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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.96%-7.25万 | -41.39%-24.51万 | 43.51%-27.68万 | 43.01%-20.12万 | 68.79%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 | 5.09%-48.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.27%-3.09万 | 52.39%-76.43万 | 153.00%6.76万 | 12.39%-22.07万 | 45.23%-34.8万 | 55.40%-26.33万 | 48.14%-160.53万 | 82.93%-12.76万 | 38.85%-25.19万 | -5.91%-63.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -90.43%1.34万 | -2.43%-1.99万 | ---- | ---- | ---- | 162.90%13.95万 | 80.17%-1.95万 | 64.44%-2.18万 | 310.52%8.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -73.78%6,065 | -99.98%1 | -68.43%2,010 | -64.19%2,011 | -71.29%2,043 | -16.40%2.31万 | -36.18%4,031 | 0.13%6,367 | -21.80%5,615 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---9.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 102.03%10.41万 | --0 | --0 | 434.95%5.77万 | 54.39%4.64万 | -79.73%5.15万 | -99.02%2,484 | --8,198 | --1.08万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%1万 | -318.98%-13.14万 | --0 | ---2.5万 | ---11.14万 | -91.67%5,000 | -31.43%6万 | --1 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,184.20%11.1万 | -77.90%7.5万 | -113.25%-2.19万 | -169.68%-5.97万 | 235.30%14.79万 | -80.58%8,641 | 247.40%33.93万 | 163.37%16.49万 | -59.45%8.57万 | 5.14%4.41万 |
| -売掛金増減額 | 195.37%2.75万 | -120.37%-1.13万 | -1,563.41%-9,182 | -73.37%9,061 | 36.40%-2.05万 | -82.85%9,309 | -48.90%5.55万 | 98.86%-552 | -46.62%3.4万 | -127.87%-3.22万 |
| -前払費用増減額 | -96.64%3,450 | -50.42%9.9万 | -14.11%3,489 | 488.17%4,332 | -112.84%-1.16万 | -3.45%10.27万 | 176.43%19.96万 | 101.61%4,062 | -107.33%-1,116 | 3,317.95%9.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.83%8万 | -115.05%-1.27万 | -110.01%-1.62万 | -298.56%-7.31万 | 2,747.72%11.32万 | 66.70%-3.66万 | 208.24%8.41万 | 300.92%16.14万 | -68.25%3.68万 | 94.23%-4,275 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -948.08%-6.68万 | ---- | ---- | ---- | -337.17%-9,609 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.95%-7.25万 | -55.81%-27.01万 | 48.61%-25.18万 | 43.01%-20.12万 | 68.79%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 | 5.09%-48.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.34%4.91万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.55%1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%3.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.34%4.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%45.01万 | -94.97%1.33万 | 0 | -83.77%26.57万 | -83.67%26.39万 | -93.08%1,800 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 39.78%45.5万 | -103.84%-1.25万 | --0 | ---- | ---- | -82.04%32.55万 | -81.78%32.55万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.76%-4,928 | 141.82%2.58万 | --0 | ---- | ---- | 64.85%-5.98万 | ---6.16万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 69.39%45.01万 | -94.97%1.33万 | --0 | ---- | ---- | -83.77%26.57万 | -83.67%26.39万 | -93.08%1,800 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.65%5.79万 | -62.67%40.34万 | 77.43%11.71万 | 52.47%36.23万 | -72.20%20.22万 | -62.67%40.34万 | -42.65%108.05万 | -70.86%6.6万 | -18.80%23.76万 | 3.18%72.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.78%9.01万 | 48.97%-34.55万 | -117.57%-5.93万 | -42.87%-24.51万 | 132.67%16万 | 43.01%-20.12万 | 15.73%-67.71万 | -60.49%33.74万 | -159.80%-17.16万 | -18.77%-48.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.83%14.8万 | -85.65%5.79万 | -85.65%5.79万 | 77.43%11.71万 | 52.47%36.23万 | -72.20%20.22万 | -62.67%40.34万 | -62.67%40.34万 | -70.86%6.6万 | -18.80%23.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.95%-7.25万 | -55.81%-27.01万 | 48.61%-25.18万 | 43.01%-20.12万 | 69.19%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 | 12.06%-48.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
