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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.23%6,985.86万 | -137.18%-6.83億 | -121.96%-2.88億 | --13.11億 |
| 運転資金の増減額 | 344.93%982.57万 | 22.61%-401.16万 | -139.95%-518.35万 | --1,297.66万 |
| -売上債権増減額 | -46.59%-34.36万 | -77.77%-23.44万 | 79.53%-13.19万 | ---64.4万 |
| -前払費用増減額 | -133.41%-1.62万 | 271.81%4.84万 | -39.26%-2.82万 | ---2.02万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 436.61%1,047.07万 | 32.92%-311.06万 | -148.42%-463.72万 | --957.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.92%2.25億 | 27.32%2.41億 | 108.81%1.9億 | ---21.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 106.23%19.66万 | 146.39%9.53万 | -200.00%-20.55万 | --20.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.15%-5,103.81万 | ---4,471.03万 | --0 | --22.53億 |
| 配当金支払総額 | 11.92%-1.74億 | -3.37%-1.97億 | -92.31%-1.91億 | ---9,910.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-2.24億 | -26.64%-2.42億 | -108.86%-1.91億 | --21.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.83%3.61万 | -87.67%15.59万 | 1,164.01%126.4万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 451.59%42.1万 | 89.19%-11.98万 | -195.20%-110.81万 | --116.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%16 | 0.00%-16 | -150.00%-16 | --32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165.87%45.72万 | -76.83%3.61万 | -87.67%15.59万 | --126.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.92%2.25億 | 27.32%2.41億 | 108.81%1.9億 | ---21.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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