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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.04%-4,187 | 102.32%2,446 | -1,149.64%-29.31万 | -169.30%-3.85万 | -1,789.17%-7.87万 | -104,811.94%-7.03万 | -2,044.44%-10.56万 | -2.35万 | -1.43万 | -4,165 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.69%-3.36万 | 67.22%-2万 | -336.08%-39.55万 | -256.85%-20.88万 | -567.28%-7.56万 | -323.68%-5万 | -574.42%-6.12万 | ---9.07万 | ---5.85万 | ---1.13万 |
| 運転資金の増減額 | 244.74%2.94万 | 150.55%2.25万 | 52.31%10.24万 | 346.23%19.73万 | -519.08%-3万 | -273.50%-2.03万 | -1,174.26%-4.45万 | --6.72万 | --4.42万 | --7,170 |
| -売上債権増減額 | 75.36%-847 | 42.27%-1,098 | 142.08%396 | 1,008.82%8,552 | ---2,817 | ---3,437 | ---1,902 | ---941 | ---941 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 92.22%-1,678 | ---- | ---- | ---4.06万 | --4,527 | ---2.16万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,500.93%2.37万 | 178.93%1.88万 | 49.63%10.2万 | 190.23%13.11万 | -163.13%-4,662 | -104.68%-538 | -675.37%-2.38万 | --6.82万 | --4.52万 | --7,385 |
| -その他運転資金の変動 | 131.63%6,608 | 129.37%6,459 | ---- | ---- | ---- | ---2.09万 | --2,816 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.04%-4,187 | 102.32%2,446 | -1,149.64%-29.31万 | -169.30%-3.85万 | -1,789.17%-7.87万 | -104,811.94%-7.03万 | -2,044.44%-10.56万 | ---2.35万 | ---1.43万 | ---4,165 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.5万 | -13.38万 | 2.7万 | -16.08万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.5万 | ---13.38万 | --2.7万 | ---16.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.5万 | ---13.38万 | --2.7万 | ---16.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.20%5万 | 0 | 119.61%32.1万 | 0 | -99.73%30 | 6,141 | 3,047.85%31.48万 | 14.61万 | 12.51万 | 1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 108.42%35.12万 | 142.20%35.12万 | -2,701.38%-35.12万 | --8,559 | 3,326.27%34.26万 | --16.85万 | --14.5万 | --1.35万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -35.26%-3.02万 | --0 | --29 | ---2,418 | ---2.78万 | ---2.24万 | ---1.99万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.20%5万 | --0 | 119.61%32.1万 | --0 | -99.73%30 | --6,141 | 3,047.85%31.48万 | --14.61万 | --12.51万 | --1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.74%4,165 | -86.37%1.67万 | --12.27万 | 138.84%2.82万 | 5,303.57%26.77万 | 6,509.10%33.18万 | 231,596.23%12.27万 | --0 | --1.18万 | --4,954 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.42%4.58万 | -106.00%-1.26万 | -186.37%-10.6万 | -110.38%-1.15万 | -3,589.28%-23.95万 | -95,646.27%-6.42万 | 4,021.99%20.92万 | --12.27万 | --11.08万 | --6,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.33%5万 | -98.74%4,165 | -86.37%1.67万 | -86.37%1.67万 | 138.84%2.82万 | 5,303.57%26.77万 | 6,509.10%33.18万 | --12.27万 | --12.27万 | --1.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.04%-4,187 | 88.12%-1.26万 | -1,720.13%-42.69万 | 19.53%-1.15万 | -5,650.28%-23.95万 | -104,811.94%-7.03万 | -2,044.44%-10.56万 | ---2.35万 | ---1.43万 | ---4,165 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
