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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.37%-5.76万 | 119.57%3.39万 | -5.78%-42.83万 | -244.28%-7.97万 | 52.13%-5.71万 | -115.16%-11.85万 | 16.58%-17.3万 | 84.98%-40.49万 | 94.84%-2.31万 | 76.70%-11.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.43%-9.18万 | -143.63%-7.51万 | 72.15%-11.47万 | 47.46%-3.92万 | 38.54%-7.63万 | 22.24%-17.14万 | 2,206.28%17.22万 | 81.44%-41.16万 | 53.45%-7.46万 | 84.49%-12.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.17%39 | -55.17%39 | -54.92%348 | -54.92%87 | -77.46%87 | --87 | -54.92%87 | -54.96%772 | -54.91%193 | -43.73%386 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 3.02%5.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.52%5.32万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -63.68%3,332 | 91.64%-2.36万 | 12.71%-30.02万 | -318.08%-5.81万 | 48.23%3.1万 | 3,955.04%9,175 | 19.53%-28.22万 | 54.89%-34.39万 | ---1.39万 | --2.09万 |
| 運転資金の増減額 | 377.28%3.08万 | 310.05%13.26万 | -123.12%-6.86万 | -108.64%-5,626 | 167.54%1.12万 | -109.87%-1.11万 | -146.53%-6.31万 | 364.96%29.67万 | -71.02%6.51万 | -110.10%-1.66万 |
| -売掛金増減額 | 214.08%7,736 | 268.18%8.83万 | -149.06%-8.81万 | -103.54%-2.08万 | -227.06%-8,067 | -108.84%-6,781 | -149.21%-5.25万 | 197.57%17.96万 | 74.94%-1.02万 | 117.89%6,349 |
| -前払費用増減額 | 38.85%6,587 | 67.28%-1,475 | -108.37%-5,469 | -111.37%-9,738 | 5.60%4,033 | -7.56%4,744 | -107.39%-4,508 | 32.73%6.54万 | -102.11%-4,607 | -98.17%3,819 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 281.74%1.65万 | 851.88%4.57万 | -51.65%2.5万 | -68.89%2.49万 | 156.97%1.53万 | -129.57%-9,080 | 81.09%-6,079 | 125.96%5.17万 | 70.09%7.99万 | -223.71%-2.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.36%-5.76万 | 119.57%3.39万 | -5.78%-42.83万 | -244.28%-7.97万 | 52.17%-5.72万 | -115.84%-11.85万 | 16.58%-17.3万 | 84.98%-40.49万 | 94.84%-2.31万 | 76.66%-11.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.55%4.09万 | -100.18%-32.31万 | 2.66%-116.25万 | 35.33%-8.1万 | 48.73%-2.16万 | -44.14%-89.85万 | 60.00%-16.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.65%-4.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.90%4.09万 | -2,737.78%-32.31万 | -8.64%-129.75万 | -192.21%-36.6万 | 404.51%12.84万 | -68.20%-104.85万 | 97.18%-1.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.72%-4.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --13.5万 | --28.5万 | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.55%4.09万 | -100.18%-32.31万 | 2.66%-116.25万 | 35.33%-8.1万 | 48.73%-2.16万 | -44.14%-89.85万 | 60.00%-16.14万 | 44.11%-119.42万 | 32.05%-12.53万 | 94.65%-4.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.63%75.3万 | 0 | 10万 | -96.30%26万 | -59.39%26万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 208.65%80.25万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | -96.12%26万 | --26万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.95万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 189.63%75.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.30%26万 | -59.39%26万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.08%29.19万 | -59.04%58.11万 | -48.56%141.88万 | -43.25%74.18万 | -44.14%82.06万 | -49.49%108.45万 | 414.11%141.88万 | 386.37%275.8万 | -52.48%130.72万 | -63.70%146.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.05%15.32万 | 13.51%-28.92万 | 37.44%-83.77万 | -243.98%-16.07万 | 51.27%-7.88万 | 91.65%-26.39万 | -117.87%-33.44万 | -161.12%-133.91万 | 1,482.12%11.16万 | 87.52%-16.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.76%44.51万 | -73.08%29.19万 | -59.04%58.11万 | -59.04%58.11万 | -43.25%74.18万 | -44.14%82.06万 | -49.49%108.45万 | -48.56%141.88万 | -48.56%141.88万 | -52.48%130.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.71%-1.68万 | -56.86%-28.92万 | -7.92%-172.58万 | -109.36%-31.07万 | 144.07%7.12万 | -91.96%-130.19万 | 69.82%-18.44万 | 66.91%-159.91万 | 76.57%-14.84万 | 87.66%-16.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
