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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.78%-6.1万 | 282.05%11.6万 | 67.71%27.19万 | 64.95%-6.65万 | -94.26%-5.88万 | -422.74%-3.06万 | -134.41%-6.37万 | -36.04%16.21万 | -396.18%-18.97万 | -13.27%-3.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.58%-7.26万 | -0.26%-14.11万 | 39.54%-3.44万 | -64.57%-3.54万 | 32.61%-3.22万 | -168.32%-3.91万 | -169.80%-14.07万 | -122.44%-5.69万 | -53.99%-2.15万 | -205.07%-4.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79,261.54%1.03万 | -138.91%-1,457 | -135.85%-1,715 | -17.48%-1,761 | 4.42%2,032 | 99.13%-13 | 187,150.00%3,745 | 6,838.03%4,784 | -302.96%-1,499 | 645.59%1,946 |
| 減価償却費及び償却費 | 835.03%1,655 | -29.91%710 | -29.64%178 | -29.64%178 | -30.31%177 | -30.04%177 | -30.04%1,013 | -30.30%253 | -29.92%253 | -29.83%254 |
| 株式ベースの報酬 | -41.97%1.03万 | -10.65%4.41万 | -65.57%6,259 | -51.46%8,824 | -13.58%1.13万 | --1.78万 | --4.94万 | --1.82万 | --1.82万 | --1.3万 |
| その他の非現金項目 | --3,384 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.78%-6,005 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -50.16%-1.41万 | 641.12%21.37万 | 54.04%30.15万 | 79.29%-3.84万 | -1,848.65%-4万 | -158.63%-9,368 | -88.56%2.88万 | -27.45%19.57万 | -663.09%-18.52万 | 119.63%2,290 |
| -売掛金増減額 | -365.66%-773 | -20.13%766 | 93.47%-109 | -104.84%-297 | 157.65%1,338 | 85.99%-166 | 1,818.00%959 | -11.12%-1,669 | 601.83%6,134 | -3,901.72%-2,321 |
| -前払費用増減額 | ---1.12万 | ---420 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.43%-2,077 | 665.37%21.34万 | 53.00%30.2万 | 80.11%-3.81万 | -997.46%-4.14万 | -153.62%-9,202 | -88.94%2.79万 | -27.23%19.74万 | -660.96%-19.13万 | 139.72%4,611 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.78%-6.1万 | 282.05%11.6万 | 67.71%27.19万 | 64.95%-6.65万 | -94.26%-5.88万 | -422.74%-3.06万 | -134.41%-6.37万 | -36.04%16.21万 | -396.18%-18.97万 | -13.27%-3.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.67%-20.41万 | -107.70%-33.87万 | -41.02%-29.23万 | -117.67%-1.7万 | 0 | -194.64%-2.95万 | 52.96%-16.31万 | 19.98%-20.73万 | 288.21%9.61万 | -129.45%-4.19万 |
| 固定資産取引の純額 | -592.67%-20.41万 | -108.31%-33.87万 | -41.02%-29.23万 | -117.59%-1.7万 | --0 | -194.64%-2.95万 | ---16.26万 | ---20.73万 | 289.15%9.65万 | -129.45%-4.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.86%-478 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.67%-20.41万 | -107.70%-33.87万 | -41.02%-29.23万 | -117.67%-1.7万 | --0 | -194.64%-2.95万 | 52.96%-16.31万 | 19.98%-20.73万 | 288.21%9.61万 | -129.45%-4.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,983.33%49万 | -59.62%13.98万 | 1.6万 | 9.98万 | -92.99%1.2万 | -93.14%1.2万 | 1,073.73%34.63万 | 0 | 0 | 1,612.50%17.13万 |
| 借入金純額 | -433.33%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | -71.43%10万 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --35万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,161.33%3.98万 | --4万 | ---2.42万 | ---- | ---- | ---3,750 | --0 | --0 | ---17.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,983.33%49万 | -59.62%13.98万 | --1.6万 | --9.98万 | -92.99%1.2万 | -93.14%1.2万 | 1,073.73%34.63万 | --0 | --0 | 1,612.50%17.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.48%4.18万 | 2,264.39%12.47万 | -72.78%4.62万 | -88.65%2.99万 | -53.37%7.67万 | 2,264.39%12.47万 | -96.16%5,274 | 84.87%16.99万 | 138.15%26.35万 | 12.91%16.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 568.31%22.49万 | -169.41%-8.29万 | 90.18%-4,437 | 117.43%1.63万 | -147.19%-4.68万 | -130.17%-4.8万 | 190.47%11.94万 | 47.84%-4.52万 | -398.80%-9.37万 | 383.46%9.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247.77%26.67万 | -66.48%4.18万 | -66.48%4.18万 | -72.78%4.62万 | -88.65%2.99万 | -53.37%7.67万 | 2,264.39%12.47万 | 2,264.39%12.47万 | 84.87%16.99万 | 138.15%26.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -341.75%-26.51万 | 1.61%-22.27万 | -3,845.37%-2.04万 | 39.44%-8.35万 | 18.54%-5.88万 | -278.78%-6万 | -222.21%-22.63万 | -100.15%-518 | -54.40%-13.78万 | -60.44%-7.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
