| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.40%-2,983.7万 | -53.30%-1,145.8万 | -68.26%-747.4万 | -444.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.09%-3,163.2万 | -30.85%-1,264.8万 | -68.02%-966.6万 | ---575.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 101.52%39.9万 | 560.00%19.8万 | 76.47%3万 | --1.7万 |
| 運転資金の増減額 | -394.30%-242.7万 | -176.72%-49.1万 | 1,027.54%64万 | ---6.9万 |
| -売上債権増減額 | -125.00%-7.2万 | ---3.2万 | --0 | --4,000 |
| -前払費用増減額 | -390.56%-353.2万 | -1,845.95%-72万 | -118.50%-3.7万 | --20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 328.01%142.1万 | -50.96%33.2万 | 347.99%67.7万 | ---27.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -243.66%-24.4万 | ---7.1万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -160.40%-2,983.7万 | -53.30%-1,145.8万 | -68.26%-747.4万 | ---444.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | -2万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.01%-6.3万 | -603.57%-39.4万 | -180.00%-5.6万 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.50%7,595.9万 | 6,440.14%3,696.3万 | -102.08%-58.3万 | 2,805.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---231.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,799万 | --0 | --50万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --2,979.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 733,266.67%2,200.1万 | -98.71%3,000 | 169.77%23.2万 | --8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,338.64%5,395.8万 | -26.38%-103万 | ---81.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.50%7,595.9万 | 6,440.14%3,696.3万 | -102.08%-58.3万 | --2,805.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.67%4,208.9万 | -32.30%1,734.4万 | 1,170.10%2,561.8万 | --201.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.42%4,605.9万 | 409.52%2,511.1万 | -134.38%-811.3万 | --2,359.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.46%9,000 | -127.33%-36.6万 | -4,125.00%-16.1万 | --4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.45%8,815.7万 | 142.67%4,208.9万 | -32.30%1,734.4万 | --2,561.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.28%-2,990万 | -57.02%-1,185.2万 | -69.16%-754.8万 | ---446.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
