| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 94.47%-5.2万 | 91.97%-21.7万 | 438.39%223万 | -342.34%-60.6万 | 52.09%-84.8万 | -1,616.13%-94万 | -34.24%-270.1万 | -29.98%-65.9万 | 83.49%-13.7万 | -92.81%-177万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.09%-1,000 | 91.15%-52.8万 | 113.31%65.4万 | -127.52%-67.8万 | 31.81%-59.6万 | -24.59%9.2万 | -12.70%-596.5万 | -128.29%-491.5万 | -102.72%-29.8万 | 68.48%-87.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 161.11%32.9万 | -141.29%-235.7万 | -153.30%-236.7万 | -55.35%9.6万 | -133.33%-26万 | -38.83%12.6万 | 36.46%570.8万 | 144.82%444.1万 | -5.29%21.5万 | -63.94%78万 |
| -減価償却 | -12.57%15.3万 | 15.99%74万 | 18.01%19万 | 23.78%20.3万 | 4.24%17.2万 | 18.24%17.5万 | -37.51%63.8万 | -41.67%16.1万 | -24.07%16.4万 | -37.74%16.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -56.40%214.4万 | -40.83%252.6万 | --0 | -158.95%-38.2万 | ---- | 6,485.71%491.7万 | 5,503.80%426.9万 | --0 | --64.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -250.00%-26.4万 | -182.86%-19.8万 | -164.29%-9万 | -19.05%1.7万 | -92.94%6,000 | 45.45%17.6万 | -184.34%-7万 | 900.00%14万 | -58.82%2.1万 |
| -関連会社持分 | ---- | -500.00%-4,000 | ---1,000 | ---3,000 | --0 | ---- | -80.00%1,000 | --0 | --0 | -50.00%1,000 |
| -処分利益 | -66.67%1,000 | 0.00%1.4万 | ---4,000 | 0.00%2,000 | 8.33%1.3万 | --3,000 | 100.40%1.4万 | --0 | 150.00%2,000 | --1.2万 |
| -正味為替差損益 | --12万 | -67.78%8.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 146.39%27万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 194.83%5.5万 | -1,547.40%-507.4万 | -2,528.04%-496.7万 | 82.42%-1.6万 | -19.40%-8万 | -114.81%-5.8万 | -104.30%-30.8万 | -103.39%-18.9万 | -9,000.00%-9.1万 | -103.63%-6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 67.18%-38万 | 209.17%266.8万 | 2,231.35%394.3万 | 55.56%-2.4万 | 100.48%8,000 | -335.34%-115.8万 | -170.95%-244.4万 | -10.12%-18.5万 | 94.07%-5.4万 | -444.16%-167.6万 |
| -売上債権増減額 | 66.27%-53.7万 | 105.83%12.2万 | 209.58%250.5万 | 37.50%-9万 | -294.18%-70.1万 | -7,136.36%-159.2万 | -293.05%-209.1万 | -250.61%-228.6万 | 45.04%-14.4万 | 1,404.17%36.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -242.19%-27.3万 | 97.94%-3.5万 | -196.10%-91.2万 | 207.51%48.7万 | 117.90%29.9万 | 174.42%19.2万 | 25.92%-169.5万 | 255.57%94.9万 | 53.54%-45.3万 | -601.68%-167万 |
| -前払費用増減額 | --36.8万 | ---- | ---- | --0 | --38.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | -74.38%6.2万 | -26.04%95.7万 | 0.36%110.8万 | -177.53%-42.1万 | 107.63%2.8万 | 1,628.57%24.2万 | -32.53%129.4万 | 0.91%110.4万 | 66.06%54.3万 | -290.43%-36.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | 3,283.33%162.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -32.61%-6.1万 | 22.65%-23.9万 | -62.50%-6.5万 | 69.78%-5.5万 | -69.77%-7.3万 | -4.55%-4.6万 | -36.73%-30.9万 | -17.65%-4万 | -130.38%-18.2万 | 14.00%-4.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 242.57%14.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.60%-10.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.85%3.1万 | 84.85%-45.6万 | 409.73%216.5万 | -107.21%-66.1万 | 49.20%-92.1万 | -343.67%-108.7万 | -34.50%-301万 | -29.21%-69.9万 | 64.91%-31.9万 | -87.29%-181.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.78%-4,000 | -270.00%-25.9万 | 221.43%1.7万 | 0.00%-3.9万 | -1,287.50%-22.2万 | -1,700.00%-1.8万 | 57.58%-7万 | 82.93%-1.4万 | 29.09%-3.9万 | -1,500.00%-1.6万 |
| 事業取引の純額 | --68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -30.70%7.9万 | -5.76%32.7万 | -46.39%5.2万 | -45.52%7.3万 | 12.82%8.8万 | 200.00%11.4万 | 254.08%34.7万 | 40.58%9.7万 | 1,575.00%13.4万 | 457.14%7.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686.46%75.5万 | -75.45%6.8万 | -27.06%6.2万 | -55.32%4.2万 | -321.31%-13.5万 | 159.46%9.6万 | 101.71%27.7万 | 100.53%8.5万 | 288.00%9.4万 | 369.23%6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.26%-9.5万 | -1.90%-37.5万 | -2.15%-9.5万 | -2.17%-9.4万 | -2.17%-9.4万 | -1.10%-9.2万 | -103.31%-36.8万 | 6.06%-9.3万 | -12.20%-9.2万 | ---9.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 34.68%-8.1万 | -14.74%-53.7万 | -17.21%-14.3万 | -17.50%-14.1万 | -7.50%-12.9万 | -18.10%-12.4万 | 35.98%-46.8万 | 6.15%-12.2万 | 38.46%-12万 | 40.59%-12万 |
| 支払利息CFF | -12.50%-9,000 | 14.29%-3.6万 | 0.00%-9,000 | 0.00%-1.1万 | 27.27%-8,000 | 27.27%-8,000 | 40.85%-4.2万 | 55.00%-9,000 | -57.14%-1.1万 | 59.26%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.41%-18.5万 | -7.97%-94.8万 | -10.27%-24.7万 | -10.31%-24.6万 | -3.59%-23.1万 | -8.21%-22.4万 | 10.68%-87.8万 | 10.04%-22.4万 | 21.48%-22.3万 | 2.62%-22.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.10%1,756.7万 | -16.65%1,890.9万 | -20.90%1,568万 | -18.52%1,648.7万 | -20.06%1,768.3万 | -16.65%1,890.9万 | -46.31%2,268.6万 | -14.80%1,982.2万 | -18.01%2,023.4万 | -14.64%2,211.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.47%60.1万 | 63.00%-133.6万 | 336.28%198万 | -93.08%-86.5万 | 34.84%-128.7万 | -192.77%-121.5万 | 81.45%-361.1万 | 95.06%-83.8万 | 63.96%-44.8万 | -66.81%-197.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,163.64%11.7万 | 96.39%-6,000 | -24.00%-9.3万 | 61.11%5.8万 | 1.11%9.1万 | 92.76%-1.1万 | -58.10%-16.6万 | 55.88%-7.5万 | 121.18%3.6万 | 276.47%9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.40%1,828.5万 | -7.10%1,756.7万 | -7.10%1,756.7万 | -20.90%1,568万 | -18.52%1,648.7万 | -20.06%1,768.3万 | -16.65%1,890.9万 | -16.65%1,890.9万 | -14.80%1,982.2万 | -18.01%2,023.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.44%2.7万 | 74.90%-77.3万 | 406.03%218.2万 | -95.53%-70万 | 34.50%-119.8万 | -349.19%-110.5万 | -23.99%-308万 | -16.12%-71.3万 | 66.03%-35.8万 | -88.75%-182.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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