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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.34%2,917.3万 | 22.08%4,006万 | -34.92%2,817.3万 | -15.83%4,299.4万 | -15.83%4,299.4万 | -54.65%2,596.8万 | -23.94%3,281.5万 | -14.44%4,328.7万 | -10.59%5,108.2万 | -10.59%5,108.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.35%883.6万 | -4.76%962.3万 | -33.93%599万 | -59.81%425.5万 | -59.81%425.5万 | -41.04%772.7万 | -27.83%1,010.4万 | -20.79%906.6万 | -18.50%1,058.7万 | -18.50%1,058.7万 |
| -短期投資 | 11.49%2,033.7万 | 34.02%3,043.7万 | -35.18%2,218.3万 | -4.34%3,873.9万 | -4.34%3,873.9万 | -58.69%1,824.1万 | -22.08%2,271.1万 | -12.58%3,422.1万 | -8.27%4,049.5万 | -8.27%4,049.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,157.46%396.1万 | 2,896.09%383.5万 | 1,005.63%333.9万 | -1.80%70.8万 | -1.80%70.8万 | 120.28%31.5万 | -46.67%12.8万 | 58.95%30.2万 | 407.75%72.1万 | 407.75%72.1万 |
| -売掛金 | --361.1万 | --317.9万 | --283.2万 | --35.8万 | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 11.11%35万 | 412.50%65.6万 | 67.88%50.7万 | -51.46%35万 | -51.46%35万 | 120.28%31.5万 | -46.67%12.8万 | 58.95%30.2万 | 407.75%72.1万 | 407.75%72.1万 |
| 棚卸資産 | 162.13%354.4万 | --363.4万 | --288.9万 | --195.3万 | --195.3万 | --135.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | 0.09%117.1万 | -9.61%158.1万 | 74.80%129万 | 671.72%152.8万 | 671.72%152.8万 | 117.88%117万 | 143.93%174.9万 | 358.39%73.8万 | 55.91%19.8万 | 55.91%19.8万 |
| 流動資産合計 | 31.40%3,784.9万 | 41.56%4,911万 | -19.48%3,569.1万 | -9.27%4,718.3万 | -9.27%4,718.3万 | -50.29%2,880.5万 | -21.34%3,469.2万 | -12.98%4,432.7万 | -9.41%5,200.1万 | -9.41%5,200.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.59%164.7万 | -19.50%179.6万 | -27.10%171.9万 | -24.42%188.8万 | -24.42%188.8万 | 0.40%202.3万 | 9.85%223.1万 | 10.81%235.8万 | 9.42%249.8万 | 9.42%249.8万 |
| -有形固定資産総額 | -18.59%164.7万 | -19.50%179.6万 | -27.10%171.9万 | 2.03%742.8万 | 2.03%742.8万 | 0.40%202.3万 | 9.85%223.1万 | 10.81%235.8万 | 6.76%728万 | 6.76%728万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.85%-554万 | -15.85%-554万 | ---- | ---- | ---- | -5.42%-478.2万 | -5.42%-478.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -39.86%1,324.6万 | -37.81%1,369万 | -35.39%1,419万 | -32.13%1,485.4万 | -32.13%1,485.4万 | 1.43%2,202.7万 | 1.42%2,201.3万 | 1.18%2,196.1万 | 0.83%2,188.5万 | 0.83%2,188.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -32.13%1,485.4万 | -32.13%1,485.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.83%2,188.5万 | 0.83%2,188.5万 |
| 非流動資産合計 | -38.07%1,489.3万 | -36.12%1,548.6万 | -34.58%1,590.9万 | -31.34%1,674.2万 | -31.34%1,674.2万 | 1.34%2,405万 | 2.14%2,424.4万 | 2.04%2,431.9万 | 1.65%2,438.3万 | 1.65%2,438.3万 |
| 資産合計 | -0.21%5,274.2万 | 9.60%6,459.6万 | -24.83%5,160万 | -16.31%6,392.5万 | -16.31%6,392.5万 | -35.28%5,285.5万 | -13.12%5,893.6万 | -8.19%6,864.6万 | -6.15%7,638.4万 | -6.15%7,638.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.09%463.3万 | -6.94%626.6万 | 15.70%825.6万 | 55.42%1,095.7万 | 55.42%1,095.7万 | 44.76%843.8万 | -8.24%673.3万 | 23.37%713.6万 | 26.59%705万 | 26.59%705万 |
| -買掛金 | -45.09%463.3万 | -6.94%626.6万 | 15.70%825.6万 | 56.03%1,086.9万 | 56.03%1,086.9万 | 44.76%843.8万 | -8.24%673.3万 | 23.37%713.6万 | 25.13%696.6万 | 25.13%696.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 4.76%8.8万 | 4.76%8.8万 | ---- | ---- | ---- | 4,100.00%8.4万 | 4,100.00%8.4万 |
| 当期の未払費用 | 25.61%337万 | 11.95%253万 | 24.75%245.5万 | 121.82%284.6万 | 121.82%284.6万 | 98.59%268.3万 | 99.65%226万 | 55.70%196.8万 | 54.95%128.3万 | 54.95%128.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 186.88%1,033.9万 | 223.08%1,115.6万 | 41.20%414.7万 | 86.54%367.3万 | 86.54%367.3万 | 278.17%360.4万 | 197.16%345.3万 | 43.27%293.7万 | -32.68%196.9万 | -32.68%196.9万 |
