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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 183.7万 | -78.00%60.4万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.7万 | ---- | -78.00%60.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -139.37%-466.3万 | -82.06%-194.8万 | 13.92%-107万 | -5.34%-124.3万 | -1.64%-118万 | 19.93%-116.1万 | 13.90%-145万 | 13.29%-168.4万 | 46.32%-194.2万 | 30.73%-361.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -139.37%-466.3万 | -82.06%-194.8万 | 13.92%-107万 | -5.34%-124.3万 | -1.64%-118万 | 19.93%-116.1万 | 13.90%-145万 | 13.29%-168.4万 | 46.32%-194.2万 | 30.73%-361.8万 |
| 直接受取利息 | 640.00%11.1万 | -25.00%1.5万 | -75.90%2万 | 97.62%8.3万 | -19.23%4.2万 | -42.86%5.2万 | -40.91%9.1万 | -39.37%15.4万 | -58.63%25.4万 | -29.91%61.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 715.48%252.8万 | 90.18%31万 | -5.78%16.3万 | 103.53%17.3万 | -5.56%8.5万 | -13.46%9万 | -13.33%10.4万 | -37.50%12万 | -80.21%19.2万 | 52.76%97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.71%-202.4万 | -82.98%-162.3万 | 10.13%-88.7万 | 6.27%-98.7万 | -3.34%-105.3万 | 18.80%-101.9万 | -393.91%-125.5万 | 128.54%42.7万 | -4.62%-149.6万 | -48.03%-143万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -624.55%-2,154.1万 | -104.19%-297.3万 | -31.76%-145.6万 | -62.26%-110.5万 | 6.07%-68.1万 | 9.83%-72.5万 | -39.34%-80.4万 | 79.22%-57.7万 | 57.26%-277.7万 | -62.51%-649.7万 |
| 資本支出 | -632.91%-2,146.7万 | -101.17%-292.9万 | -31.76%-145.6万 | -61.55%-110.5万 | 5.66%-68.4万 | 11.59%-72.5万 | -15.49%-82万 | 74.28%-71万 | 57.37%-276万 | -62.50%-647.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.18%-7.4万 | ---4.4万 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | -87.97%1.6万 | 882.35%13.3万 | 26.09%-1.7万 | -64.29%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624.55%-2,154.1万 | -104.19%-297.3万 | -31.76%-145.6万 | -62.26%-110.5万 | 6.07%-68.1万 | 9.83%-72.5万 | -39.34%-80.4万 | 79.22%-57.7万 | 57.26%-277.7万 | -62.51%-649.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%1,911万 | 118,800.00%949.6万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | 191.1万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 100.92%1,915.6万 | 119,275.00%953.4万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.05%-4.6万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%1,911万 | 118,800.00%949.6万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250.64%685.5万 | -54.60%195.5万 | -13.90%430.6万 | 85.02%500.1万 | 6.59%270.3万 | -44.81%253.6万 | -3.16%459.5万 | -47.38%474.5万 | -46.78%901.8万 | -22.66%1,694.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.92%-445.5万 | 308.42%490万 | -238.27%-235.1万 | -130.24%-69.5万 | 1,276.05%229.8万 | 108.11%16.7万 | -1,272.67%-205.9万 | 96.49%-15万 | 46.10%-427.3万 | -59.69%-792.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.99%240万 | 250.64%685.5万 | -54.60%195.5万 | -13.90%430.6万 | 85.02%500.1万 | 6.59%270.3万 | -44.81%253.6万 | -3.16%459.5万 | -47.38%474.5万 | -46.78%901.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -412.73%-2,356.5万 | -96.16%-459.6万 | -12.00%-234.3万 | -20.44%-209.2万 | 0.40%-173.7万 | 15.95%-174.4万 | -601.01%-207.5万 | 93.07%-29.6万 | 46.13%-427.3万 | -59.79%-793.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
