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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -34.21%20.08万 | 26.94%30.51万 | 38.36%24.04万 | 17.37万 | -18.88%40.66万 | 50.12万 | ||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.88%40.66万 | --50.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -34.21%20.08万 | 26.94%30.51万 | 38.36%24.04万 | --17.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 17.04%-566.67万 | -41.84%-683.03万 | -38.58%-481.55万 | -21.86%-347.48万 | -55.44%-285.15万 | -21.55%-183.45万 | 17.42%-150.93万 | 34.74%-182.78万 | -28.92%-280.09万 | -225.48%-217.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.63%-157.5万 | -15.99%-198.43万 | -85.27%-171.07万 | -2.65%-92.34万 | -22.97%-89.95万 | -14.86%-73.15万 | 21.42%-63.68万 | 20.18%-81.04万 | -23.42%-101.54万 | -65.61%-82.27万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 15.57%-409.17万 | -56.08%-484.6万 | -21.69%-310.48万 | -30.71%-255.14万 | -76.96%-195.2万 | -26.42%-110.31万 | 14.24%-87.25万 | 43.02%-101.74万 | -32.28%-178.55万 | -690.71%-134.98万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 147.76%8.9万 | 66.29%3.59万 | -36.12%2.16万 | 45.20%3.38万 | 53.62%2.33万 | -24.72%1.52万 | -56.44%2.01万 | -58.18%4.62万 | 75.11%11.05万 | 212.65%6.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.14%-537.69万 | -42.51%-648.92万 | -39.37%-455.35万 | -15.52%-326.73万 | -100.19%-282.82万 | -43.00%-141.28万 | 44.55%-98.8万 | 33.77%-178.18万 | -27.54%-269.03万 | -295.76%-210.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,640.83%-163.57万 | -116.35%-2.43万 | 290.58%14.84万 | 97.64%-7.79万 | -2,795.83%-329.37万 | -142.26%-11.37万 | 1,284.70%26.92万 | 70.83%-2.27万 | -143.24%-7.79万 | 89,969.00%18.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,380.59%-163.57万 | -124.67%-3.65万 | 974.54%14.8万 | 99.49%-1.69万 | ---329.37万 | ---- | ---- | 82.23%-2.27万 | 72.18%-12.79万 | -229,929.50%-45.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.19%5万 | --63.98万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,707.57%1.22万 | 100.72%436 | ---6.09万 | ---- | ---- | --26.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,640.83%-163.57万 | -116.35%-2.43万 | 290.58%14.84万 | 97.64%-7.79万 | -2,795.83%-329.37万 | -142.26%-11.37万 | 1,284.70%26.92万 | 70.83%-2.27万 | -143.24%-7.79万 | 89,969.00%18.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,099.81%527.38万 | -100.46%-6.59万 | 236.72%1,439.35万 | -41.60%427.46万 | 890.42%731.91万 | -12.94%73.9万 | 75.89%84.88万 | 48.26万 | 714.11万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --534.64万 | ---- | 238.02%1,444.91万 | -41.60%427.46万 | 890.42%731.91万 | -12.94%73.9万 | 75.89%84.88万 | --48.26万 | ---- | --714.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.17%-7.26万 | -18.59%-6.59万 | ---5.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,099.81%527.38万 | -100.46%-6.59万 | 236.72%1,439.35万 | -41.60%427.46万 | 890.42%731.91万 | -12.94%73.9万 | 75.89%84.88万 | --48.26万 | ---- | --714.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.02%631.75万 | 343.42%1,289.7万 | 46.65%290.86万 | 150.66%198.34万 | -49.56%79.13万 | 8.91%156.86万 | -47.92%144.02万 | -50.04%276.53万 | 1,543.89%553.48万 | -61.28%33.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.57%-173.89万 | -165.87%-657.94万 | 974.65%998.84万 | -22.36%92.95万 | 252.02%119.72万 | -705.75%-78.75万 | 109.83%13万 | 52.25%-132.19万 | -153.11%-276.82万 | 1,078.20%521.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 15.70%-4,268 | -149.62%-5,063 | 715.01%1.02万 | 47.45%-1,659 | -152.96%-3,157 | 90.89%-1,248 | ---1.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.52%457.87万 | -51.02%631.75万 | 343.42%1,289.7万 | 46.65%290.86万 | 150.66%198.34万 | -49.56%79.13万 | 8.91%156.86万 | -47.92%144.02万 | -50.04%276.53万 | 1,543.89%553.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.60%-702.17万 | -41.93%-652.58万 | -40.00%-459.77万 | 46.35%-328.42万 | -333.33%-612.19万 | -43.00%-141.28万 | 45.25%-98.8万 | 35.97%-180.45万 | -9.70%-281.82万 | -382.01%-256.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
