(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 718 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --718 |
現金支払カテゴリ | -48.25%-241.47万 | -162.88万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -51.64%-199.85万 | ---131.79万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -33.87%-41.62万 | ---31.09万 |
直接支払利息 | 36.72%-5,011 | ---7,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.90%-241.97万 | ---163.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.85%-93.31万 | -25.93万 |
資本支出 | -333.30%-83.82万 | ---19.34万 |
固定資産取引の純額 | 30.23%-4.6万 | ---6.59万 |
無形資産取引の純額 | ---4.9万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.85%-93.31万 | ---25.93万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.85%178.33万 | 554.76万 |
借入金純額 | ---- | ---39.02万 |
株式発行/消却(ネット) | -69.97%178.33万 | --593.78万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.85%178.33万 | --554.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 313,758.16%361.56万 | --1,152 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -142.97%-156.95万 | --365.23万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 299.39%7.54万 | ---3.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.32%212.16万 | --361.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | -76.90%-335.28万 | ---189.53万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし