(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 50.45%3.65億 | -37.91%2.43億 | 102.54%3.91億 | -64.18%1.93億 | --5.39億 |
繰延税金 | 91.56%1.18億 | -30.24%6,160万 | 101.60%8,830万 | -64.68%4,380万 | --1.24億 |
その他の非現金項目 | 48.23%2,090万 | 27.03%1,410万 | -17.16%1,110万 | -6.94%1,340万 | --1,440万 |
運転資金の増減額 | 29.81%-1.43億 | -746.35%-2.04億 | 115.62%3,150万 | 23.40%-2.02億 | ---2.63億 |
-売掛金増減額 | 186.45%2,870万 | -176.67%-3,320万 | -120.69%-1,200万 | 587.39%5,800万 | ---1,190万 |
-在庫増減額 | 61.17%-1.52億 | -144.17%-3.91億 | 58.36%-1.6億 | -86.89%-3.85億 | ---2.06億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.89%2.36億 | -89.60%4,500万 | 846.98%4.33億 | -119.84%-5,790万 | --2.92億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -550.00%-260万 | 77.78%-40万 | 78.05%-180万 | -64.00%-820万 | ---500万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---890万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.51%-830万 | 530.36%3,530万 | 131.46%560万 | -100.00%-1,780万 | ---890万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | 60.00%8,000万 | --5,000万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -1,169.23%-6,600万 | -372.73%-520万 | -140.74%-110万 | 68.75%270万 | --160万 |
配当金支払総額 | -9.22%-1.72億 | -50.14%-1.57億 | 14.95%-1.05億 | 31.19%-1.23億 | ---1.79億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.92%-2.41億 | -466.10%-1.65億 | 60.59%-2,920万 | 59.02%-7,410万 | ---1.81億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.47%3.75億 | 795.53%4.6億 | -74.45%5,140万 | 103.23%2.01億 | --9,900万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.35%-1,330万 | -120.79%-8,500万 | 372.96%4.09億 | -246.58%-1.5億 | --1.02億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.54%3.62億 | -18.47%3.75億 | 795.53%4.6億 | -74.45%5,140万 | --2.01億 |
フリーキャッシュ・フロー | 424.72%2.34億 | -89.63%4,450万 | 748.34%4.29億 | -123.08%-6,620万 | --2.87億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし