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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%2,984.82万 | -101.12%-9,523.74万 | -110.37%-2.77億 | -114.67%-4.49億 | -260.10%-24.74億 | 149.38%31.05億 | 264.67%85.24億 | 57.07%26.73億 | 465.03%30.6億 | 5,570.96%15.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.70%3.94億 | -0.16%9.72億 | 56.94%6.2億 | -83.02%5,590.68万 | -72.25%3,448.29万 | 109.05%2.62億 | -22.43%9.74億 | -58.07%3.95億 | 111.39%3.29億 | 7.73%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.75%-3,674.75万 | 58.32%-5.81億 | 84.78%-8,454.11万 | 57.39%-2.16億 | 177.69%1.65億 | -281.22%-4.45億 | -54.95%-13.93億 | 20.23%-5.56億 | -658.44%-5.08億 | -201.41%-2.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.54%2,625.59万 | -74.14%6,492.12万 | -102.19%-201.69万 | -68.50%2,298.52万 | -179.22%-3,950.44万 | 130.67%8,345.74万 | -32.47%2.51億 | -68.82%9,204.05万 | 106.61%7,296.28万 | 70.10%4,986.54万 |
| その他の非現金項目 | -86.61%3.55億 | -74.21%15.92億 | -130.32%-6.96億 | -61.48%8.13億 | -211.63%-11.74億 | 272.24%26.49億 | 3.30%61.72億 | -50.83%22.97億 | 314.07%21.12億 | 99.50%10.52億 |
| 運転資金の増減額 | -231.93%-7.28億 | -188.32%-21.65億 | -132.04%-1.32億 | -210.24%-11.36億 | -373.05%-14.48億 | 15.58%5.52億 | 162.48%24.51億 | 112.93%4.13億 | 2,040.79%10.3億 | 206.17%5.3億 |
| -貸付金の変更 | -16.44%9.71億 | -88.72%1.48億 | -96.91%844.58万 | -29.08%2.68億 | -84.67%-12.91億 | -14.72%11.62億 | -57.89%13.15億 | -85.89%2.73億 | 997.58%3.78億 | -198.85%-6.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 150.58%1.01億 | -88.71%1,844.83万 | 182.29%2.08億 | -110.78%-1,289.48万 | -40.61%2,314.37万 | -177.55%-2億 | 142.81%1.63億 | 43.81%-2.53億 | 349.66%1.2億 | -51.73%3,897.12万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.73%-1.83億 | -211.78%-9,259.55万 | -143.69%-2.21億 | 111.21%909.13万 | 1,310.68%4億 | 24.21%-2.8億 | 126.59%8,283.8万 | 893.82%5.06億 | -402.57%-8,109.69万 | 110.32%2,832.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,139.36%-16.17億 | -351.64%-22.39億 | -14.12%-1.28億 | -328.25%-14億 | -149.96%-5.81億 | 83.13%-1.3億 | 114.01%8.9億 | 97.63%-1.12億 | 1,055.22%6.13億 | 214.71%11.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -99.04%2,984.82万 | -101.12%-9,523.74万 | -110.37%-2.77億 | -114.67%-4.49億 | -260.10%-24.74億 | 149.38%31.05億 | 264.67%85.24億 | 57.07%26.73億 | 465.03%30.6億 | 5,570.96%15.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.74%-2,158.15万 | 122.69%9,087.24万 | 230.89%1.54億 | 88.50%-1,982.46万 | 153.95%4,615.87万 | -252.05%-8,896.92万 | -10.82%-4.01億 | 57.49%-1.17億 | -326.13%-1.72億 | -158.53%-8,555.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.29%-2,109.42万 | 84.08%-6,377.52万 | 99.03%-114.01万 | 88.50%-1,982.46万 | 153.95%4,615.87万 | -252.05%-8,896.92万 | -11.38%-4.01億 | 57.21%-1.17億 | -325.99%-1.72億 | -158.53%-8,555.31万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,453.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---48.73万 | 285,073.94%1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.29万 | ---9,206.1781 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.74%-2,158.15万 | 122.69%9,087.24万 | 230.89%1.54億 | 88.50%-1,982.46万 | 153.95%4,615.87万 | -252.05%-8,896.92万 | -10.82%-4.01億 | 57.49%-1.17億 | -326.13%-1.72億 | -158.53%-8,555.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.95%-1,085.97万 | 99.98%-6.36万 | 111.10%1,760.41万 | 103.05%328.27万 | 75.27%-4,146.1万 | -8.98%2,051.06万 | 9.17%-4.11億 | 55.49%-1.59億 | -340.99%-1.07億 | -139.61%-1.68億 |
| 借入金純額 | -132.94%-911.52万 | 105.68%453.49万 | 132.31%1,625.98万 | 145.39%435.98万 | 1.67%-4,375.92万 | 12.31%2,767.44万 | 80.63%-7,979.52万 | 84.51%-5,032.71万 | 44.61%-960.48万 | 35.50%-4,450.36万 |
| 配当金支払総額 | ---11.93万 | 99.94%-20.08万 | 100.10%10.65万 | 99.96%-3.34万 | ---- | ---- | ---3.14億 | ---1.02億 | ---9,207.21万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.31%-162.51万 | 74.25%-439.77万 | 119.92%123.78万 | 81.95%-104.37万 | 186.40%257.21万 | -240.20%-716.39万 | 58.07%-1,707.83万 | 80.22%-621.35万 | 17.71%-578.21万 | -203.99%-297.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.95%-1,085.97万 | 99.98%-6.36万 | 111.10%1,760.41万 | 103.05%328.27万 | 75.27%-4,146.1万 | -8.98%2,051.06万 | 9.17%-4.11億 | 55.49%-1.59億 | -340.99%-1.07億 | -139.61%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.42%22.7億 | -73.75%26.1億 | -77.04%23.76億 | -55.58%34.39億 | 152.85%162.95億 | 162.19%155.69億 | -52.12%99.4億 | 110.54%103.46億 | 95.67%77.43億 | 149.41%64.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.09%-259.29万 | -100.06%-442.86万 | -104.43%-1.06億 | -116.74%-4.66億 | -291.11%-24.69億 | 144.42%30.37億 | 406.31%77.12億 | 124.14%23.97億 | 483.16%27.81億 | 1,804.14%12.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.62%6,631.07万 | -51.14%10.16億 | -72.26%2.36億 | -51.51%3.49億 | -183.65%-2.77億 | 299.90%7.07億 | 47.14%20.8億 | --8.52億 | --7.2億 | --3.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.95%16.38億 | -87.47%15.47億 | -87.47%15.47億 | -77.04%23.76億 | -55.58%34.39億 | 152.85%162.95億 | -23.64%123.47億 | -23.64%123.47億 | 110.54%103.46億 | 95.67%77.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.71%875.4万 | -101.96%-1.59億 | -110.89%-2.78億 | -116.23%-4.69億 | -266.32%-24.28億 | 147.26%30.16億 | 310.72%81.23億 | 79.00%25.56億 | 476.26%28.88億 | 25,087.62%14.6億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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