| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -151.29%-142.9万 | 531.75%278.6万 | -96.59%44.1万 | 295.63%1,294.9万 | -114.28%-661.9万 | -73.5万 | 124.36%110.6万 | -236.56%-335.8万 | -65.24%-363.2万 | -651.58%-308.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.65%-432.3万 | -150.71%-614.5万 | -174.07%-245.1万 | 122.50%330.9万 | -2,215.97%-1,470.6万 | ---1,378.8万 | 1,299.53%296.7万 | -409.30%-106.4万 | -724.85%-282.1万 | 121.40%69.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.96%148.9万 | 8.81%531.1万 | 326.29%488.1万 | -113.82%-215.7万 | 467.92%1,561.2万 | --1,312.6万 | -16.44%62万 | 239.18%98.7万 | 25.04%87.9万 | -11.04%274.9万 |
| -減価償却 | -83.80%15.1万 | -18.32%93.2万 | -72.32%114.1万 | 29.91%412.2万 | 118.68%317.3万 | --182.3万 | 12.03%41.9万 | 30.66%47.3万 | 28.29%45.8万 | 0.55%145.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -11.83%195.2万 | 45.18%221.4万 | 1,552.38%152.5万 | -100.94%-10.5万 | 34,856.25%1,118.6万 | --1,112.4万 | --6.2万 | ---- | ---- | -77.62%3.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -126.85%-16万 | -68.31%59.6万 | 93,950.00%188.1万 | -99.26%2,000 | 23.29%27万 | --20.8万 | -80.25%3.2万 | 117.20%1.6万 | 380.00%1.4万 | 178.78%21.9万 |
| -関連会社持分 | 190.63%8.7万 | -179.34%-9.6万 | 59.21%12.1万 | -94.77%7.6万 | 38.74%145.4万 | --65.2万 | 68.97%14.7万 | -5.19%34.7万 | 78.03%30.8万 | 50.57%104.8万 |
| -処分利益 | -95.84%6.1万 | 7,240.00%146.8万 | 100.31%2万 | -2,760.25%-649.1万 | --24.4万 | --24.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 251.92%7.9万 | 63.89%-5.2万 | -202.86%-14.4万 | 329.51%14万 | --12万 | -171.91%-6.4万 | 116.02%5.8万 | -84.15%2.6万 | -106.08%-6.1万 |
| -年金・福利厚生費 | --4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -645.76%-64.4万 | -51.84%11.8万 | -36.03%24.5万 | 144.80%38.3万 | -1,525.00%-85.5万 | ---104.5万 | -20.00%2.4万 | 416.67%9.3万 | 421.43%7.3万 | -23.08%6万 |
| 運転資金の増減額 | -61.19%140.5万 | 282.00%362万 | -116.86%-198.9万 | 256.77%1,179.7万 | -15.18%-752.5万 | ---7.3万 | 54.85%-248.1万 | -279.88%-328.1万 | 33.96%-169万 | -2,472.05%-653.3万 |
| -売上債権増減額 | 82.11%-105.3万 | -661.58%-588.7万 | -112.40%-77.3万 | 155.78%623.3万 | -143.15%-1,117.5万 | --403.6万 | 31.41%-551.1万 | -21.08%-503.7万 | -126.25%-466.3万 | -146.44%-459.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.29%5.6万 | 89.83%-60.3万 | -949.14%-592.7万 | 170.22%69.8万 | 13.19%-99.4万 | ---5.7万 | -78.91%69.8万 | 166.18%45.6万 | -44.51%-209.1万 | -217.92%-114.5万 |
| -未払金の変更 | 197.50%225.8万 | -7.33%75.9万 | -80.93%81.9万 | 28.52%429.5万 | 372.37%334.2万 | ---420.3万 | 368.32%527.8万 | 261.84%255.1万 | 76.91%-28.4万 | -20.06%-122.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.46%14.4万 | 140.26%935.1万 | 581.61%389.2万 | -56.14%57.1万 | 199.31%130.2万 | --15.1万 | -55.30%-294.6万 | -120.96%-125.1万 | 145.43%534.8万 | 104.31%43.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-30万 | 26.83%-30万 | -62.06%-41万 | -12.1万 | -43.48%-9.9万 | -56.34%-11.1万 | -79.55%-7.9万 | 9.64%-25.3万 | ||
| 利息の受取額 | 577.39%77.9万 | 53.33%11.5万 | 38.89%7.5万 | -58.14%5.4万 | -35.50%12.9万 | 2.2万 | 145.45%8.1万 | -63.79%2.1万 | -70.59%5,000 | -7.41%20万 |
| 法人税等の支払額 | -1,681.82%-19.6万 | 96.99%-1.1万 | -133.97%-36.5万 | 82.65%-15.6万 | -65.87%-89.9万 | 2万 | 7.58%-12.2万 | 58.33%-8.5万 | -359.35%-71.2万 | 30.33%-54.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -77.78%-1.6万 | 70.97%-9,000 | 90.31%-3.1万 | -8,000 | 95.12%-2,000 | -1,500.00%-1.6万 | 0.00%-5,000 | -31,900.00%-32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -129.27%-84.6万 | 1,851.52%289万 | -101.32%-16.5万 | 260.13%1,253.8万 | -95.55%-783万 | ---82.2万 | 120.29%96.4万 | -258.37%-354.9万 | -85.45%-442.3万 | -219.30%-400.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -136.95%-431.3万 | 348.68%1,167.3万 | -1,513.06%-469.4万 | 17.80%-29.1万 | -1.14%-35.4万 | --2.4万 | -22.50%-14.7万 | -219.61%-16.3万 | -94.29%-6.8万 | 59.77%-35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.71%-4,000 | ---17.5万 | ---10.8万 | --0 | ---5.7万 | ---1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 502.74%1,277.9万 | 42.41%-317.3万 | -97.56%-551万 | 43.68%-278.9万 | -214.98%-495.2万 | ---195.2万 | --0 | -281.19%-300万 | --0 | 1,086.50%430.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---255万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -73.73%-82万 | ---- | ---104.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.29%846.6万 | 158.31%595万 | -230.87%-1,020.4万 | 43.73%-308.4万 | -288.42%-548.1万 | ---121.6万 | -22.50%-14.7万 | -208.40%-404万 | -101.54%-7.8万 | 673.77%290.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.92%41.6万 | -264.98%-525.2万 | -134.25%-143.9万 | 464.04%420.1万 | 23.63%-115.4万 | ---34.2万 | 20.61%-23.5万 | 4.73%-28.2万 | 51.72%-29.5万 | -25.81%-151.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.59%-7.3万 | 79.95%-7.9万 | 27.04%-39.4万 | -7.78%-54万 | ---50.1万 | ---15.9万 | ---11.3万 | ---11.6万 | ---11.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.97%-496.2万 |
| 支払利息CFF | 73.47%-7.8万 | ---29.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.20%-17.1万 | 1,875.86%51.5万 | -119.86%-2.9万 | 229.20%14.6万 | 64.01%-11.3万 | --27.5万 | -4,500.00%-32.2万 | 82.61%-5.2万 | -566.67%-1.4万 | -2,716.67%-31.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.84%9.4万 | -174.44%-511万 | -148.91%-186.2万 | 315.33%380.7万 | 73.95%-176.8万 | ---22.6万 | -121.12%-67万 | 24.37%-45万 | 92.42%-42.2万 | -82.40%-678.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.97%2,306.7万 | -37.06%1,955.3万 | 77.54%3,106.5万 | -46.71%1,749.7万 | -19.86%3,283.3万 | --1,980.2万 | -48.94%1,973.4万 | -25.71%2,805.3万 | -19.86%3,283.3万 | -13.92%4,096.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.81%771.4万 | 130.50%373万 | -192.23%-1,223.1万 | 187.94%1,326.1万 | -91.31%-1,507.9万 | ---226.4万 | 102.84%14.7万 | -2,492.56%-803.9万 | -69.99%-492.3万 | -43.78%-788.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.93%2,000 | -130.04%-21.6万 | 134.20%71.9万 | 219.46%30.7万 | -1.98%-25.7万 | ---4.1万 | 79.74%-7.9万 | -151.09%-28万 | 146.58%14.3万 | 77.99%-25.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.45%3,078.3万 | 17.97%2,306.7万 | -37.06%1,955.3万 | 77.54%3,106.5万 | -46.71%1,749.7万 | --1,749.7万 | -40.15%1,980.2万 | -48.94%1,973.4万 | -25.71%2,805.3万 | -19.86%3,283.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -485.29%-515.9万 | 126.45%133.9万 | -141.50%-506.3万 | 243.88%1,220万 | -94.74%-847.9万 | ---102.6万 | 116.78%81.7万 | -272.10%-376.9万 | -85.99%-450.1万 | -100.18%-435.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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