ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.73%-7.67万 | -7.10%-47.52万 | -57.89%-173.12万 | 21.88%-32.9万 | -3,512.55%-45.61万 | -45.65%-50.23万 | -39.64%-44.37万 | 40.31%-109.64万 | 33.36%-42.12万 | 91.31%-1.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.41%-65.75万 | -31.09%-71.8万 | 86.46%-199.58万 | 94.95%-65.82万 | 47.04%-27.78万 | 3.08%-51.2万 | 15.56%-54.78万 | -485.25%-1,473.81万 | -1,639.42%-1,303.64万 | 21.29%-52.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 160.18%8.36万 | 545.12%21.45万 | -202.98%-12.3万 | 151.17%15.8万 | -140.89%-17.54万 | -140,345.45%-13.88万 | 4,030.97%3.33万 | 4,658.55%11.94万 | -9,264.86%-30.89万 | 24,180.36%42.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,267.6万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -76.36%14.75万 | -96.04%3,256 | -92.99%6,519 | -72.38%5.74万 | -66.66%8.04万 | -52.20%62.41万 | -73.85%8.23万 | -72.02%9.29万 |
| その他の非現金項目 | 187.32%22.61万 | 181.25%22.02万 | 247.30%44.66万 | 106.40%16.6万 | --12.35万 | --7.87万 | --7.83万 | --12.86万 | --8.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,077.23%27.11万 | -118.50%-19.19万 | -320.78%-20.64万 | -97.85%1,837 | -128.60%-13.29万 | 150.70%1.25万 | -196.73%-8.78万 | 115.04%9.35万 | 144.00%8.54万 | -131.03%-5.81万 |
| -売上債権増減額 | 3,720.72%29.49万 | 110.75%5,878 | -830.66%-19.77万 | -569.23%-4.33万 | -154.09%-9.17万 | -116.41%-8,145 | -1,379.57%-5.47万 | 169.04%2.71万 | -65.73%9,218 | -39.46%-3.61万 |
| -前払費用増減額 | 45.36%2.16万 | -82.79%1.06万 | 210.21%5.9万 | 188.18%3.13万 | 7.97%-4.85万 | 134.00%1.49万 | -21.67%6.13万 | -269.99%-5.36万 | -110.53%-3.55万 | 83.25%-5.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -891.88%-4.54万 | -120.49%-20.84万 | -156.44%-6.77万 | -87.65%1.38万 | -76.31%7,255 | 118.81%5,736 | -1,248.32%-9.45万 | 121.12%12万 | 120.00%11.16万 | -94.20%3.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 84.73%-7.67万 | -7.10%-47.52万 | -57.89%-173.12万 | 21.88%-32.9万 | -3,512.54%-45.61万 | -45.65%-50.23万 | -39.64%-44.37万 | 40.31%-109.64万 | 33.36%-42.12万 | 91.31%-1.26万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-92.1万 | 57.71%-38.57万 | -16.87%-691.97万 | -8.26%-189.08万 | -4.43%-212.1万 | -44.73%-199.59万 | -19.34%-91.19万 | -62.52%-592.08万 | -39.58%-174.66万 | -6.05%-203.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.78%5.23万 | --35.41万 | 40.35%81.71万 | ---- | ---- | --20.74万 | --0 | --58.22万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---1.73万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 55.82%-97.33万 | 18.88%-73.97万 | -18.71%-771.95万 | -16.28%-270.79万 | 6.63%-189.64万 | -59.76%-220.33万 | -19.34%-91.2万 | -137.02%-650.3万 | -34.99%-232.88万 | -58.80%-203.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.86%-92.1万 | 57.71%-38.57万 | -16.87%-691.97万 | -8.26%-189.08万 | -4.43%-212.1万 | -44.73%-199.59万 | -19.34%-91.2万 | -62.52%-592.08万 | -39.58%-174.66万 | -6.05%-203.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.16万 | 197.62万 | -74.77%324.3万 | -100.20%-1.31万 | -49.34%325.61万 | 0 | 0 | 48.70%1,285.35万 | 642.67万 | 642.67万 |
| 借入金純額 | --0 | --200万 | -48.65%330万 | -99.32%4.39万 | --325.61万 | --0 | --0 | --642.67万 | --642.67万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --642.67万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---1.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.16万 | ---2.38万 | ---4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.16万 | --197.62万 | -49.54%324.3万 | ---1.31万 | -49.34%325.61万 | --0 | --0 | -25.65%642.67万 | --0 | --642.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.04%165.87万 | -90.64%56.24万 | -5.70%600.7万 | -64.59%281.46万 | -41.05%210.11万 | -12.78%461.26万 | -5.70%600.7万 | 98.65%637.04万 | -3.71%794.76万 | -65.44%356.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.53%-98.61万 | 182.27%111.53万 | -815.79%-540.78万 | -3.01%-223.29万 | -84.51%67.9万 | -44.91%-249.82万 | -25.30%-135.56万 | -118.67%-59.05万 | -15.10%-216.78万 | 312.74%438.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.38%-5,005 | 51.13%-1.89万 | -116.22%-3.69万 | -108.48%-1.93万 | --3.45万 | ---1.33万 | ---3.88万 | --22.72万 | --22.72万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.23%66.76万 | -64.04%165.87万 | -90.64%56.24万 | -90.64%56.24万 | -64.59%281.46万 | -41.05%210.11万 | -12.78%461.26万 | -5.70%600.7万 | -5.70%600.7万 | -3.71%794.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.73%-7.67万 | -7.10%-47.52万 | -57.89%-173.12万 | 21.88%-32.9万 | -3,512.54%-45.61万 | -45.65%-50.23万 | -39.64%-44.37万 | 40.31%-109.64万 | 33.36%-42.12万 | 91.31%-1.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
