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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.90%4.4万 | 149.00%46.7万 | 144.78%38.2万 | 29.55%-339.5万 | -95.61%-124.8万 | 82.19%-34.1万 | 31.09%-95.3万 | 3.40%-85.3万 | -489.12%-481.9万 | 16.05%-63.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.62%-485.2万 | -196.35%-585.4万 | -6.26%-210.5万 | -116.99%-390.8万 | -167.07%-377万 | -1,944.93%-423.3万 | 276.53%607.6万 | 47.50%-198.1万 | 75.86%-180.1万 | 538.80%562.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 980.07%308.9万 | 136.27%290.8万 | -13.73%-17.4万 | -2.13%-698.9万 | 111.34%89.6万 | --28.6万 | ---801.8万 | ---15.3万 | ---684.3万 | ---790.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.53%40.6万 | 18,850.00%37.9万 | 27,150.00%54.5万 | 4,858.82%84.3万 | 8,760.00%44.3万 | 150.45%39.6万 | -99.49%2,000 | -99.51%2,000 | 183.33%1.7万 | -98.29%5,000 |
| その他の非現金項目 | -75.14%59.4万 | 299.27%163.7万 | -2.32%84.1万 | 104.68%187.9万 | -426.19%-178.1万 | 219.03%238.9万 | -52.27%41万 | -43.36%86.1万 | -73.94%91.8万 | 188.89%54.6万 |
| 運転資金の増減額 | 7.03%80.7万 | 176.63%139.7万 | 337.06%86.1万 | 152.14%430.9万 | 908.13%285.3万 | 3,327.27%75.4万 | 3.48%50.5万 | -78.49%19.7万 | -19.00%170.9万 | 825.64%28.3万 |
| -売上債権増減額 | -104.01%-2.4万 | -77.13%4.3万 | --0 | -198.75%-23.9万 | ---96.5万 | --59.8万 | 354.05%18.8万 | -108.76%-6万 | ---8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---185.7万 | ---- | ---- | ---190.2万 | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.46%333万 | -76.32%9.9万 | -490.48%-98.4万 | 15.86%211.1万 | -856.91%-137万 | 269.38%281.1万 | 29.81%41.8万 | -54.84%25.2万 | 374.48%182.2万 | 104.39%18.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.35%-63.1万 | 157.43%5.8万 | 36,800.00%184.5万 | 5,896.97%191.3万 | 2,203.13%368.5万 | -820.88%-167.6万 | -147.20%-10.1万 | 102.22%5,000 | -113.52%-3.3万 | 1,554.55%16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --242.6万 | --120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.90%4.4万 | 149.00%46.7万 | 144.78%38.2万 | 29.55%-339.5万 | -95.61%-124.8万 | 82.19%-34.1万 | 31.09%-95.3万 | 3.40%-85.3万 | -489.12%-481.9万 | 16.05%-63.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.27%12.8万 | -1,683.87%-55.3万 | -25.2万 | -3,561.67%-219.7万 | 26.1万 | -5,678.57%-242.7万 | -173.81%-3.1万 | 0 | -62.16%-6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --25.1万 | ---55.3万 | ---25.2万 | -368.33%-28.1万 | --9,000 | ---- | ---- | --0 | -62.16%-6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---191.6万 | --25.2万 | ---213.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.27%12.8万 | -1,683.87%-55.3万 | ---25.2万 | -3,561.67%-219.7万 | --26.1万 | -5,678.57%-242.7万 | -173.81%-3.1万 | --0 | -62.16%-6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.83%-6.8万 | -101.44%-5.3万 | 117.74%148.5万 | 83.82%623.7万 | -85.86%9.4万 | -6.92%177.5万 | 643.66%368.6万 | -54.50%68.2万 | 372.56%339.3万 | -88.23%66.5万 |
| 借入金純額 | -103.83%-6.8万 | 87.87%-5.3万 | 91.06%130.3万 | 502.28%211.4万 | -85.86%9.4万 | 169.76%177.5万 | 39.22%-43.7万 | 369.57%68.2万 | -12.90%35.1万 | -88.23%66.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --18.2万 | 37.39%412.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 852.70%300.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.83%-6.8万 | -101.44%-5.3万 | 117.74%148.5万 | 83.82%623.7万 | -85.86%9.4万 | -6.92%177.5万 | 643.66%368.6万 | -54.50%68.2万 | 372.56%339.3万 | -88.23%66.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.87%244.4万 | 1,029.34%273.3万 | 153.13%105.3万 | -77.97%41.6万 | 419.20%194.7万 | 129.69%294万 | -92.68%24.2万 | -84.77%41.6万 | 533.56%188.8万 | 132.92%37.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.51%10.4万 | -105.15%-13.9万 | 1,044.44%161.5万 | 147.44%70.5万 | -3,185.19%-83.3万 | -1,880.00%-99万 | 233.68%269.9万 | -130.76%-17.1万 | -984.67%-148.6万 | -98.95%2.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -3,650.00%-15万 | 2,266.67%6.5万 | -585.71%-6.8万 | ---6.1万 | --0 | 50.00%-4,000 | -115.79%-3,000 | --1.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.87%254.8万 | -16.87%244.4万 | 1,029.34%273.3万 | 153.13%105.3万 | 153.13%105.3万 | 419.20%194.7万 | 129.69%294万 | -92.68%24.2万 | 158.39%41.6万 | -84.78%41.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.75%29.5万 | 90.98%-8.6万 | 115.24%13万 | 24.66%-367.6万 | -94.20%-123.9万 | 67.76%-63.1万 | 28.93%-95.3万 | 9.54%-85.3万 | -470.64%-487.9万 | 20.55%-63.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |