(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 0.00%5万 | 5万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 0.00%5万 | --5万 |
現金支払カテゴリ | 7.69%-151.3万 | -163.9万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.69%-151.3万 | ---163.9万 |
直接受取利息 | -72.50%2.2万 | --8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.51%-144.1万 | ---150.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.26%-147.9万 | -62.6万 |
資本支出 | -137.08%-147.7万 | ---62.3万 |
固定資産取引の純額 | 33.33%-2,000 | ---3,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.26%-147.9万 | ---62.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,025.00%1,120.5万 | 3.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 26,652.38%1,123.6万 | --4.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -416.67%-3.1万 | ---6,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,025.00%1,120.5万 | --3.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.41%417.4万 | --626.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 494.71%828.5万 | ---209.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.00%-4,000 | --5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 198.39%1,245.5万 | --417.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -36.77%-292万 | ---213.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし