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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.4万 | 46.7万 | 38.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---485.2万 | ---585.4万 | ---210.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --308.9万 | --290.8万 | ---17.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | --40.6万 | --37.9万 | --54.5万 |
| その他の非現金項目 | --59.4万 | --163.7万 | --84.1万 |
| 運転資金の増減額 | --80.7万 | --139.7万 | --86.1万 |
| -売上債権増減額 | ---2.4万 | --4.3万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | ---185.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --333万 | --9.9万 | ---98.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---63.1万 | --5.8万 | --184.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --4.4万 | --46.7万 | --38.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.8万 | -55.3万 | -25.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --25.1万 | ---55.3万 | ---25.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --12.8万 | ---55.3万 | ---25.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.8万 | -5.3万 | 148.5万 |
| 借入金純額 | ---6.8万 | ---5.3万 | --130.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --18.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.8万 | ---5.3万 | --148.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --244.4万 | --273.3万 | --105.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --10.4万 | ---13.9万 | --161.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---15万 | --6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --254.8万 | --244.4万 | --273.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --29.5万 | ---8.6万 | --13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
