 | 5.31%263.9万 | -6.25%250.6万 | 31.74%267.3万 | 300.20%202.9万 | 6.51%50.7万 | -63.16%47.6万 | -4.93%129.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -82.40%63.6万 | 1,962.37%361.3万 | -102.86%-19.4万 | 926.52%677.5万 | 166.13%66万 | -177.13%-99.8万 | -56.17%129.4万 | 2,975.00%295.2万 | -94.94%9.6万 | 361.66%189.7万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -63.89%1.3万 | --3.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.8万 |
| -処分利益 | -102.27%-2,000 | 33.33%8.8万 | 1,420.00%6.6万 | -66.67%-5,000 | -250.00%-3,000 | 114.29%2,000 | 99.33%-1.4万 | -5,439.47%-210.5万 | 96.65%-3.8万 | 51.29%-113.3万 |
| -正味為替差損益 | 152.14%36.6万 | -361.94%-70.2万 | -84.13%26.8万 | 6,656.00%168.9万 | -28.57%2.5万 | 146.67%3.5万 | -137.69%-7.5万 | 74.56%19.9万 | --11.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -43.48%39万 | 1,089.66%69万 | -85.46%5.8万 | 8.72%39.9万 | 47.39%36.7万 | 106.15%24.9万 | -230.91%-404.7万 | -36.04%-122.3万 | -298.45%-89.9万 | -88.05%45.3万 |
| 運転資金の増減額 | -174.64%-591.4万 | 350.97%792.3万 | -359.53%-315.7万 | 91.21%-68.7万 | -24.73%-781.7万 | -59.67%-626.7万 | 5.56%-392.5万 | -201.16%-415.6万 | -156.30%-138万 | 209.86%245.1万 |
| -売掛金増減額 | -212.54%-503.6万 | -50.94%447.5万 | 154.94%912.1万 | -325.69%-1,660.2万 | 58.50%-390万 | -3,771.09%-939.8万 | 107.45%25.6万 | -364.10%-343.6万 | 31.55%130.1万 | 114.18%98.9万 |
| -在庫増減額 | 135.06%96万 | -160.67%-273.8万 | 238.14%451.3万 | -200.00%-326.7万 | -0.28%-108.9万 | -2,072.00%-108.6万 | -221.95%-5万 | -77.96%4.1万 | -61.01%18.6万 | 357.84%47.7万 |
| -未払金の変更 | 160.85%185.6万 | -183.33%-305万 | 37.59%366万 | -29.59%266万 | -12.04%377.8万 | -66.28%429.5万 | 12,764.65%1,273.6万 | 131.63%9.9万 | 79.75%-31.3万 | -115.62%-154.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.00%-369.4万 | 145.16%923.6万 | -223.78%-2,045.1万 | 350.11%1,652.2万 | -8,369.23%-660.6万 | 99.54%-7.8万 | -1,861.28%-1,686.7万 | 66.33%-86万 | -200.91%-255.4万 | -55.16%253.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 37.47%-23.2万 | 37.75%-37.1万 | -59.36%-59.6万 | 60.47%-37.4万 | -197.48%-94.6万 | 59.64%-31.8万 | -166.22%-78.8万 | -94.74%-29.6万 | -280.95%-15.2万 | 106.53%8.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2万 | 0 | -58.2万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.89%-286.3万 | 1,091.98%470.2万 | 67.58%-47.4万 | 78.89%-146.2万 | -182.46%-692.6万 | -37.14%-245.2万 | 59.43%-178.8万 | -323.34%-440.7万 | -308.24%-104.1万 | 95.98%-25.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.90%-21.4万 | 18.45%-27.4万 | 83.22%-33.6万 | -343.90%-200.2万 | 61.94%-45.1万 | 44.96%-118.5万 | -338.49%-215.3万 | -96.40%-49.1万 | -35.14%-25万 | -106.17%-18.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3万 | --0 | ---27.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -248.86%-30.7万 | 94.74%-8.8万 | ---167.4万 | --0 | 16.31%135.5万 | 41.04%116.5万 | --82.6万 | ---- | -109.53%-172.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 78.05%7.3万 | 135.96%4.1万 | ---11.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 198.57%350.4万 | ---355.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%7.5万 | -42.75%7.5万 | -13.25%13.1万 | 67.78%15.1万 | 275.00%9万 | 4.35%2.4万 | -17.86%2.3万 | -84.36%2.8万 | 103.41%17.9万 | 35.38%8.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%72.2万 | --1,290.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.97%-16.9万 | 17.37%-43.3万 | 85.60%-52.4万 | -908.03%-363.9万 | -22.37%-36.1万 | 69.43%-29.5万 | -365.84%-96.5万 | -91.26%36.3万 | -48.83%415.5万 | -61.60%812万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -178.71%-142.7万 | 91.29%-51.2万 | -316.55%-587.5万 | 485.37%271.3万 | -113.12%-70.4万 | 759.78%536.5万 | 154.21%62.4万 | -191.64%-115.1万 | 111.86%125.6万 | 40.41%-1,059.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.27%1,614.8万 | --300万 | --0 | --576.6万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.22%-33.4万 | -1.36%-37.2万 | -15.05%-36.7万 | -641.86%-31.9万 | 10.42%-4.3万 | -4.35%-4.8万 | 16.36%-4.6万 | 14.06%-5.5万 | 77.39%-6.4万 | -148.25%-28.3万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.47%-26万 | ---13.1万 | --0 | ---14万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 15.82%-16.5万 | 15.88%-19.6万 | 58.54%-23.3万 | -49.87%-56.2万 | -37.36%-37.5万 | -90.91%-27.3万 | 30.92%-14.3万 | 47.46%-20.7万 | 32.19%-39.4万 | 69.50%-58.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.60%403.2万 | --202万 | ---- | --100万 | ---- | --484.4万 | ---- | ---- | -104.93%-6.6万 | -13.84%133.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.04%210.6万 | 114.52%94万 | -328.64%-647.5万 | -80.82%283.2万 | 16.09%1,476.6万 | 2,823.91%1,271.9万 | -89.67%43.5万 | 475.55%421.3万 | 107.24%73.2万 | 44.66%-1,011.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.62%1,871万 | -35.89%1,293.7万 | -11.00%2,017.9万 | 47.43%2,267.3万 | 179.92%1,537.9万 | -28.75%549.4万 | -2.92%771.1万 | 96.76%794.3万 | -29.53%403.7万 | -36.28%572.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.78%-92.6万 | 169.70%520.9万 | -229.35%-747.3万 | -130.34%-226.9万 | -25.00%747.9万 | 530.20%997.2万 | -1,471.60%-231.8万 | -95.61%16.9万 | 270.78%384.6万 | 35.27%-225.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.91%-80.6万 | 144.16%56.4万 | 202.67%23.1万 | -21.62%-22.5万 | -112.64%-18.5万 | -186.14%-8.7万 | 125.19%10.1万 | -768.33%-40.1万 | 138.71%6万 | -171.43%-15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.26%1,697.8万 | 44.62%1,871万 | -35.89%1,293.7万 | -11.00%2,017.9万 | 47.43%2,267.3万 | 179.92%1,537.9万 | -28.75%549.4万 | -2.92%771.1万 | 139.10%794.3万 | -42.01%332.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.50%-311.9万 | 495.47%436.2万 | 68.43%-110.3万 | 52.66%-349.4万 | -101.97%-738万 | 7.63%-365.4万 | 19.27%-395.6万 | -241.23%-490万 | 42.93%-143.6万 | 63.21%-251.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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