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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.35%-3,512 | 85.86%-2.38万 | -1,642.31%-906 | 88.12%-1.29万 | 99.64%-63 | 76.27%-9,850 | -235.15%-16.8万 | 99.45%-52 | -2,682.25%-10.89万 | -417.56%-1.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.81%-9,018 | 46.57%-2.73万 | -39.69%-7,036 | 93.89%-486 | 81.78%-3,115 | 20.66%-1.66万 | 74.94%-5.11万 | 72.75%-5,037 | 33.86%-7,951 | 53.00%-1.71万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -18.91%5,506 | 103.01%3,518 | 22.97%6,130 | 87.67%-1.25万 | 793.64%3,052 | 133.06%6,790 | -185.45%-11.7万 | -45.21%4,985 | -1,345.67%-10.1万 | -101.33%-440 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.91%5,506 | 103.01%3,518 | 22.97%6,130 | 87.67%-1.25万 | 793.64%3,052 | 133.06%6,790 | -185.45%-11.7万 | -45.21%4,985 | -1,345.67%-10.1万 | -101.33%-440 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.35%-3,512 | 85.86%-2.38万 | -1,642.31%-906 | 88.12%-1.29万 | 99.64%-63 | 76.27%-9,850 | -235.15%-16.8万 | 99.45%-52 | -2,682.25%-10.89万 | -417.56%-1.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7,435 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,435 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,435 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.07%27.07万 | -35.29%29.45万 | -7.78%27.16万 | -29.47%28.46万 | -32.39%28.46万 | -35.29%29.45万 | -9.92%45.51万 | -36.58%29.45万 | -13.86%40.35万 | -10.76%42.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.35%-3,512 | 85.21%-2.38万 | -1,642.31%-906 | 88.12%-1.29万 | 99.64%-63 | 71.10%-9,850 | -220.32%-16.06万 | 99.45%-52 | -2,682.25%-10.89万 | -417.56%-1.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.12%26.72万 | -8.07%27.07万 | -8.07%27.07万 | -7.78%27.16万 | -29.47%28.46万 | -32.39%28.46万 | -35.29%29.45万 | -35.29%29.45万 | -36.58%29.45万 | -13.86%40.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.35%-3,512 | 85.86%-2.38万 | -1,642.31%-906 | 88.12%-1.29万 | 99.64%-63 | 76.27%-9,850 | -235.15%-16.8万 | 99.45%-52 | -2,682.25%-10.89万 | -417.56%-1.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
