| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 2,414.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | --2,414.9万 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 直接支払利息 | 75.28%-762.4万 | -405.99%-3,084万 | ---609.5万 |
| 直接受取利息 | -14.00%4.3万 | -94.38%5万 | --88.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 94.48%-60.3万 | 28.26%-1,092.7万 | ---1,523.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.85%4,937.9万 | 851.19%3,530.8万 | --371.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -2,537.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.72%-1,991.3万 | -76.59%-4,124.6万 | ---2,335.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -93.08%-699.9万 | -79.81%-362.5万 | ---201.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | ---2,537.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | 1,161.9万 |
| 借入金純額 | -97.18%-1,879.3万 | -182.03%-953.1万 | --1,161.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.32%-15.3万 | ---143.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | --1,161.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | --4,375.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.15%352.1万 | -104.40%-2,052.6万 | ---1,004.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.60%-24.8万 | -65.10%182.4万 | --522.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | --3,894.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.19%1,725.3万 | 56.56%-1,537.8万 | ---3,539.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
