(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 3,515.89%2.55万 | 705 |
お客様からの領収書 | 3,515.89%2.55万 | --705 |
現金支払カテゴリ | -2.40%-68.42万 | -66.82万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.40%-68.42万 | ---66.82万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.31%-65.88万 | ---66.75万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-387.28万 | -359.68万 |
資本支出 | -9.73%-386.9万 | ---352.59万 |
固定資産取引の純額 | 94.72%-3,743 | ---7.09万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-387.28万 | ---359.68万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.31%346.7万 | 657.95万 |
株式発行/消却(ネット) | -47.31%346.7万 | --657.95万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.31%346.7万 | --657.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032.96%253.93万 | --22.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -145.98%-106.45万 | --231.52万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.92%147.49万 | --253.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.27%-453.15万 | ---426.43万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし