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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -578.13%-2.43億 | 1.77%4.76億 | -66.13%1.76億 | 238.00%10.62億 | -84.43%2,499.7万 | 611.78%5,087.6万 | 206.59%4.68億 | 207.69%5.18億 | 11.71%-7.7億 | 120.92%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.82%5,299.3万 | 35.22%5,012.2万 | 38.73%5,126.8万 | 80.53%1.66億 | 49.51%4,638.5万 | 70.25%4,575.3万 | 61.00%3,706.6万 | 232.35%3,695.4万 | 46.80%9,204万 | 54.61%3,102.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -251.81%-2,240.6万 | -83.43%382.6万 | -221.16%-909.2万 | 19,330.23%4,177.5万 | -129.27%-357.9万 | 358.25%1,475.9万 | 485.24%2,309.1万 | 2,560.33%750.4万 | 117.04%21.5万 | 4,714.72%1,222.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.19%89.3万 | 13.50%84.1万 | 11.29%81.8万 | 13.96%309.4万 | 18.10%82.2万 | 10.40%79.6万 | 15.60%74.1万 | 11.87%73.5万 | -22.23%271.5万 | -5.43%69.6万 |
| その他の非現金項目 | -10.06%-6,662.9万 | -15.24%-6,275.9万 | -19.51%-6,288.5万 | -57.57%-2.33億 | -32.71%-6,560.1万 | -50.75%-6,054万 | -66.54%-5,445.8万 | -104.58%-5,262万 | -70.55%-1.48億 | -99.25%-4,943.3万 |
| 運転資金の増減額 | -2,401.50%-2.55億 | 7.79%4.03億 | -72.03%1.34億 | 191.83%8.21億 | -121.32%-2,220.6万 | 70.07%-1,017.7万 | 180.42%3.74億 | 196.04%4.79億 | 6.37%-8.94億 | 113.15%1.04億 |
| -貸付金の変更 | -500.05%-6.48億 | 15.27%-9,877.7万 | -249.59%-1.52億 | 61.47%-4.06億 | -197.04%-2.83億 | 65.89%-1.08億 | 61.00%-1.17億 | 113.95%1.02億 | -28.28%-10.54億 | 166.90%2.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 4,357.89%80.9万 | 516.38%1,250.8万 | -268.76%-1,355.2万 | -531.60%-737.6万 | -120.98%-67.8万 | 97.91%-1.9万 | -3,437.78%-300.4万 | -422.02%-367.5万 | 200.23%170.9万 | 212.03%323.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 249.78%1,175.6万 | -432.10%-332.1万 | -992.56%-1,632.5万 | 117.28%2,669.1万 | 260.60%2,050.1万 | -54.66%336.1万 | -75.64%100万 | -86.48%182.9万 | 362.65%1,228.4万 | -5,009.62%-1,276.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 303.20%3.81億 | 0.02%4.93億 | -16.59%3.16億 | 727.82%12.08億 | 235.34%2.41億 | -65.78%9,449.8万 | 389.28%4.93億 | 73.75%3.79億 | 214.95%1.46億 | 49.48%-1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -578.13%-2.43億 | 1.77%4.76億 | -66.13%1.76億 | 238.00%10.62億 | -84.43%2,499.7万 | 611.78%5,087.6万 | 206.59%4.68億 | 207.69%5.18億 | 11.71%-7.7億 | 120.92%1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474.81%-6,604.4万 | 51.85%-3,539.1万 | -216.60%-8,922.1万 | 92.34%-1,276.7万 | -119.75%-1,321.5万 | -104.56%-256.5万 | -326.65%-7,350.3万 | 128.06%7,651.6万 | 62.64%-1.67億 | 203.87%6,689.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,369.70%-6,446.7万 | 52.12%-3,502.3万 | -215.30%-8,890.7万 | 95.00%-1,067.1万 | -170.99%-1,278.1万 | -103.23%-185.8万 | -334.83%-7,314.3万 | 128.31%7,711.1万 | 52.03%-2.14億 | 128.04%1,800.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,968.1万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -214.62%-81.8万 | 54.61%-12.8万 | 45.52%-7.9万 | 53.91%-76.1万 | 87.75%-7.4万 | 56.95%-26万 | 22.95%-28.2万 | -88.31%-14.5万 | -264.46%-165.1万 | -313.70%-60.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.80%-75.9万 | -207.69%-24万 | 47.78%-23.5万 | -24.77%-133.5万 | -95.65%-36万 | 28.59%-44.7万 | -90.24%-7.8万 | -105.48%-45万 | -203.12%-107万 | -228.57%-18.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474.81%-6,604.4万 | 51.85%-3,539.1万 | -216.60%-8,922.1万 | 92.34%-1,276.7万 | -119.75%-1,321.5万 | -104.56%-256.5万 | -326.65%-7,350.3万 | 128.06%7,651.6万 | 62.64%-1.67億 | 203.87%6,689.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.62%1.17億 | -410.82%-3.06億 | 21.86%-4.07億 | -127.64%-2.53億 | 4,325.13%4.31億 | -342.98%-2.61億 | -84.75%9,844.1万 | -440.03%-5.21億 | -45.55%9.16億 | -99.31%973.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 120.54%4,353.4万 | -201.77%-6,103.9万 | 13.82%5,360.7万 | 107.64%969.9万 | 151.02%1.15億 | -30.85%-2.12億 | -82.42%5,997.8万 | 157.68%4,709.6万 | -130.47%-1.27億 | -332.71%-2.25億 |
| 借入金純額 | 326.50%9,126.4万 | -576.38%-2.27億 | 20.83%-4.43億 | -121.00%-2.27億 | 33.68%3.25億 | -114.47%-4,029.4万 | -84.83%4,758.8万 | -329.25%-5.59億 | -20.90%10.79億 | -82.04%2.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -101.12%-1,821.5万 | -99.81%-1,823.3万 | -99.45%-1,812万 | -0.35%-3,626.8万 | -0.27%-900.1万 | -0.20%-905.7万 | 0.07%-912.5万 | -1.01%-908.5万 | 6.30%-3,614.1万 | 2.57%-897.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.62%1.17億 | -410.82%-3.06億 | 21.86%-4.07億 | -127.64%-2.53億 | 4,325.13%4.31億 | -342.98%-2.61億 | -84.75%9,844.1万 | -440.03%-5.21億 | -45.55%9.16億 | -99.31%973.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.48%18.01億 | 31.76%16.66億 | 66.85%19.87億 | -1.66%11.91億 | 61.94%15.45億 | 119.74%17.57億 | 107.16%12.65億 | -1.66%11.91億 | 43.14%12.11億 | 50.82%9.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.52%-1.93億 | -72.62%1.35億 | -536.07%-3.21億 | 4,067.76%7.96億 | 86.57%4.43億 | -238.39%-2.13億 | 160.28%4.93億 | 112.25%7,358.8万 | -105.50%-2,006.5万 | -59.01%2.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.14%16.08億 | 2.48%18.01億 | 31.76%16.66億 | 66.85%19.87億 | 66.85%19.87億 | 61.94%15.45億 | 119.74%17.57億 | 107.16%12.65億 | -1.66%11.91億 | -1.66%11.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -588.01%-2.45億 | 1.77%4.76億 | -66.15%1.75億 | 237.24%10.6億 | -84.63%2,456.3万 | 549.10%5,016.9万 | 206.41%4.68億 | 207.50%5.18億 | 11.48%-7.72億 | 120.81%1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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