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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.40%12.38万 | 21,712.65%12.82万 | -100.50%-593 | 11.97万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -3.40%12.38万 | 21,712.65%12.82万 | -100.50%-593 | --11.97万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.70%-176.26万 | 4.10%-225.11万 | -163.81%-234.73万 | -88.98万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.70%-176.26万 | 4.10%-225.11万 | -163.81%-234.73万 | ---88.98万 |
| 直接支払利息 | 19.34%-8.12万 | -39.30%-10.06万 | ---7.22万 | ---- |
| 直接受取利息 | 21.03%541 | 198.00%447 | 233.33%150 | --45 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.66%-171.95万 | 8.13%-222.31万 | -214.29%-242万 | ---77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-146.64万 | -48.85%-236.12万 | -1,469.28%-158.62万 | -10.11万 |
| 資本支出 | 38.01%-145.16万 | -59.16%-234.18万 | -1,464.41%-147.13万 | ---9.41万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 83.18%-1.93万 | -1,534.38%-11.49万 | ---7,030 |
| その他の投資活動純額 | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-146.64万 | -48.85%-236.12万 | -1,469.28%-158.62万 | ---10.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.64%358.15万 | -74.14%173.32万 | 321.84%670.2万 | 158.87万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -102.40%-10.21万 | ---5.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.18%335.53万 | -73.17%183.17万 | 316.51%682.74万 | --163.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 329.75%22.63万 | -322.62%-9.85万 | ---2.33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.64%358.15万 | -74.14%173.32万 | 321.84%670.2万 | --158.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.75%63.48万 | 337.85%347.88万 | 933.93%79.45万 | --7.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.88%39.57万 | -205.76%-285.11万 | 275.62%269.57万 | --71.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.51%177 | 162.04%7,117 | ---1.15万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.36%103.07万 | -81.75%63.48万 | 337.85%347.88万 | --79.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.83%-317.11万 | -14.43%-458.43万 | -359.92%-400.62万 | ---87.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
