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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.01%-1,132.9万 | -76.01%-1,410.9万 | 13.84%-2,260.8万 | 187.98%499.1万 | -13.91%-990.1万 | -53.95%-968.2万 | -43.50%-801.6万 | -11.31%-2,624万 | -3.09%-567.3万 | -73.39%-869.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.61%48.4万 | 94.28%-69.6万 | -142.93%-6,061.4万 | -142.26%-1,388.4万 | -134.01%-1,602.3万 | -149.16%-1,854.5万 | -146.69%-1,216.2万 | 7.77%-2,495.1万 | -33.16%-573.1万 | -19.79%-684.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.13%-791.5万 | -248.39%-452万 | 291.38%1,123.6万 | 15.66%-302.6万 | 425.75%315万 | 6,604.84%806.6万 | 355.54%304.6万 | -429.09%-587.1万 | -53.33%-358.8万 | -26.08%-96.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 140.40%47.6万 | 246.33%89.7万 | 111.62%138.4万 | 277.54%70.6万 | 44.44%22.1万 | 40.43%19.8万 | 49.71%25.9万 | -6.97%65.4万 | 7.47%18.7万 | -8.38%15.3万 |
| その他の非現金項目 | 125.33%239.3万 | 236.09%44.7万 | 161.35%116.3万 | -200.18%-114.3万 | 278.62%111.1万 | 11,900.00%106.2万 | 304.62%13.3万 | 1,041.03%44.5万 | 5,533.33%114.1万 | -4,684.62%-62.2万 |
| 運転資金の増減額 | -659.92%-720.4万 | -4,045.05%-1,077万 | 1,127.71%1,519.9万 | 1,064.37%1,470.6万 | 215.30%116.8万 | -216.18%-94.8万 | 58.72%27.3万 | 329.26%123.8万 | 111.56%126.3万 | -197.03%-101.3万 |
| -売上債権増減額 | ---34.7万 | ---247.4万 | ---35.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---74.5万 | ---93.6万 | ---195.3万 | ---60.1万 | ---135.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 47.43%-44万 | 166.94%8.1万 | -47.54%-95.9万 | -64.44%-39.3万 | 41.52%39.2万 | -38.12%-83.7万 | -47.56%-12.1万 | -2,808.33%-65万 | -164.25%-23.9万 | -67.94%27.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,811.71%-212.2万 | -991.12%-351.1万 | 191.95%551.2万 | 106.46%310.1万 | 264.96%212.8万 | -107.81%-11.1万 | 55.12%39.4万 | 434.75%188.8万 | 567.56%150.2万 | -816.67%-129万 |
| -その他運転資金の変動 | ---355万 | ---393万 | --1,295.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.01%-1,132.9万 | -76.01%-1,410.9万 | 13.84%-2,260.8万 | 187.82%499.1万 | -14.04%-990.1万 | -53.95%-968.2万 | -43.50%-801.6万 | -11.31%-2,624万 | -3.27%-568.3万 | -73.19%-868.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.88%-864.5万 | 151.23%1,668.7万 | -63.95%144.4万 | -628.09%-2,039.5万 | 127.43%409.7万 | 10.66%1,110万 | 31.58%664.2万 | 110.48%400.6万 | -3.40%386.2万 | -37,437.50%-1,493.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.70%-2.7万 | 0.00%-3.2万 | 11.45%-11.6万 | 71.93%-1.6万 | 91.67%-1,000 | -52.27%-6.7万 | -77.78%-3.2万 | -35.05%-13.1万 | 41.24%-5.7万 | -131.58%-1.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 2.16%-18.1万 | 98.83%-2,000 | -85.71%-2.6万 | ---5.6万 | ---9.7万 | ---18.5万 | -588.57%-17.1万 | ---1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -176.79%-861.8万 | 146.92%1,671.9万 | -59.72%174.1万 | -598.22%-2,037.7万 | 127.66%412.4万 | 11.39%1,122.3万 | 33.66%677.1万 | 111.34%432.2万 | 0.74%409万 | -40,394.59%-1,490.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.88%-864.5万 | 151.23%1,668.7万 | -63.95%144.4万 | -628.09%-2,039.5万 | 127.43%409.7万 | 10.66%1,110万 | 31.58%664.2万 | 110.48%400.6万 | -3.40%386.2万 | -37,437.50%-1,493.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,920.15%2,387.9万 | -1,724.49%-89.4万 | -26.33%1,505.6万 | 1,914.53%1,174万 | -84.60%349.9万 | 80.55%-13.4万 | 94.80%-4.9万 | -64.61%2,043.8万 | -471.84%-64.7万 | 1,342.35%2,271.7万 |
| 借入金純額 | 13,767.16%1,831.4万 | -1,724.49%-89.4万 | -132.73%-198.8万 | -32.77%-86.3万 | -110.92%-94.2万 | 86.00%-13.4万 | 94.80%-4.9万 | 270.04%607.4万 | 29.73%-65万 | 1,083.35%862.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1.88%1,408.9万 | --1,219.3万 | -86.55%189.6万 | ---- | ---- | -71.51%1,435.9万 | --0 | 474.76%1,409.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 59,000.00%295.5万 | 13,566.67%41万 | ---- | ---- | ---- | -99.95%5,000 | --3,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,920.15%2,387.9万 | -1,724.49%-89.4万 | -26.33%1,505.6万 | 1,914.53%1,174万 | -84.60%349.9万 | 80.55%-13.4万 | 94.80%-4.9万 | -64.61%2,043.8万 | -471.84%-64.7万 | 1,342.35%2,271.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.93%599万 | -59.81%425.5万 | -18.50%1,058.7万 | -41.04%772.7万 | -27.83%1,010.4万 | -20.79%906.6万 | -18.50%1,058.7万 | -22.82%1,299万 | -6.90%1,310.5万 | -19.93%1,400万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.13%390.5万 | 218.34%168.4万 | -240.09%-610.8万 | -48.46%-366.4万 | -156.11%-230.5万 | -57.94%128.4万 | 3.92%-142.3万 | 55.63%-179.6万 | -85.42%-246.8万 | 73.51%-90万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.57%-27.2万 | 152.04%5.1万 | 63.10%-22.4万 | 484.00%19.2万 | -1,540.00%-7.2万 | 50.70%-24.6万 | -55.56%-9.8万 | -393.24%-60.7万 | -120.49%-5万 | 155.56%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.76%962.3万 | -33.93%599万 | -59.81%425.5万 | -59.81%425.5万 | -41.04%772.7万 | -27.83%1,010.4万 | -20.79%906.6万 | -18.50%1,058.7万 | -18.50%1,058.7万 | -6.90%1,310.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.82%-1,135.6万 | -73.62%-1,414.1万 | 13.75%-2,290.5万 | 184.13%497.3万 | -14.01%-992.8万 | -54.82%-980.5万 | -45.34%-814.5万 | -12.19%-2,655.6万 | -6.22%-591.1万 | -73.81%-870.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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