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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.14%6.41億 | 32.41%4.78億 | 32.41%4.78億 | -24.68%4.76億 | -14.89%6億 | 100.00%5.82億 | 39.38%3.61億 | 39.38%3.61億 | 151.79%6.32億 | 200.00%7.05億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.14%6.41億 | 32.41%4.78億 | 32.41%4.78億 | -24.32%4.76億 | -14.41%6億 | 102.08%5.82億 | 41.02%3.61億 | 41.02%3.61億 | 153.63%6.29億 | 199.57%7.01億 |
| -売掛金 | -21.76%1.87億 | 0.85%2.36億 | 0.85%2.36億 | -19.21%1.22億 | 0.72%1.39億 | 64.83%2.39億 | 58.11%2.34億 | 58.11%2.34億 | 46.60%1.51億 | 35.29%1.38億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 75.50%2.65億 | 75.50%2.65億 | ---- | ---- | --2.89億 | 387.10%1.51億 | 387.10%1.51億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.98%8.77億 | 20.85%7.71億 | 20.85%7.71億 | -18.54%6.81億 | -8.82%8.17億 | 74.80%8.6億 | 38.70%6.38億 | 38.70%6.38億 | 100.48%8.36億 | 130.33%8.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -12.49%-16.57億 | -12.49%-16.57億 | ---- | ---- | ---- | -15.08%-14.73億 | -15.08%-14.73億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -64.52%1,100万 | -44.83%1,600万 | -44.83%1,600万 | -65.22%800万 | -67.74%1,000万 | 3.33%3,100万 | -12.12%2,900万 | -12.12%2,900万 | -34.29%2,300万 | -8.82%3,100万 |
| -投資有価証券 | 0.00%33.28億 | 4.70%33.22億 | 4.70%33.22億 | 3.67%33.29億 | 0.50%32.39億 | -7.19%33.28億 | -13.61%31.73億 | -13.61%31.73億 | -12.41%32.11億 | -11.48%32.23億 |
| -売却可能金融資産 | -64.52%1,100万 | -44.83%1,600万 | -44.83%1,600万 | -65.22%800万 | -67.74%1,000万 | 3.33%3,100万 | -12.12%2,900万 | -12.12%2,900万 | -34.29%2,300万 | -8.82%3,100万 |
| -満期保有金融資産 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 |
| 金融資産 | -4.88%2.34億 | -27.49%2.11億 | -27.49%2.11億 | 12.28%3.2億 | 25.57%2.75億 | 50.00%2.46億 | 369.35%2.91億 | 369.35%2.91億 | 448.08%2.85億 | 365.96%2.19億 |
| -のれん | -5.24%12.11億 | -5.57%12.2億 | -5.57%12.2億 | -5.33%12.44億 | -3.76%12.55億 | -3.84%12.78億 | -5.35%12.92億 | -5.35%12.92億 | -6.08%13.14億 | -7.91%13.04億 |
| 規制資産 | -21.76%1.87億 | 0.85%2.36億 | 0.85%2.36億 | -19.21%1.22億 | 0.72%1.39億 | 64.83%2.39億 | 58.11%2.34億 | 58.11%2.34億 | 46.60%1.51億 | 35.29%1.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.93%3.09億 | -31.57%2.97億 | -31.57%2.97億 | -1.92%2.56億 | 41.89%3.76億 | 43.60%3.59億 | 83.90%4.34億 | 83.90%4.34億 | 9.21%2.61億 | 17.78%2.65億 |
| -短期借入金 | -15.59%2.87億 | -33.41%2.77億 | -33.41%2.77億 | -3.28%2.36億 | 43.78%3.58億 | 44.68%3.4億 | 89.09%4.16億 | 89.09%4.16億 | 9.42%2.44億 | 17.45%2.49億 |
| -資本リース債務 | 15.79%2,200万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 17.65%2,000万 | 12.50%1,800万 | 26.67%1,900万 | 12.50%1,800万 | 12.50%1,800万 | 6.25%1,700万 | 23.08%1,600万 |
| -買掛金 | 131.55%4.33億 | -33.33%3,800万 | -33.33%3,800万 | 52.36%3.23億 | 165.03%4.32億 | 13.33%1.87億 | 26.67%5,700万 | 26.67%5,700万 | 52.52%2.12億 | 10.88%1.63億 |
