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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316.50%456.6万 | 144.03%229万 | 165.81%341.6万 | 46.39%-736.2万 | 204.72%323.6万 | 91.59%-20.6万 | 28.68%-520.1万 | -476.78%-519.1万 | -490.11%-1,373.2万 | -26.43%-309万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.57%-1,275.3万 | 27.82%-1,034.8万 | 35.41%-1,105.3万 | -16.18%-5,971.3万 | 15.77%-1,220.8万 | -25.43%-1,605.5万 | -23.86%-1,433.7万 | -36.58%-1,711.3万 | -136.81%-5,139.8万 | -50.89%-1,449.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.43%-28.3万 | ---2.1万 | --1.5万 | -889.19%-29.2万 | -484.62%-5万 | -1,821.43%-24.1万 | ---- | ---- | 101.61%3.7万 | 0.00%1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.91%726.8万 | 14.93%708.8万 | 20.57%691.2万 | 23.27%2,490万 | 19.09%656.3万 | 20.81%643.7万 | 37.11%616.7万 | 17.89%573.3万 | 23.76%2,020万 | 28.73%551.1万 |
| その他の非現金項目 | 83.33%106.7万 | -27.05%44.5万 | -21.17%51万 | -1.91%236.2万 | -11.05%52.3万 | -15.77%58.2万 | 3.74%61万 | 19.59%64.7万 | 53.77%240.8万 | -51.28%58.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,265.71%95.6万 | 75.77%-51.7万 | 500.00%152.4万 | 64.33%-43.3万 | -19.00%137.7万 | 122.01%7万 | 57.73%-213.4万 | -89.65%25.4万 | -130.27%-121.4万 | 574.86%170万 |
| -売上債権増減額 | 18.63%-94.8万 | -421.62%-19.3万 | -1,325.37%-82.1万 | 110.24%5.6万 | 975.74%119.1万 | -254.10%-116.5万 | 75.33%-3.7万 | -1.47%6.7万 | -447.00%-54.7万 | 29.90%-13.6万 |
| -前払費用増減額 | -9.46%-8.1万 | 8.99%50.9万 | -219.83%-56.8万 | -17.41%-44.5万 | -804.83%-131.2万 | -221.74%-7.4万 | 905.17%46.7万 | 409.80%47.4万 | 87.90%-37.9万 | 91.59%-14.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.07%147.3万 | 15.34%-104.3万 | 103.92%2.4万 | -361.34%-171.7万 | -144.78%-75.9万 | 53.73%88.7万 | 66.79%-123.2万 | -129.26%-61.3万 | -76.64%65.7万 | -10.08%169.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.64%-31.9万 | -175.89%-8.5万 | -186.36%-1.9万 | -138.86%-38.9万 | -108.04%-7.6万 | -525.71%-44.7万 | 180.00%11.2万 | -75.82%2.2万 | 285.03%100.1万 | 431.58%94.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.52%-47.5万 | 29.76%-52.4万 | 59.11%-26.7万 | 5.81%-246.4万 | 28.53%-49.6万 | 25.52%-56.9万 | -24.75%-74.6万 | -16.61%-65.3万 | -428.48%-261.6万 | -74.37%-69.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.18%130.6万 | 217.34%81.9万 | 231.77%317.5万 | 575.52%452.6万 | 7,982.86%282.9万 | 1,139.66%143.8万 | -77.61%-69.8万 | 4.93%95.7万 | -87.74%67万 | -90.25%3.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,822.94%462.9万 | 142.52%222.7万 | 165.81%341.6万 | 46.67%-735万 | 203.47%324.8万 | 93.06%-17万 | 28.18%-523.7万 | -476.78%-519.1万 | -491.51%-1,378.1万 | -28.44%-313.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.34%-694万 | -60.50%383.9万 | -220.14%-878.1万 | 129.32%2,165.7万 | 96.44%-42.3万 | -78.07%505.3万 | 375.38%971.8万 | 108.97%730.9万 | -560.00%-7,385.4万 | -813.84%-1,188.9万 |
