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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%4,508.8万 | 59.95%3,641.9万 | 19.42%2,146万 | 33.55%1.1億 | 27.73%3,794.5万 | 31.90%3,143.3万 | 15.80%2,276.9万 | 94.27%1,797万 | -5.78%8,245.1万 | 9.72%2,970.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.37%3,203.8万 | 46.96%3,305.6万 | 50.04%2,913.1万 | 39.25%9,259.8万 | 40.95%2,472.1万 | 44.81%2,596.9万 | 34.98%2,249.3万 | 35.20%1,941.5万 | 9.22%6,649.6万 | 1.52%1,753.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.31%9,000 | 88.11%-2.2万 | 102.70%1,000 | 47.84%-33.8万 | 87.45%-6.4万 | 29.73%-5.2万 | -485.42%-18.5万 | 66.96%-3.7万 | -176.92%-64.8万 | -9.44%-51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.44%801.6万 | 17.14%809.1万 | 15.30%801万 | 7.12%2,811万 | 18.26%719万 | 5.37%706.6万 | 3.41%690.7万 | 2.52%694.7万 | -5.82%2,624.1万 | -11.69%608万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -71.74%-965万 | -63.90%-924.9万 | -412.50%-2.5万 | -832.00%-36.6万 | 70.59%-1万 | -83.93%-561.9万 | -84.05%-564.3万 |
| 運転資金の増減額 | 228.81%371.1万 | 12.56%-671.6万 | -81.30%-1,695.3万 | 19.20%-579.1万 | 25.37%1,412.2万 | -99.24%-288.1万 | -65.90%-768.1万 | 24.31%-935.1万 | -2,487.36%-716.7万 | 99.22%1,126.4万 |
| -売上債権増減額 | 350.43%1,340.3万 | -4,233.24%-1,405.3万 | -33.92%-916.4万 | 43.94%-635.1万 | -26.93%550.4万 | 21.66%-535.2万 | -29.31%34万 | 45.30%-684.3万 | -813.55%-1,132.8万 | -2.75%753.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.36%388.9万 | 93.09%-85.1万 | 44.01%-640.5万 | -54.45%-3,246.7万 | -0.52%-483.9万 | -21.74%-387.5万 | -32.97%-1,231.4万 | -203.99%-1,143.9万 | -54.19%-2,102.1万 | 39.43%-481.4万 |
| -前払費用増減額 | 131.19%71.7万 | 85.11%-42.4万 | -278.11%-806.5万 | 33.58%-701.2万 | 123.18%26.7万 | -83.63%-229.9万 | 45.76%-284.7万 | 26.55%-213.3万 | -27.48%-1,055.7万 | -134.21%-115.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -544.73%-1,858.1万 | 369.78%537.9万 | 14.38%796万 | -69.63%850.6万 | -191.27%-377.6万 | 11.65%417.8万 | -87.79%114.5万 | -35.26%695.9万 | 299.81%2,800.7万 | 1,096.87%413.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.12%428.3万 | -46.07%323.3万 | -131.16%-127.9万 | 307.82%3,153.3万 | 205.09%1,696.6万 | -26.52%446.7万 | 29,875.00%599.5万 | 204.51%410.5万 | -51.29%773.2万 | 91.43%556.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.44%4,508.8万 | 59.95%3,641.9万 | 19.42%2,146万 | 33.55%1.1億 | 27.73%3,794.5万 | 31.90%3,143.3万 | 15.80%2,276.9万 | 94.27%1,797万 | -5.78%8,245.1万 | 9.72%2,970.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-313.2万 | 14.53%-234.1万 | 73.38%-567.6万 | -394.48%-2,913万 | -71.02%-205.4万 | -57.22%-301.4万 | -67.83%-273.9万 | -1,768.80%-2,132.3万 | 88.54%-589.1万 | -33.00%-120.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.92%-313.2万 | 12.12%-234.1万 | 37.34%-267.6万 | -103.75%-1,200.3万 | -71.02%-205.4万 | -57.22%-301.4万 | -63.24%-266.4万 | -274.32%-427.1万 | 12.67%-589.1万 | -33.00%-120.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 82.41%-300万 | ---1,712.7万 | --0 | --0 | ---7.5万 | ---1,705.2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-313.2万 | 14.53%-234.1万 | 73.38%-567.6万 | -394.48%-2,913万 | -71.02%-205.4万 | -57.22%-301.4万 | -67.83%-273.9万 | -1,768.80%-2,132.3万 | 88.54%-589.1万 | -33.00%-120.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%-998.6万 | -12.47%-741.3万 | -17.42%-771.2万 | -14.14%-2,808.5万 | -33.14%-791.8万 | -7.50%-700.8万 | -5.12%-659.1万 | -11.91%-656.8万 | -19.98%-2,460.5万 | -1.87%-594.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.05%-42.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -26.13%-998.6万 | -20.38%-793.4万 | -19.86%-794.2万 | -16.76%-2,905.2万 | -20.17%-791.8万 | -20.32%-791.7万 | -12.80%-659.1万 | -12.90%-662.6万 | -12.30%-2,488.1万 | -12.88%-658.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --52.1万 | 296.55%23万 | 37.55%96.7万 | --0 | 1,390.16%90.9万 | --0 | --5.8万 | -65.47%70.3万 | 64,300.00%64.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.49%-998.6万 | -12.47%-741.3万 | -17.42%-771.2万 | -14.14%-2,808.5万 | -33.14%-791.8万 | -7.50%-700.8万 | -5.12%-659.1万 | -11.91%-656.8万 | -19.98%-2,460.5万 | -1.87%-594.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.52%2.26億 | 55.27%1.99億 | 38.92%1.92億 | 58.36%1.38億 | 41.92%1.63億 | 41.51%1.42億 | 43.87%1.28億 | 58.36%1.38億 | 20.62%8,717.4万 | 71.23%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.32%3,197万 | 98.42%2,666.5万 | 181.36%807.2万 | 1.82%5,290.2万 | 23.99%2,797.3万 | 39.08%2,141.1万 | 14.28%1,343.9万 | -542.90%-992.1万 | 233.47%5,195.5万 | 10.94%2,256万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 352.61%77.3万 | 4,640.00%23.7万 | -336.52%-54.4万 | 176.88%82.8万 | 27.52%89.9万 | 62.59%-30.6万 | 100.65%5,000 | 217.95%23万 | -58.62%-107.7万 | 454.27%70.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.96%2.59億 | 59.52%2.26億 | 55.27%1.99億 | 38.92%1.92億 | 38.92%1.92億 | 41.92%1.63億 | 41.51%1.42億 | 43.87%1.28億 | 58.36%1.38億 | 58.36%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.63%4,195.6万 | 69.50%3,407.8万 | 37.12%1,878.4万 | 28.15%9,811.4万 | 25.90%3,589.1万 | 29.68%2,841.9万 | 11.51%2,010.5万 | 68.94%1,369.9万 | -5.21%7,656万 | 8.92%2,850.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |