ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27.80%1,562.56億 | 1,540.19%1,222.71億 | -77.30%74.55億 | 175.72%328.43億 | 354.05%141.27億 | 187.29%156.23億 | -8.44%-136.65億 | 325.29%164.78億 | -150.98%-433.74億 | -187.67%-55.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.55%1,145.01億 | 1,250.64%999.56億 | 77.76%-86.87億 | -775.24%-390.61億 | -98.84%-162.51億 | 36.38%-14.8億 | -468.35%-127.96億 | -433.09%-85.35億 | -106.39%-44.63億 | -545.08%-81.73億 |
| 非現金項目調整合計 | 117.99%633.63億 | 3.47%290.68億 | 70.97%280.92億 | 76.80%164.31億 | 446.37%114.34億 | -105.10%-2.8億 | 50.35%31.51億 | -63.08%18.46億 | -66.76%92.93億 | -115.15%-33.01億 |
| -減価償却 | 4.19%408.83億 | 95.24%392.39億 | 0.08%200.98億 | -2.86%200.82億 | 17.10%54.88億 | -8.69%48.89億 | -8.31%48.63億 | -9.14%48.42億 | -4.42%206.74億 | -11.68%46.87億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 135.98%131.15億 | -31.41%55.58億 | 177.62%81.03億 | 180.44%29.19億 | 175.99%27.57億 | --0 | --0 | --1.61億 | -339.95%-36.29億 | -390.71%-36.29億 |
| -資産准備金及び償却 | 1,116.43%64.19億 | -44.49%5.28億 | 132.27%9.51億 | -79.72%4.09億 | -53.75%4.09億 | --0 | --0 | ---- | --20.18億 | --8.85億 |
| -処分利益 | -947.34%-43.3億 | 124.61%5.11億 | 18.46%-20.76億 | -732.28%-25.46億 | -286.79%-17.44億 | -174.61%-4.16億 | -79.65%6,385.7万 | -2,037.96%-3.72億 | -226.30%-3.06億 | -105.70%-4.51億 |
| -正味為替差損益 | 499.24%140.19億 | -284.95%-35.12億 | 198.96%18.99億 | -198.97%-19.19億 | 239.86%20.05億 | -231.22%-34.29億 | 112.12%2.3億 | -127.28%-7.24億 | -82.21%19.39億 | -147.95%-14.33億 |
| -年金・福利厚生費 | -259.09%-99.66億 | -22.29%62.64億 | 37.76%80.61億 | 11.14%58.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.84%52.65億 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 116.51%32.23億 | -118.27%-195.21億 | -6.91%-89.43億 | 49.81%-83.65億 | 61.36%-33.33億 | 42.85%-13.24億 | 27.30%-20.06億 | 30.49%-20.62億 | -26.76%-166.67億 | -247.36%-86.25億 |
| 運転資金の増減額 | -219.96%-216.08億 | 43.49%-67.53億 | -121.54%-119.5億 | 215.08%554.73億 | 220.37%189.44億 | 182.50%173.83億 | 77.87%-40.2億 | 255.73%231.66億 | -278.23%-482.05億 | 134.21%59.13億 |
| -売上債権増減額 | 10.08%-121.09億 | -238.45%-134.66億 | -33.50%97.27億 | 219.03%146.27億 | 295.35%124.33億 | 78.34%-22.02億 | 52.27%37.22億 | -62.56%6.74億 | -240.53%-122.88億 | -458.30%-63.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -298.37%-403.77億 | 257.90%203.54億 | -147.16%-128.9億 | 283.74%273.34億 | -106.05%-21.02億 | 160.09%188.24億 | 73.73%-29.86億 | 296.67%135.98億 | -273.11%-148.76億 | 1,186.24%347.26億 |
| -前払費用増減額 | 64.24%-3.54億 | -247.01%-9.9億 | -58.16%6.73億 | 174.61%16.1億 | 234.10%23.17億 | 71.01%-3,535.9万 | -769.57%-6.1億 | 84.47%-6,193.3万 | -1,311.32%-21.57億 | -324.37%-17.28億 |
| -未払金の変更 | 388.54%350.47億 | -287.03%-121.46億 | -121.11%-31.38億 | 290.19%148.66億 | 135.25%71.48億 | -96.08%8.05億 | 56.15%-30.97億 | 1,081.61%100.09億 | 60.73%-78.16億 | -51.00%-202.77億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 42.25%-17.18億 | 52.95%-29.75億 | -113.33%-63.22億 | 73.22%-29.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.37%-110.67億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---810.7万 | 53.94%-10.5億 | 87.38%-10.53億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -184.91%-20.97億 | --24.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 22.99%-5,833.4万 | -7,574.6万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 0.64%19.62億 | 32.18%19.5億 | -50.54%14.75億 | -41.48%29.83億 | -40.44%6.43億 | -50.80%5.08億 | -34.66%9.23億 | -42.19%9.1億 | -33.29%50.97億 | -36.06%10.79億 |
| 法人税等の支払額 | -331.69%-308.15億 | -148.18%-71.38億 | 394.81%148.14億 | 74.89%-50.25億 | 99.97%-100.5万 | 99.97%-122.8万 | 87.03%-12.57億 | -47.18%-37.66億 | -435.44%-200.16億 | 41.26%-35.48億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.84%1,273.46億 | 392.78%1,170.07億 | -22.91%237.44億 | 152.84%308億 | 283.93%147.69億 | 176.50%161.3億 | 32.95%-139.99億 | 264.12%136.21億 | -165.51%-582.93億 | -503.40%-80.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 46.62%-90.65億 | -3.29%-169.82億 | 22.29%-164.42億 | -56.32%-211.58億 | -70.55%-50.53億 | -93.64%-69.29億 | -8.26%-51.34億 | -79.48%-40.42億 | -11.58%-135.35億 | 21.61%-29.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 62.46%-301.68億 | -241.81%-803.56億 | 5.71%-235.09億 | -84.08%-249.31億 | -305.73%-92.38億 | -16.16%-49.19億 | -44.89%-47.72億 | -60.54%-60.02億 | 12.81%-135.44億 | 72.43%-22.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.74%-9,460.9万 | 94.97%-1.92億 | -49.45%-38.21億 | -332.80%-25.57億 | -339.94%-26.35億 | ---42.2万 | ---- | ---- | 452.73%10.98億 | --10.98億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -18,812.19%-666.75億 | ---3.53億 | --0 | --0 | ---3.53億 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -787.04%-334.94億 | 28.97%-37.76億 | -393.47%-53.16億 | --18.11億 | ---1,000 | --0 | --0 | --18.11億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73億 | --177.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.12%-728.21億 | 12.49%-1,013.06億 | -145.32%-1,157.62億 | -81.62%-471.88億 | -302.16%-166.56億 | -55.14%-121.21億 | -27.64%-102.56億 | -37.42%-82.33億 | 12.31%-259.81億 | 78.96%-41.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 82.48%-7,200.4万 | -18.35%-4.11億 | -105.25%-3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.37%-14.35億 | ---21.22億 | --0 | -30.46%-8.26億 | --0 | ---8,138.5万 | -51.61%-7.34億 | 89.16%-1,063.3万 | 94.67%-6.33億 | 96.40%-5,096.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.70%-11.72億 | 0.30%-11.2億 | -19.23%-11.23億 | ---9.42億 | -360.37%-3.93億 | -993.79%-1.96億 | -1,289.40%-2.43億 | 4.31%-1.1億 | --0 | 232.98%1.51億 |
| 配当金支払総額 | 35.71%-169.27億 | ---263.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.88%-205.16億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-1.48億 | ---1.48億 | --0 | --0 | --0 | ---42.3億 | --0 |
| 支払利息CFF | 30.13%-8,838.9万 | 36.08%-1.27億 | 26.82%-1.98億 | -3,742.81%-2.7億 | 34,417.42%2.98億 | -14,893.23%-1.93億 | -846.67%-1,604.6万 | 86.27%-43.8万 | 69.38%-703.8万 | 83.35%-86.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.08%-196.23億 | -1,618.76%-297.68億 | 31.64%-17.32億 | 89.01%-25.34億 | -740.92%-5.9億 | 36.44%-4.7億 | 95.35%-9.93億 | 85.98%-1.22億 | 66.62%-230.56億 | 95.43%-7,014.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.99%1,599.7億 | -33.93%1,738.53億 | -8.98%2,631.21億 | -24.49%2,890.91億 | -13.85%2,659.66億 | -19.88%2,647.22億 | -22.61%2,921.28億 | -24.49%2,890.91億 | 2.65%3,828.45億 | -22.23%3,087.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.12%349.02億 | 85.00%-140.66億 | -395.49%-937.5億 | 82.37%-189.21億 | 79.77%-24.77億 | 111.94%35.39億 | 49.80%-252.49億 | 134.74%52.66億 | -1,005.87%-1,073.3億 | 36.35%-122.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,453.53%83.44億 | -95.91%1.83億 | 163.58%44.82億 | -151.92%-70.49億 | 95.04%-3.68億 | -128.72%-22.95億 | -167.46%-21.57億 | -122.76%-22.29億 | -30.76%135.76億 | -246.44%-74.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.03%2,032.16億 | -7.99%1,599.7億 | -33.93%1,738.53億 | -8.98%2,631.21億 | -8.98%2,631.21億 | -13.85%2,659.66億 | -19.88%2,647.22億 | -22.61%2,921.28億 | -24.49%2,890.91億 | -24.49%2,890.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 423.53%878.47億 | 181.50%167.8億 | -11.66%-205.88億 | 78.44%-184.39億 | 81.63%-24.41億 | 114.78%42.81億 | 17.36%-239.32億 | 123.60%33.73億 | -241.00%-855.08億 | -26.77%-132.89億 |
| 通貨単位 | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア |
データなし
データなし
