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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.68%290.3億 | 32.22%47.07億 | -81.03%20.26億 | 116.30%39.88億 | -7.64%183.09億 | 93.48%95.91億 | -80.07%35.6億 | 643.13%106.78億 | -294.57%-244.71億 | 184.31%198.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.13%73.27億 | 34.74%23.04億 | 19.17%18.65億 | 81.34%18.66億 | 871.43%12.92億 | -67.22%44.37億 | -61.86%17.1億 | 14.65%15.65億 | -78.36%10.29億 | -95.47%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.51%-4.07億 | -20.55%-2.64億 | -36.11%-4,900万 | -131.43%-8,100万 | 82.67%-1,300万 | -44.84%-3.65億 | -882.14%-2.19億 | 57.65%-3,600万 | 59.30%-3,500万 | 31.19%-7,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.86%21.1億 | -11.78%5.24億 | -3.64%5.3億 | -7.09%5.24億 | 38.54%5.32億 | 41.35%20.92億 | 56.73%5.94億 | 49.86%5.5億 | 56.23%5.64億 | 2.95%3.84億 |
| 繰延税金 | 121.61%1.53億 | 794.87%2.71億 | 126.69%1.46億 | -1,153.33%-3.76億 | 221.74%1.12億 | -249.05%-7.08億 | 29.09%-3,900万 | -592.41%-5.47億 | -107.04%-3,000万 | -150.27%-9,200万 |
| 運転資金の増減額 | 721.97%160.86億 | -67.32%3.49億 | -115.85%-13.72億 | 105.00%13.5億 | -18.16%157.59億 | 118.47%19.57億 | -91.65%10.68億 | 335.80%86.54億 | -482.21%-270.22億 | 171.87%192.57億 |
| -売上債権増減額 | 125.96%2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 91.38%-26.91億 | -172.98%-79.41億 | -81.66%-127.6億 | 168.61%89.57億 | 209.83%90.53億 | 57.72%-312.31億 | 81.86%-29.09億 | 62.16%-70.24億 | 25.27%-130.55億 | 62.20%-82.43億 |
| -その他運転資金の変動 | -45.81%185.2億 | 61.73%80.33億 | -27.36%113.88億 | 45.54%-76.07億 | -75.61%67.06億 | -45.98%341.78億 | -82.84%49.67億 | 6.09%156.78億 | -156.97%-139.67億 | 654.32%275億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202.68%290.3億 | 32.22%47.07億 | -81.03%20.26億 | 116.30%39.88億 | -7.64%183.09億 | 93.48%95.91億 | -80.07%35.6億 | 643.13%106.78億 | -294.57%-244.71億 | 184.31%198.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.94%-245.29億 | -51.35%-85.56億 | -232.63%-51.54億 | 113.52%17.99億 | -107.46%-126.18億 | 28.21%-211.57億 | -68.70%-56.53億 | 444.20%38.86億 | -813.18%-133.08億 | 77.35%-60.82億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -69.35%5.15億 | -105.03%-3,800万 | 61.76%7.91億 | 68.47%-3,500万 | -137.18%-2.03億 | -49.34%16.8億 | -62.85%7.56億 | 30.05%4.89億 | -111.36%-1.11億 | 858.33%5.46億 |
| 投資商品取引の純額 | -287.59%-234.8億 | -37.63%-80.86億 | -241.12%-55.32億 | 2.13%21.61億 | -93.33%-120.23億 | 81.40%-60.58億 | -19.95%-58.75億 | 443.26%39.2億 | 75.02%21.16億 | 77.58%-62.19億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.74%-15.64億 | 11.07%-9.88億 | -3.16%-1.96億 | 26.73%-1.48億 | -33.33%-2.32億 | -115.83%-16.77億 | -269.10%-11.11億 | -8.57%-1.9億 | -21.69%-2.02億 | -28.89%-1.74億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -21.91%-2.17億 | 10.95%-1.79億 | 17.10%-1.6億 | ---- | ---- | 5.32%-1.78億 | -24.07%-2.01億 | -44.03%-1.93億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,331.81%-151.02億 | --500万 | ---1.55億 | -186,475.00%-149.1億 | -103.45%-4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.94%-245.29億 | -51.35%-85.56億 | -232.63%-51.54億 | 113.52%17.99億 | -107.46%-126.18億 | 28.21%-211.57億 | -68.70%-56.53億 | 444.20%38.86億 | -813.18%-133.08億 | 77.35%-60.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,597.01%-174.12億 | -59.50%-59.11億 | -743.46%-21.93億 | -217.92%-18.29億 | -378.76%-74.79億 | -98.32%2.68億 | -399.60%-37.06億 | -110.03%-2.6億 | -73.47%15.51億 | -57.43%26.83億 |
| 借入金純額 | 13.36%-26.84億 | 59.83%-10.81億 | -67.81%9.09億 | 96.46%-9,300万 | -301.16%-24.19億 | -139.68%-30.98億 | -311.39%-26.91億 | 12,736.36%28.24億 | -180.15%-26.28億 | -118.65%-6.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.97%6,800万 | -58.62%1,200万 | 240.00%1,700万 | 90.00%1,900万 | -99.40%2,000万 | 8.30%33.53億 | 3,000.00%2,900万 | -54.55%500万 | -99.67%1,000万 | 15,657.14%33.09億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 72.53%11.18億 | ---4億 | --1.68億 | --13.5億 | --0 | -13.02%6.48億 | --0 | --0 | --0 | --6.48億 |
| 配当金支払総額 | -42.06%-38.4億 | -80.03%-11.81億 | -67.79%-12.45億 | -5.52%-6.69億 | -11.03%-7.45億 | -4.16%-27.03億 | -3.63%-6.56億 | -23.87%-7.42億 | -2.76%-6.34億 | 10.05%-6.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -683.85%-120.74億 | -740.46%-32.61億 | 13.00%-20.42億 | -150.72%-24.36億 | ---43.35億 | -70.15%20.68億 | ---3.88億 | -174.25%-23.47億 | 16,662.07%48.03億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,597.01%-174.12億 | -59.50%-59.11億 | -743.46%-21.93億 | -217.92%-18.29億 | -378.76%-74.79億 | -98.32%2.68億 | -399.60%-37.06億 | -110.03%-2.6億 | -73.47%15.51億 | -57.43%26.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.90%779.34億 | -8.00%747.61億 | 16.61%798.69億 | -27.76%746.59億 | -10.90%779.34億 | -6.21%874.66億 | 16.78%812.62億 | -2.55%684.95億 | 106.18%1,033.42億 | -6.21%874.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.28%-129.11億 | -68.30%-97.6億 | -137.20%-53.21億 | 110.93%39.58億 | -110.89%-17.88億 | -32.39%-112.98億 | -136.83%-57.99億 | 2,949.40%143.04億 | -278.55%-362.28億 | 137.27%164.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.75%7,500万 | -96.07%9,700万 | 113.86%2.13億 | -9.34%12.52億 | -170.86%-14.87億 | -35.52%17.66億 | 15.74%24.71億 | -676.26%-15.37億 | 1,187.40%13.81億 | -159.10%-5.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.47%650.98億 | -16.47%650.98億 | -8.00%747.61億 | 16.61%798.69億 | -27.76%746.59億 | -10.90%779.34億 | -10.90%779.34億 | 16.78%812.62億 | -2.55%684.95億 | 106.18%1,033.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.06%274.66億 | 41.51%42.75億 | -84.35%16.13億 | 114.72%36.61億 | -7.91%179.17億 | 125.53%79.14億 | -82.61%30.21億 | 542.68%103.1億 | -303.07%-248.74億 | 181.81%194.57億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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