| -短期借入金 | 219.10%982.2万 | 246.20%1,065.6万 | 43.86%368万 | 103.96%314.5万 | 103.96%314.5万 | 283.79%307.8万 | 203.85%307.8万 | 34.42%255.8万 | -44.07%154.2万 | -44.07%154.2万 |
| -資本リース債務 | -1.71%51.7万 | 33.33%50万 | 23.22%46.7万 | 23.65%52.8万 | 23.65%52.8万 | 248.34%52.6万 | 151.68%37.5万 | 157.82%37.9万 | 154.17%42.7万 | 154.17%42.7万 |
| 流動性繰延負債 | --225.5万 | --547.7万 | --902.7万 | --1,295.7万 | --1,295.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --436.5万 | --508.7万 | --748.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 69.52%2,496.2万 | 145.19%3,051.6万 | 160.55%3,137.3万 | 188.90%3,085.2万 | 188.90%3,085.2万 | 81.05%1,472.5万 | 29.22%1,244.6万 | 32.35%1,204.1万 | 9.88%1,067.9万 | 9.88%1,067.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 98.53%1,927.5万 | 99.32%2,009.9万 | -27.91%716.7万 | -23.53%791.8万 | -23.53%791.8万 | -1.53%970.9万 | 594.49%1,008.4万 | 499.64%994.2万 | 499.94%1,035.5万 | 499.94%1,035.5万 |
| -長期借入金 | 112.60%1,798.2万 | 121.19%1,879万 | -27.94%593.8万 | -23.16%662.8万 | -23.16%662.8万 | 1.26%845.8万 | --849.5万 | --824万 | --862.6万 | --862.6万 |
| -リース債務 | 3.36%129.3万 | -17.62%130.9万 | -27.79%122.9万 | -25.39%129万 | -25.39%129万 | -16.99%125.1万 | 9.44%158.9万 | 2.65%170.2万 | 0.17%172.9万 | 0.17%172.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 164.63%1,193.2万 | 164.63%1,193.2万 | 87.43%1,528.7万 | 8,153.76%1,535.2万 | 1,149.83%754.9万 | 142.55%450.9万 | 142.55%450.9万 |
| 非流動負債合計 | -22.89%1,927.5万 | -20.98%2,009.9万 | -59.02%716.7万 | 33.54%1,985万 | 33.54%1,985万 | 38.74%2,499.6万 | 1,452.87%2,543.6万 | 673.25%1,749.1万 | 314.62%1,486.4万 | 314.62%1,486.4万 |
| 負債合計 | 11.37%4,423.7万 | 33.61%5,061.5万 | 30.50%3,854万 | 98.50%5,070.2万 | 98.50%5,070.2万 | 51.90%3,972.1万 | 236.13%3,788.2万 | 159.96%2,953.2万 | 91.99%2,554.3万 | 91.99%2,554.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 21.52%3,443万 | 26.98%3,441.1万 | 15.70%3,135.5万 | 15.70%3,135.5万 | 15.70%3,135.5万 | 4.55%2,833.2万 | 28.09%2,710万 | 28.64%2,710万 | 28.64%2,710万 | 28.64%2,710万 |
| -普通株式 | 21.52%3,443万 | 26.98%3,441.1万 | 15.70%3,135.5万 | 15.70%3,135.5万 | 15.70%3,135.5万 | 4.55%2,833.2万 | 28.09%2,710万 | 28.64%2,710万 | 28.64%2,710万 | 28.64%2,710万 |
| 利益剰余金 | -5.29%-3.97億 | -8.35%-3.91億 | -14.36%-3.91億 | -18.37%-3.91億 | -18.37%-3.91億 | -16.18%-3.77億 | -13.64%-3.61億 | -10.38%-3.42億 | -8.18%-3.3億 | -8.18%-3.3億 |
| 資本剰余金 | 2.18%3.53億 | 3.95%3.52億 | 4.85%3.55億 | 4.87%3.55億 | 4.87%3.55億 | 1.95%3.45億 | -0.18%3.39億 | -0.12%3.39億 | -0.11%3.39億 | -0.11%3.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.25%1,630.2万 | 16.56%1,655.2万 | 17.49%1,611.7万 | 16.74%1,558.4万 | 16.74%1,558.4万 | 17.82%1,465.4万 | 16.58%1,420万 | 15.29%1,371.8万 | 13.70%1,334.9万 | 13.70%1,334.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%140.8万 | 0.00%140.8万 | 0.00%140.8万 | 0.00%140.8万 | 0.00%140.8万 | 0.00%140.8万 | 44.41%140.8万 | 44.41%140.8万 | 44.41%140.8万 | 44.41%140.8万 |
| 株主資本 | -35.24%850.5万 | -33.59%1,398.1万 | -66.61%1,306万 | -73.99%1,322.3万 | -73.99%1,322.3万 | -76.35%1,313.4万 | -62.78%2,105.4万 | -38.32%3,911.4万 | -25.33%5,084.1万 | -25.33%5,084.1万 |
| 資本合計 | -35.24%850.5万 | -33.59%1,398.1万 | -66.61%1,306万 | -73.99%1,322.3万 | -73.99%1,322.3万 | -76.35%1,313.4万 | -62.78%2,105.4万 | -38.32%3,911.4万 | -25.33%5,084.1万 | -25.33%5,084.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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