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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -74.23%51.93万 | -75.41%201.52万 | 10.66%819.5万 | 22.71%740.53万 | 23.58%603.47万 | 54.81%488.33万 | 7.46%315.43万 | 155.62%293.53万 | 114.83万 |
| お客様からの領収書 | -73.16%50.06万 | -76.40%186.5万 | 12.19%790.11万 | 22.53%704.28万 | 22.08%574.76万 | 49.26%470.81万 | 7.46%315.43万 | 155.62%293.53万 | --114.83万 |
| 政府機関からの領収書 | -99.50%750 | -48.91%15.02万 | -18.92%29.39万 | 26.26%36.25万 | 63.82%28.71万 | --17.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 82.96%-41.07万 | 73.76%-240.98万 | -22.05%-918.26万 | -41.10%-752.38万 | -7.02%-533.24万 | 5.54%-498.26万 | -63.49%-527.47万 | -56.86%-322.63万 | -205.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 82.96%-41.07万 | 73.76%-240.98万 | -22.05%-918.26万 | -41.10%-752.38万 | -7.02%-533.24万 | 5.54%-498.26万 | -63.49%-527.47万 | -56.86%-322.63万 | ---205.69万 |
| 直接支払利息 | 52.48%-1.01万 | 17.72%-2.12万 | 61.50%-2.58万 | -207.83%-6.71万 | ---2.18万 | ---- | 500.45%16.03万 | -1,201.82%-4万 | ---3,074 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -42.01%32.76万 | 285.34%56.49万 | 3,778.33%14.66万 | -74.13%3,780 | -74.71%1.46万 | 252.18%5.78万 | --1.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 123.70%9.85万 | 39.36%-41.59万 | -280.82%-68.58万 | -54.15%37.93万 | 966.40%82.71万 | 95.09%-9.55万 | -612.14%-194.55万 | 69.48%-27.32万 | ---89.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 17.01%111.29万 | 2,040.83%95.12万 | 106.02%4.44万 | -9,129.21%-73.85万 | -100.54%-8,002 | 198.21%148.01万 | -2,005.24%-150.71万 | -7.16万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 79.06%-2,710 | -131.28%-1.29万 | 30.08%-5,595 | 59.72%-8,002 | -178.34%-1.99万 | 94.27%-7,138 | ---12.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --111.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 1,562.68%95.39万 | 107.83%5.74万 | ---73.29万 | ---- | 200.00%150万 | ---150万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 17.01%111.29万 | 2,040.83%95.12万 | 106.02%4.44万 | -9,129.21%-73.85万 | -100.54%-8,002 | 198.21%148.01万 | -2,005.24%-150.71万 | ---7.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.94%-17.49万 | 7.65%-72.69万 | -693.40%-78.71万 | 13.26万 | 1,515.28%218.92万 | -15.47万 | |||
| 借入金純額 | -369.66%-15.1万 | 95.92%-3.22万 | -693.40%-78.71万 | --13.26万 | ---- | ---- | ---- | -20.91%-18.14万 | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --237.06万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.56%-2.39万 | ---69.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,683 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.94%-17.49万 | 7.65%-72.69万 | -693.40%-78.71万 | --13.26万 | ---- | ---- | ---- | 1,515.28%218.92万 | ---15.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.00%8.07万 | -85.27%11.05万 | 179.51%75.05万 | 51.19%26.85万 | -36.76%17.76万 | -62.37%28.08万 | 50.43%74.62万 | -69.33%49.6万 | --161.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.74%-7.63万 | 94.28%-2.99万 | -193.79%-52.18万 | 528.04%55.63万 | 185.62%8.86万 | 77.77%-10.35万 | -213.82%-46.54万 | 136.46%40.89万 | ---112.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 111.53%8,572 | -3,294.84%-7.43万 | --2,327 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.61%4,352 | -66.00%8.07万 | -68.38%23.73万 | 179.51%75.05万 | 51.40%26.85万 | -36.84%17.74万 | -68.97%28.08万 | 82.43%90.49万 | --49.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.70%9.85万 | 39.60%-41.59万 | -287.95%-68.85万 | -55.41%36.63万 | 893.98%82.15万 | 94.74%-10.35万 | -601.09%-196.54万 | 72.87%-28.03万 | ---103.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
