(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 4.08%3.55億 | 2.22%3.41億 | 4.56%3.33億 | 13.50%3.19億 | 4.10%2.81億 | 3.87%2.7億 | 8.79%2.6億 | 14.66%2.39億 | 3.52%2.08億 | 20.31%2.01億 |
お客様からの領収書 | 4.08%3.55億 | 2.22%3.41億 | 4.56%3.33億 | 13.50%3.19億 | 4.10%2.81億 | 3.87%2.7億 | 8.79%2.6億 | 14.66%2.39億 | 3.52%2.08億 | 20.31%2.01億 |
現金支払カテゴリ | 4.64%-2.59億 | -5.12%-2.71億 | -10.14%-2.58億 | -10.32%-2.34億 | 14.28%-2.12億 | -4.83%-2.48億 | -12.59%-2.36億 | -11.85%-2.1億 | -1.76%-1.88億 | -27.54%-1.84億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.64%-2.59億 | -5.12%-2.71億 | -10.14%-2.58億 | -10.32%-2.34億 | 14.28%-2.12億 | -4.83%-2.48億 | -12.59%-2.36億 | -11.85%-2.1億 | -1.76%-1.88億 | -27.54%-1.84億 |
直接支払利息 | -27.29%-846.2万 | -15.34%-664.8万 | -0.35%-576.4万 | 7.04%-574.4万 | -206.80%-617.9万 | -25.64%-201.4万 | -27.83%-160.3万 | -7.27%-125.4万 | 3.39%-116.9万 | -19.92%-121万 |
直接受取利息 | 578.07%126.8万 | 9.36%18.7万 | 1,121.43%17.1万 | -94.70%1.4万 | 486.67%26.4万 | 4.65%4.5万 | 0.00%4.3万 | -57.43%4.3万 | 10.99%10.1万 | -22.22%9.1万 |
直接支払った税金の払い戻し | 2.51%-1,379.3万 | 18.45%-1,414.8万 | 1.52%-1,734.8万 | -141.10%-1,761.5万 | 1.18%-730.6万 | -16.06%-739.3万 | 5.96%-637万 | 23.45%-677.4万 | -34.77%-884.9万 | -8.96%-656.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 53.40%7,505.2万 | -6.65%4,892.5万 | -14.40%5,240.9万 | 10.61%6,122.2万 | 334.19%5,535.1万 | -17.98%1,274.8万 | -25.76%1,554.3万 | 95.75%2,093.5万 | 17.73%1,069.5万 | -42.16%908.4万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%-1,992.6万 | 3.14%-1,368.4万 | 42.46%-1,412.7万 | -220.60%-2,455.1万 | 195.69%2,035.8万 | -263.63%-2,127.6万 | 61.38%-585.1万 | -156.82%-1,515万 | -11.07%-589.9万 | -210.28%-531.1万 |
固定資産取引の純額 | 21.25%-899.3万 | -19.29%-1,142万 | -21.01%-957.3万 | -136.50%-791.1万 | 207.62%2,167.2万 | -297.28%-2,013.8万 | 44.45%-506.9万 | -103.96%-912.5万 | -14.40%-447.4万 | -8.82%-391.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 12.48%-115万 | ---131.4万 | ---- | 87.02%-78.2万 | -322.81%-602.5万 | -1.79%-142.5万 | -77.22%-140万 |
投資商品取引の純額 | -3,958.27%-980万 | 105.58%25.4万 | 70.60%-455.4万 | ---1,549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 55.00%-113.3万 | ---251.8万 | ---- | ---- | ---- | ---113.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%-1,992.6万 | 3.14%-1,368.4万 | 42.46%-1,412.7万 | -220.60%-2,455.1万 | 195.69%2,035.8万 | -263.63%-2,127.6万 | 61.38%-585.1万 | -156.82%-1,515万 | -11.07%-589.9万 | -210.28%-531.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.88%-3,962.7万 | 3.54%-4,255.5万 | 7.51%-4,411.6万 | 2.97%-4,769.7万 | -404.16%-4,915.8万 | 235.29%1,616.2万 | -464.82%-1,194.6万 | 71.11%-211.5万 | -113.97%-732万 | 79.51%-342.1万 |
借入金純額 | -38.29%175.5万 | 201.59%284.4万 | 108.00%94.3万 | 39.90%-1,178.1万 | -179.65%-1,960.1万 | 724.91%2,460.9万 | -148.56%-393.8万 | 190.54%810.9万 | -19.36%279.1万 | 481.17%346.1万 |
配当金支払総額 | 27.22%-1,354.7万 | 6.35%-1,861.3万 | -57.22%-1,987.6万 | -56.44%-1,264.2万 | 4.33%-808.1万 | -5.48%-844.7万 | 21.67%-800.8万 | -1.12%-1,022.4万 | -46.92%-1,011.1万 | 91.22%-688.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.92%-2,783.5万 | -6.37%-2,678.6万 | -8.20%-2,518.3万 | -8.37%-2,327.4万 | ---2,147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.88%-3,962.7万 | 3.54%-4,255.5万 | 7.51%-4,411.6万 | 2.97%-4,769.7万 | -404.16%-4,915.8万 | 235.29%1,616.2万 | -464.82%-1,194.6万 | 71.11%-211.5万 | -113.97%-732万 | 79.51%-342.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.13%2,068.2万 | -17.25%2,799.6万 | -24.58%3,383万 | 145.05%4,485.6万 | 71.54%1,830.5万 | -17.44%1,067.1万 | 39.65%1,292.5万 | -21.43%925.5万 | 3.08%1,177.9万 | 50.32%1,142.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 311.91%1,549.9万 | -25.37%-731.4万 | 47.09%-583.4万 | -141.53%-1,102.6万 | 247.80%2,655.1万 | 438.69%763.4万 | -161.42%-225.4万 | 245.40%367万 | -817.05%-252.4万 | -90.80%35.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74.94%3,618.1万 | -26.13%2,068.2万 | -17.25%2,799.6万 | -24.58%3,383万 | 145.05%4,485.6万 | 71.54%1,830.5万 | -17.44%1,067.1万 | 39.65%1,292.5万 | -21.43%925.5万 | 3.08%1,177.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.17%6,605万 | -12.91%3,728.1万 | -19.71%4,280.5万 | 8.75%5,331.1万 | 762.65%4,902.3万 | -170.67%-739.8万 | -10.61%1,046.8万 | 90.84%1,171万 | 20.36%613.6万 | -57.82%509.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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