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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.35%6,427.2万 | -370.70%-6,602.28万 | -34.60%2,438.99万 | 110.39%3,729.34万 | -23.14%1,772.57万 | -56.99%2,306.11万 | --5,361.54万 |
| その他の非現金項目 | -561.81%-213.18万 | -7,789.17%-32.21万 | -110.70%-4,083 | -88.78%3.82万 | -77.11%34万 | 73.71%148.55万 | --85.52万 |
| 運転資金の増減額 | 170.92%60.56万 | 80.27%-85.4万 | -3,494.96%-432.9万 | -87.75%12.75万 | 245.40%104.12万 | -31.20%-71.61万 | ---54.58万 |
| -売上債権増減額 | -3,742.31%-237.75万 | -82.45%6.53万 | 132.73%37.2万 | -431.87%-113.66万 | -8.45%34.25万 | -7.75%37.41万 | --40.55万 |
| -前払費用増減額 | -290.45%-598 | -75.68%314 | 240.63%1,291 | -144.91%-918 | 205.07%2,044 | 235.35%670 | ---495 |
| -その他流動資産の変動 | 98.56%-1,595 | -2,404.97%-11.04万 | -180.41%-4,409 | 223.94%5,483 | -270.52%-4,424 | -102.34%-1,194 | --5.11万 |
| -その他流動負債の変動 | 328.81%311.52万 | 69.72%-136.15万 | -273.80%-449.58万 | 868.98%258.68万 | 139.85%26.7万 | 50.43%-66.99万 | ---135.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.97%3,870.3万 | 1,818.39%7,439.27万 | 129.45%387.79万 | -398.72%-1,316.85万 | -104.67%-264.05万 | -5.40%5,649.92万 | --5,972.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 100.04%1.65万 | -198.75%-3,692.73万 | -40.43%3,739.31万 | 463.13%6,277.55万 | 163.20%1,114.76万 | -64.30%-1,763.77万 | ---1,073.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---236.49万 | --0 | ---536.01万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.50%-4,308.92万 | -2.11%-4,203.93万 | 2.16%-4,117.17万 | -211.70%-4,208.02万 | 61.71%-1,350.01万 | 25.16%-3,525.62万 | ---4,711.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.45%-4,307.47万 | -1,989.64%-7,895.83万 | -120.61%-377.86万 | 879.19%1,833.04万 | 95.96%-235.25万 | -0.70%-5,825.4万 | ---5,784.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.89%930.06万 | 0.52%1,385.94万 | 59.66%1,378.83万 | -36.02%863.61万 | 42.20%1,349.82万 | 654.82%949.26万 | --125.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.25%-437.17万 | -4,697.74%-456.56万 | -98.08%9.93万 | 203.38%516.19万 | -184.52%-499.29万 | -193.45%-175.49万 | --187.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.07%9,447 | 124.05%6,793 | -192.55%-2.82万 | -107.38%-9,654 | 437.22%13.08万 | -791.57%-3.88万 | --5,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.90%493.83万 | -32.89%930.06万 | 0.52%1,385.94万 | 59.66%1,378.83万 | 12.17%863.61万 | 145.10%769.89万 | --314.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.97%3,870.3万 | 1,818.39%7,439.27万 | 129.45%387.79万 | -398.72%-1,316.85万 | -104.67%-264.05万 | -5.40%5,649.92万 | --5,972.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
