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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.85%-11.54万 | 64.39%-76.59万 | 36.98%-21.01万 | 77.06%-13.63万 | 68.26%-16.39万 | 63.83%-25.57万 | -1.33%-215.09万 | 61.57%-33.33万 | 53.65%-59.41万 | -2,039.19%-51.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.07%-18.62万 | 60.06%-119.25万 | 48.95%-27.21万 | 86.41%-12.56万 | 57.80%-36.11万 | 35.53%-43.37万 | 31.09%-298.55万 | 52.77%-53.29万 | 64.83%-92.42万 | -206.15%-85.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.70%-1,517 | -73.48%1.31万 | -196.41%-8,191 | -113.69%-3,021 | -97.68%1,642 | 143.52%2.26万 | -23.50%4.93万 | 122.64%8,496 | --2.21万 | --7.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.23%2,230 | -65.76%1.51万 | -100.01%-1 | -80.40%2,230 | -39.75%8,150 | -57.09%4,768 | 56.22%4.42万 | -9.40%8,226 | 28.13%1.14万 | 52.80%1.35万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -98.64%7,503 | --0 | --0 | --0 | -96.53%7,503 | -59.91%55.36万 | -72.99%10.18万 | -91.95%7.03万 | 825.94%16.52万 |
| その他の非現金項目 | 88,406.90%7.7万 | 11,757.97%16.14万 | --16.13万 | --0 | --0 | -89.19%87 | -99.84%1,361 | ---- | ---- | -161.11%-806 |
| 運転資金の増減額 | -104.89%-6,998 | 23.29%22.94万 | -214.27%-9.11万 | -104.35%-9,855 | 107.00%18.74万 | 167.91%14.3万 | 278.56%18.61万 | 161.15%7.97万 | 152.24%22.63万 | -67.45%9.05万 |
| -前払費用増減額 | -87.76%-2.1万 | -101.48%-2,173 | -152.39%-2.1万 | -1.12%1.76万 | -72.54%1.24万 | -125.14%-1.12万 | 213.21%14.72万 | 124.61%4万 | -26.03%1.78万 | --4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.95%1.4万 | 494.92%23.16万 | -276.51%-7.02万 | -113.15%-2.74万 | 284.36%17.51万 | 160.46%15.41万 | 51.08%3.89万 | 23.77%3.98万 | 145.61%20.86万 | -83.62%4.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.85%-11.54万 | 64.39%-76.59万 | 36.98%-21.01万 | 77.06%-13.63万 | 68.26%-16.39万 | 63.83%-25.57万 | -1.33%-215.09万 | 61.57%-33.33万 | 53.65%-59.41万 | -2,039.19%-51.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.86%8.93万 | 2,079.36%76.25万 | 1,371.88%10.68万 | 2,227.48%22.87万 | 1,717.75%15.77万 | 2,896.84%26.93万 | -100.86%-3.85万 | 17.00%-8,396 | -100.24%-1.07万 | 13.25%-9,746 |
| 借入金純額 | -66.86%8.93万 | 2,079.36%76.25万 | 1,371.88%10.68万 | 6,286.52%66.49万 | -2,758.60%-27.86万 | 2,896.84%26.93万 | -26.32%-3.85万 | 17.00%-8,396 | -17.53%-1.07万 | 13.25%-9,746 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.86%8.93万 | 2,079.36%76.25万 | 1,371.88%10.68万 | 2,227.48%22.87万 | 1,717.75%15.77万 | 2,896.84%26.93万 | -100.86%-3.85万 | 17.00%-8,396 | -100.24%-1.07万 | 13.25%-9,746 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.23%2.43万 | -98.85%2.62万 | -68.15%12.9万 | -94.09%6.09万 | -99.12%1.41万 | -98.85%2.62万 | --227.37万 | --40.51万 | 6,597.69%103.14万 | --160.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.60%1.84万 | 99.84%-3,475 | 69.78%-10.33万 | 115.28%9.24万 | 98.81%-6,244 | 101.90%1.36万 | -195.03%-218.94万 | 62.94%-34.17万 | -118.84%-60.48万 | ---52.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.21%3,903 | 102.73%1,584 | 96.05%-1,470 | -13.20%-2.43万 | 203.16%5.3万 | -149.32%-2.57万 | -92.13%-5.81万 | -128.55%-3.72万 | 86.63%-2.15万 | ---5.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229.19%4.65万 | -7.23%2.43万 | -7.23%2.43万 | -68.15%12.9万 | -94.09%6.09万 | -99.12%1.41万 | -98.85%2.62万 | -98.85%2.62万 | -86.78%40.51万 | 6,597.69%103.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.85%-11.54万 | 64.39%-76.59万 | 36.98%-21.01万 | 77.06%-13.63万 | 68.26%-16.39万 | 63.83%-25.57万 | 0.75%-215.09万 | 63.45%-33.33万 | 53.65%-59.41万 | -2,039.19%-51.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
