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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -372.98%-61.34万 | 85.51%-30.29万 | 34.42%-29.59万 | 113.19%5.86万 | -25.72%-29.03万 | 123.32%22.47万 | 31.20%-209万 | -11.20%-45.13万 | 46.23%-44.43万 | 82.05%-23.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.47%-41.78万 | 66.68%-75.79万 | 37.22%-38万 | 105.34%1.93万 | 63.56%-21.9万 | 74.82%-17.82万 | 2.12%-227.46万 | -49.69%-60.53万 | 39.64%-36.06万 | 29.06%-60.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | --6.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1,923.68%11.67万 | -95.67%7,129 | 99.03%-442 | --0 | -96.54%1,802 | -96.14%5,769 | 128.39%16.45万 | -428.21%-4.56万 | -63.44%8,693 | 174.13%5.2万 |
| その他の非現金項目 | ---888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.50%-20万 | 79.28%-2.88万 | 84.49%-1.94万 | -112.90%-7.83万 |
| 運転資金の増減額 | -178.45%-31.15万 | 75.95%38.73万 | -89.52%2.39万 | 153.93%3.93万 | -118.44%-7.31万 | 219.70%39.71万 | 228.99%22.01万 | 84.53%22.84万 | 42.92%-7.3万 | 291.16%39.64万 |
| -売掛金増減額 | -114.11%-4.57万 | 464.49%36.04万 | 103.41%3,964 | -342.51%-1.95万 | -74.28%5.2万 | 1,175.21%32.4万 | 114.87%6.39万 | 34.41%-11.62万 | 108.05%8,036 | 295.43%20.21万 |
| -前払費用増減額 | -237.87%-2.09万 | -85.10%1.98万 | ---- | ---- | ---- | --1.52万 | --13.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -522.38%-24.49万 | -69.83%7,120 | -99.90%210 | 172.64%5.88万 | -156.56%-10.99万 | 119.22%5.8万 | -90.88%2.36万 | -29.57%21.19万 | -189.81%-8.1万 | 286.92%19.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372.98%-61.34万 | 85.51%-30.29万 | 34.42%-29.59万 | 113.19%5.86万 | -25.72%-29.03万 | 123.32%22.47万 | 31.20%-209万 | -11.20%-45.13万 | 46.23%-44.43万 | 78.47%-23.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.67%-1.42万 | 180.43%138.81万 | 138.81万 | -123.03%-11.4万 | -13.6万 | 25万 | -68.72%49.5万 | 0 | 49.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 180.89%140.45万 | --140.45万 | ---- | ---- | ---- | -68.90%50万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.42万 | -226.08%-1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.25%-5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.67%-1.42万 | 180.43%138.81万 | --138.81万 | -123.03%-11.4万 | ---13.6万 | --25万 | -68.72%49.5万 | --0 | --49.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831.76%112.36万 | -97.65%3.83万 | -93.60%3.13万 | -80.24%8.67万 | -23.40%51.3万 | -97.65%3.83万 | -47.12%163.33万 | 14.01%48.96万 | -65.05%43.88万 | -71.42%66.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.37%-64.26万 | 168.04%108.52万 | 342.04%109.22万 | -209.15%-5.54万 | -84.61%-42.63万 | 149.27%47.47万 | -9.59%-159.5万 | -137.48%-45.13万 | 106.14%5.07万 | 78.77%-23.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.25%48.1万 | 2,831.76%112.36万 | 2,831.76%112.36万 | -93.60%3.13万 | -80.24%8.67万 | -23.40%51.3万 | -97.65%3.83万 | -97.65%3.83万 | 14.01%48.96万 | -65.05%43.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -372.98%-61.34万 | 85.51%-30.29万 | 34.42%-29.59万 | 113.19%5.86万 | -25.72%-29.03万 | 123.32%22.47万 | 31.20%-209万 | -19.28%-45.13万 | 46.23%-44.43万 | 78.77%-23.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
