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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | -79.12%88.81万 | -35.53%88.99万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | 61.76%425.42万 | 159.74%138.04万 | 116.78%470.48万 | 92.08%637.19万 |
| -現金及び現金同等物 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | -79.12%88.81万 | -35.53%88.99万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | 61.76%425.42万 | 159.74%138.04万 | 116.78%470.48万 | 92.08%637.19万 |
| -売掛金 | -13.42%170.27万 | 77.78%282.02万 | 77.78%282.02万 | 7.08%297.27万 | 15.07%196.67万 | -2.30%158.63万 | -2.30%158.63万 | --277.62万 | --363.1万 | --170.91万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.02万 | --197.68万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.35%228.92万 | -93.12%228.92万 | --228.92万 |
| 流動資産合計 | 132.63%1,238.96万 | -22.81%591.28万 | -22.81%591.28万 | -28.03%491.13万 | -56.42%532.59万 | -13.90%765.97万 | -13.90%765.97万 | -80.66%682.45万 | -69.13%1,098.32万 | 245.87%1,222.09万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -8.11%-2,883.9万 | -5.80%-2,760.68万 | -5.80%-2,760.68万 | -3.84%-2,757.76万 | -6.47%-2,667.64万 | -5.24%-2,609.34万 | -5.24%-2,609.34万 | -35,908.86%-2,655.73万 | -41,281.13%-2,449.56万 | -44,086.89%-2,505.62万 |
| -投資有価証券 | 145.88%3,411.83万 | 100.78%2,773.19万 | 100.78%2,773.19万 | 36.54%1,337.75万 | -1.02%1,387.62万 | 229.86%1,381.18万 | 229.86%1,381.18万 | --979.77万 | --958.24万 | --1,401.9万 |
| 長期受取手形 | --20.16万 | --19.68万 | --19.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | 9.32%15.78万 | 0.61%16.07万 | 0.61%16.07万 | 7.21%15.81万 | -24.78%14.43万 | -12.03%15.98万 | -12.03%15.98万 | --14.75万 | --15.4万 | --19.19万 |
| 規制資産 | 38.47%420.35万 | 46.02%464.08万 | 46.02%464.08万 | 35.88%377.22万 | -4.43%303.56万 | -15.16%317.82万 | -15.16%317.82万 | 2,142.12%277.62万 | 3,203.22%363.1万 | 1,875.86%317.63万 |
| 非流動繰延資産 | --139.4万 | --139.4万 | --139.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 181.68%185.97万 | 174.43%128.52万 | 174.43%128.52万 | --61.67万 | -44.16%66.02万 | -73.88%46.83万 | -73.88%46.83万 | ---- | ---- | 635.45%118.23万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -73.24%145.04万 | -64.67%105.5万 | -64.67%105.5万 | 3,278.25%1,109.84万 | 1,264.00%542.02万 | 465.68%298.59万 | 465.68%298.59万 | --32.85万 | --39.59万 | --39.74万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1,078.06万 | 1,189.70%512.49万 | --207.31万 | --207.31万 | ---- | --22.08万 | --39.74万 |
| -銀行借入金 | --110.76万 | 16.59%73.24万 | 16.59%73.24万 | ---- | ---- | 19.01%62.82万 | 19.01%62.82万 | --13.03万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 16.10%34.28万 | 13.38%32.26万 | 13.38%32.26万 | 60.34%31.78万 | --29.52万 | --28.45万 | --28.45万 | --19.82万 | --17.52万 | ---- |
| -買掛金 | 66.30%446.8万 | 134.38%457.94万 | 134.38%457.94万 | 126.12%642.36万 | -32.27%268.68万 | -17.50%195.39万 | -17.50%195.39万 | 276.06%284.08万 | 169.90%281.45万 | 305.29%396.66万 |
| -未払い法人所得税 | 212.48%5,584.95万 | 59.29%4,585万 | 59.29%4,585万 | 24.42%1,701.67万 | -6.42%1,787.31万 | 210.62%2,878.37万 | 210.62%2,878.37万 | --1,367.63万 | --1,420.38万 | --1,909.83万 |
| 当期の未払費用 | --136.12万 | 68.51%196.61万 | 68.51%196.61万 | ---- | ---- | -16.58%116.68万 | -16.58%116.68万 | 1,311.75%158.82万 | 551.36%48.85万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 5.52%224.79万 | -1.39%212.99万 | -1.39%212.99万 | 3,443.01%179.35万 | 811.06%213.04万 | 8.81%215.99万 | 8.81%215.99万 | --5.06万 | --18.46万 | --23.38万 |
| 流動負債合計 | -52.49%1,365.52万 | -4.22%1,368.84万 | -4.22%1,368.84万 | 231.60%3,600.42万 | 183.50%2,874.3万 | 18.19%1,429.11万 | 18.19%1,429.11万 | 2.39%1,085.78万 | 27.96%1,255.05万 | -2.02%1,013.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -26.81%93.15万 | -26.22%99.68万 | -26.22%99.68万 | -12.99%110.61万 | --127.26万 | --135.11万 | --135.11万 | --127.12万 | --124.69万 | ---- |
| 長期前払費用 | -5.93%1.01億 | 4.23%1.04億 | 4.23%1.04億 | 25.93%1.04億 | 36.57%1.07億 | 38.40%9,974.39万 | 38.40%9,974.39万 | 68.37%8,264.07万 | 69.99%7,738.54万 | 202.58%7,823.83万 |
| 長期積立金 | 163.31%3,318.69万 | 114.55%2,673.51万 | 114.55%2,673.51万 | 43.92%1,227.14万 | -10.10%1,260.36万 | 197.59%1,246.08万 | 197.59%1,246.08万 | --852.65万 | --833.55万 | --1,401.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --507.93万 |
| 非流動負債合計 | 49.10%6,950.47万 | 38.22%5,953.84万 | 38.22%5,953.84万 | 116.11%5,302.09万 | 59.44%4,661.61万 | 101.68%4,307.48万 | 101.68%4,307.48万 | 131.37%2,453.42万 | 172.78%2,675.43万 | 182.55%2,923.69万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.75%6,445.7万 | 5.30%6,418.5万 | 5.30%6,418.5万 | 1.56%6,190.48万 | 0.17%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | -0.18%6,095.27万 | 2.95%6,095.27万 | 54.49%6,085.11万 |
| -普通株式 | 5.75%6,445.7万 | 5.30%6,418.5万 | 5.30%6,418.5万 | 1.56%6,190.48万 | 0.17%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | -0.18%6,095.27万 | 2.95%6,095.27万 | 54.49%6,085.11万 |
| 資本剰余金 | -8.00%2,282.36万 | -6.01%2,274.04万 | -6.01%2,274.04万 | 3.80%2,564万 | 20.56%2,480.92万 | 25.85%2,419.5万 | 25.85%2,419.5万 | -24.84%2,470.2万 | -26.62%2,393.89万 | -36.50%2,057.86万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -377.11%-649.86万 | -449.01%-350.84万 | -449.01%-350.84万 | 12.10%-292.63万 | 230.50%234.52万 | 83.46%-63.91万 | 83.46%-63.91万 | ---332.9万 | ---596.11万 | -84.94%-179.71万 |
| 資本合計 | 2.08%1.15億 | 3.78%1.12億 | 3.78%1.12億 | 21.79%1.09億 | 23.90%1.12億 | 32.55%1.08億 | 32.55%1.08億 | 6.22%8,961.27万 | 9.15%8,852.26万 | 30.49%9,065.11万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
