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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.89%3,348 | 82.48%-1.67万 | 34,168.89%1.53万 | -497.65%-19.69万 | -179,260.00%-8.07万 | -39.35%-2.11万 | -705.22%-9.51万 | 99.25%-45 | 37.57%-3.3万 | 99.72%-45 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.88%2,694 | 97.90%-1,480 | 175.78%6,068 | 11.70%-23.56万 | -14.43%-13.24万 | 34.05%-2.48万 | -19.01%-7.04万 | 85.28%-8,007 | -22.88%-26.68万 | -111.18%-11.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 266.74%1,610 | 1,130.00%1,353 | 608.33%85 | -58.65%86 | -21.82%86 | -22.30%439 | -21.99%110 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --83 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.07%7.8万 | -100.00%-1 |
| 運転資金の増減額 | -81.85%654 | 38.68%-1.52万 | 17.61%9,263 | -76.22%3.69万 | -56.52%5.02万 | 59.54%3,604 | -240.80%-2.48万 | -60.61%7,876 | 149.21%15.54万 | 885.27%11.55万 |
| -売掛金増減額 | 78.33%-609 | 91.00%-1,025 | 1,658.61%1.19万 | -596.40%-1.05万 | 399.47%4,498 | ---2,810 | ---1.14万 | ---761 | ---1,502 | ---1,502 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,554.27%6.44万 | 9,080.13%6.74万 | 1,408.30%1万 | -376.52%-5,500 | -476.70%-7,500 | 38.29%3,890 | -121.23%-750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.22%1,263 | -79.75%-1.42万 | -116.10%-2,598 | -111.08%-1.69万 | -118.36%-2.16万 | -324.69%-3,586 | -150.50%-7,878 | -10.36%1.61万 | 156.97%15.3万 | 1,337.63%11.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.89%3,348 | 82.48%-1.67万 | 34,168.89%1.53万 | -497.65%-19.69万 | -179,260.00%-8.07万 | -39.35%-2.11万 | -705.22%-9.51万 | 99.25%-45 | 37.57%-3.3万 | 99.72%-45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 4,156.36%93.64万 | 886.56%50.03万 | 0 | 2,807.67%43.62万 | 0 | -56.00%2.2万 | -6.36万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -389.09%-6.36万 | --0 | --0 | -524.00%-6.36万 | --0 | -56.00%2.2万 | ---6.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --100万 | --50.03万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 4,156.36%93.64万 | 886.56%50.03万 | --0 | 2,807.67%43.62万 | --0 | -56.00%2.2万 | ---6.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147.50%73.85万 | 266,726.86%75.51万 | 225,445.43%73.98万 | -97.09%328 | 74,243.43%27.73万 | 3,413.13%29.84万 | -94.67%283 | -97.09%328 | -19.77%1.13万 | -98.64%373 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.89%3,348 | -105.59%-1.67万 | 34,168.89%1.53万 | 6,851.84%73.95万 | 1,027,851.11%46.25万 | -159.47%-2.11万 | 9,250.28%29.81万 | 99.25%-45 | -294.10%-1.1万 | 99.72%-45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.51%74.18万 | 147.50%73.85万 | 266,726.86%75.51万 | 225,445.43%73.98万 | 225,445.43%73.98万 | 74,243.43%27.73万 | 3,413.13%29.84万 | -94.67%283 | -97.09%328 | -97.09%328 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.89%3,348 | 91.74%-1.67万 | 34,168.89%1.53万 | -497.65%-19.69万 | -59.35%2.58万 | -39.35%-2.11万 | -1,607.27%-20.17万 | 99.25%-45 | 37.57%-3.3万 | 494.04%6.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
