| (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.23%-69.09万 | 81.15%-17.2万 | 43.42%-20.57万 | 54.28%-16.23万 | -42.05%-15.09万 | -2,460.81%-173.7万 | -5,125.86%-91.22万 | -941.63%-36.36万 | -3,372.51%-35.5万 | -1,924.20%-10.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.63%-141.14万 | 79.19%-23.13万 | -2.17%-24.77万 | 74.65%-18.33万 | -1,411.48%-74.92万 | -1,864.73%-212.67万 | -1,648.84%-111.17万 | -1,311.05%-24.24万 | -3,812.47%-72.3万 | -449.72%-4.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6.02万 | --2.58万 | --2.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -2.19%53.16万 | --0 | --0 | --0 | --53.16万 | --54.35万 | --0 | --0 | --54.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --4,045 | --1,398 | --1,903 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 181.12%12.48万 | -83.89%3.21万 | 111.79%1.43万 | 106.63%1.16万 | 217.75%6.67万 | -480.60%-15.38万 | 332.64%19.95万 | -583.63%-12.12万 | -2,225.25%-17.55万 | -1,603.37%-5.67万 |
| -売上債権増減額 | -183.65%-2.94万 | -230.36%-1.74万 | -35.26%-6,609 | 103.64%527 | -36.32%-5,926 | -1,854.99%-1.04万 | --1.34万 | ---4,886 | -1,470.13%-1.45万 | -830.84%-4,347 |
| -前払費用増減額 | 159.25%10.14万 | -92.74%8,286 | 37.26%-4.1万 | 111.18%2.27万 | 771.52%11.14万 | -39,640.88%-17.12万 | --11.41万 | ---6.54万 | ---20.34万 | -3,932.56%-1.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.92%5.27万 | -42.72%4.13万 | 221.54%6.19万 | -127.44%-1.16万 | -8.61%-3.88万 | -29.50%2.78万 | 56.23%7.2万 | -187.32%-5.09万 | 488.62%4.24万 | -1,039.26%-3.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.23%-69.09万 | 81.15%-17.2万 | 43.42%-20.57万 | 54.28%-16.23万 | -42.05%-15.09万 | -2,460.81%-173.7万 | -5,125.86%-91.22万 | -941.63%-36.36万 | -3,372.51%-35.5万 | -1,924.20%-10.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 | 24.16%-14.8万 | 39.13%-20.5万 | -95.78万 | -973 | -42.5万 | -19.51万 | -33.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 | 24.16%-14.8万 | 39.13%-20.5万 | ---95.78万 | ---973 | ---42.5万 | ---19.51万 | ---33.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 | 24.16%-14.8万 | 39.13%-20.5万 | ---95.78万 | ---973 | ---42.5万 | ---19.51万 | ---33.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.02%79.05万 | -109.45%-5.4万 | 0 | -100.19%-9,000 | 263.97%85.35万 | 695.85%565.62万 | -19.59%57.15万 | 2万 | 483.02万 | 23.45万 |
| 借入金純額 | ---6.3万 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --523.93万 | --0 | --2万 | --498万 | --23.93万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.34%85.35万 | --0 | --0 | --0 | --85.35万 | --57.15万 | --57.15万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | -121.76%-15.46万 | --0 | --0 | ---14.98万 | ---4,795 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.02%79.05万 | -104.72%-2.7万 | -235.00%-2.7万 | -100.19%-9,000 | 263.97%85.35万 | 695.85%565.62万 | -19.59%57.15万 | --2万 | --483.02万 | --23.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370.78%376万 | -17.61%337.96万 | -19.14%393.83万 | 621.48%425.75万 | 370.78%376万 | 412.68%79.87万 | 3,791.26%410.17万 | 3,371.00%487.02万 | 292.01%59.01万 | 412.68%79.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.17%-65.65万 | 19.19%-27.61万 | 27.30%-55.87万 | -107.46%-31.93万 | 338.58%49.76万 | 360.63%296.13万 | -149.29%-34.17万 | -2,101.84%-76.85万 | 41,967.18%428.01万 | -3,873.91%-20.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.46%310.34万 | -17.46%310.34万 | -17.61%337.96万 | -19.14%393.83万 | 621.48%425.75万 | 370.78%376万 | 370.78%376万 | 3,791.26%410.17万 | 3,371.00%487.02万 | 292.01%59.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.30%-144.7万 | 72.72%-24.91万 | 32.57%-53.17万 | 43.60%-31.03万 | 19.66%-35.59万 | -3,872.91%-269.49万 | -5,131.43%-91.32万 | -2,159.14%-78.85万 | -5,280.89%-55.01万 | -8,342.24%-44.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