| -未払い法人所得税 | 0.57%38.73億 | 3.87%38.35億 | 3.87%38.35億 | 1.45%38.44億 | -0.79%37.6億 | -5.03%38.51億 | -10.93%36.92億 | -10.93%36.92億 | -7.63%37.89億 | -7.15%37.9億 |
| -関連当事者による流動負債 | --700万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | --1,800万 |
| -その他の未払金 | 0.00%1.08億 | 55.13%1.21億 | 55.13%1.21億 | 52.33%1.31億 | 4.04%1.03億 | 18.68%1.08億 | -13.33%7,800万 | -13.33%7,800万 | 309.52%8,600万 | 395.00%9,900万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -39.64%1.02億 | -39.64%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 164.06%1.69億 | 164.06%1.69億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -10.98%7.54億 | -12.91%7.15億 | -12.91%7.15億 | 14.51%5.84億 | 76.39%8.22億 | 89.49%8.47億 | 107.85%8.21億 | 107.85%8.21億 | 29.77%5.1億 | 21.67%4.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 9.93%3.32億 | 9.00%3.27億 | 9.00%3.27億 | 4.79%3.06億 | 6.62%3.06億 | 5.59%3.02億 | 3.45%3億 | 3.45%3億 | 5.04%2.92億 | 3.99%2.87億 |
| 長期前払費用 | 1.79%37.49億 | 1.36%37.25億 | 1.36%37.25億 | -0.05%36.35億 | 1.61%36.56億 | 2.70%36.83億 | 1.13%36.75億 | 1.13%36.75億 | -0.25%36.37億 | -1.56%35.98億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -31.48%3,700万 | ---- | ---- | -8.00%4,600万 | ---- | 671.43%5,400万 | ---- | ---- | 163.16%5,000万 | 163.16%5,000万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 16.67%4,200万 | 25.00%4,000万 | 25.00%4,000万 | 36.84%2,600万 | 61.11%2,900万 | 89.47%3,600万 | -33.33%3,200万 | -33.33%3,200万 | -72.86%1,900万 | -76.32%1,800万 |
| 長期積立金 | -0.99%29.96億 | 4.25%29.95億 | 4.25%29.95億 | 3.56%30.23億 | -0.10%29.33億 | -8.30%30.26億 | -15.08%28.73億 | -15.08%28.73億 | -13.84%29.19億 | -12.75%29.36億 |
| 非流動負債合計 | -1.51%46.27億 | 0.82%45.5億 | 0.82%45.5億 | 3.00%44.28億 | 7.66%45.82億 | 4.35%46.98億 | -0.59%45.13億 | -0.59%45.13億 | -4.36%42.99億 | -4.68%42.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.08%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 |
| -普通株式 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.08%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 |
| 利益剰余金 | 14.29%800万 | 69.23%2,200万 | 69.23%2,200万 | 112.00%5,300万 | 258.33%4,300万 | -22.22%700万 | 333.33%1,300万 | 333.33%1,300万 | 316.67%2,500万 | 71.43%1,200万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.71%1.41億 | -35.63%1.12億 | -35.63%1.12億 | 26.25%2.02億 | 40.18%1.57億 | 169.23%1.4億 | 700.00%1.74億 | 700.00%1.74億 | 557.14%1.6億 | 338.30%1.12億 |
| その他の資本の構成要素 | 18.75%3,800万 | 16.67%3,500万 | 16.67%3,500万 | 7.14%3,000万 | 16.67%3,500万 | -31.91%3,200万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | -50.88%2,800万 | -33.33%3,000万 |
| 少数株主持分 | 1.85%5.51億 | -4.85%5.1億 | -4.85%5.1億 | 263.51%5.38億 | 255.06%5.61億 | 278.32%5.41億 | 400.93%5.36億 | 400.93%5.36億 | 35.78%1.48億 | 36.21%1.58億 |
| 資本合計 | -0.09%67.41億 | 0.54%65.74億 | 0.54%65.74億 | 3.60%65.57億 | 5.90%66.77億 | 15.63%67.47億 | 13.70%65.39億 | 13.70%65.39億 | 10.88%63.29億 | 10.50%63.05億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