| 資本支出 | 14.03%-340.7万 | 4.34%-350.5万 | 3.23%-332.3万 | -70.44%-1,471.6万 | -22.28%-365.5万 | -41.18%-396.3万 | -120.99%-366.4万 | -191.02%-343.4万 | -137.98%-863.4万 | -386.02%-298.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.15%-3.8万 | 95.55%-7.2万 | 85.51%-43.8万 | 30.02%-514.3万 | 87.96%-39.6万 | 95.86%-10.6万 | -64.10%-161.8万 | -486.99%-302.3万 | 2.82%-734.9万 | -379.30%-328.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -138.31%-349.5万 | -50.56%741.6万 | -136.47%-502万 | 171.74%4,151.6万 | 164.65%362.8万 | -67.89%912.2万 | 1,794.92%1,500万 | 117.25%1,376.6万 | ---5,787.1万 | ---561.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.34%-694万 | -60.50%383.9万 | -220.14%-878.1万 | 129.32%2,165.7万 | 96.44%-42.3万 | -78.07%505.3万 | 375.38%971.8万 | 108.97%730.9万 | -560.00%-7,385.4万 | -813.84%-1,188.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%-401.2万 | -47.49%-311.2万 | 85.05%-26.4万 | -42.34%-884.2万 | 3.30%-128.9万 | -680.68%-367.7万 | -71.27%-211万 | 44.40%-176.6万 | -105.83%-621.2万 | -101.28%-133.3万 |
| 借入金純額 | -14.64%-504.4万 | -20.05%-490.9万 | -100.76%-424.8万 | -25.03%-1,523.7万 | -48.08%-463.2万 | -138.22%-440万 | -7.41%-408.9万 | 37.86%-211.6万 | -665.52%-1,218.7万 | -53.56%-312.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.32%133.5万 | -16.04%209.4万 | 397.90%427.7万 | 4.20%704.7万 | 36.49%245万 | -9.59%124.4万 | -7.80%249.4万 | -3.16%85.9万 | 1,314.85%676.3万 | 443.94%179.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.84%-30.3万 | 42.33%-29.7万 | 42.44%-29.3万 | 17.26%-65.2万 | --89.3万 | ---52.1万 | -296.15%-51.5万 | 22.64%-50.9万 | 73.53%-78.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%-401.2万 | -47.49%-311.2万 | 85.05%-26.4万 | -42.34%-884.2万 | 3.30%-128.9万 | -680.68%-367.7万 | -71.27%-211万 | 44.40%-176.6万 | -105.83%-621.2万 | -101.28%-133.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.48%1,395.5万 | -4.48%1,100.1万 | 48.95%1,663万 | -89.37%1,116.5万 | -45.16%1,509.4万 | 87.52%1,388.8万 | -40.81%1,151.7万 | -89.37%1,116.5万 | 1,628.31%1.05億 | 487.66%2,752.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -624.30%-632.3万 | 24.59%295.4万 | -1,699.15%-562.9万 | 105.82%546.5万 | 109.39%153.6万 | -94.01%120.6万 | 119.67%237.1万 | 100.41%35.2万 | -194.86%-9,384.7万 | -116.31%-1,636.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.44%763.2万 | 0.48%1,395.5万 | -4.48%1,100.1万 | 48.95%1,663万 | 48.95%1,663万 | -45.16%1,509.4万 | 87.52%1,388.8万 | -40.81%1,151.7万 | -89.37%1,116.5万 | -89.37%1,116.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.01%103.1万 | 85.52%-153.4万 | 97.04%-34.5万 | 7.34%-2,757.8万 | 90.94%-85.3万 | 42.69%-448万 | -6.65%-1,059.7万 | -348.86%-1,164.8万 | -288.06%-2,976.4万 | -151.43%-941.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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