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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 267.65%327.18万 | --182.12万 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | -79.12%88.81万 | -35.53%88.99万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | 61.76%425.42万 | 159.74%138.04万 |
| -現金及び現金同等物 | 267.65%327.18万 | --182.12万 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | -79.12%88.81万 | -35.53%88.99万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | 61.76%425.42万 | 159.74%138.04万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.35%484.17万 | --461.52万 | 38.47%420.35万 | 46.02%464.08万 | 46.02%464.08万 | 35.88%377.22万 | -4.43%303.56万 | -15.16%317.82万 | -15.16%317.82万 | 2,142.12%277.62万 |
| -売掛金 | -32.46%200.77万 | --205.91万 | -13.42%170.27万 | 77.78%282.02万 | 77.78%282.02万 | 7.08%297.27万 | 15.07%196.67万 | -2.30%158.63万 | -2.30%158.63万 | --277.62万 |
| -未収法人所得税 | 311.41%253.71万 | --195.15万 | 181.68%185.97万 | 174.43%128.52万 | 174.43%128.52万 | --61.67万 | -44.16%66.02万 | -73.88%46.83万 | -73.88%46.83万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 62.42%29.69万 | --60.47万 | 56.87%64.12万 | -52.35%53.54万 | -52.35%53.54万 | --18.28万 | 43.44%40.87万 | 240.96%112.36万 | 240.96%112.36万 | ---- |
| 前払費用 | 425.37%130.9万 | --153.79万 | 12.92%51.27万 | 68.83%38.38万 | 68.83%38.38万 | -34.21%24.92万 | 18.40%45.41万 | -1.62%22.73万 | -1.62%22.73万 | 80.48%37.87万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.35%228.92万 |
| 流動資産合計 | 91.86%942.26万 | --797.43万 | 132.63%1,238.96万 | -22.81%591.28万 | -22.81%591.28万 | -28.03%491.13万 | -56.42%532.59万 | -13.90%765.97万 | -13.90%765.97万 | -80.66%682.45万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.81%1.11億 | --1.09億 | -5.93%1.01億 | 4.23%1.04億 | 4.23%1.04億 | 25.93%1.04億 | 36.57%1.07億 | 38.40%9,974.39万 | 38.40%9,974.39万 | 68.37%8,264.07万 |
| -有形固定資産総額 | 7.39%1.41億 | --1.39億 | -3.12%1.29億 | 4.55%1.32億 | 4.55%1.32億 | 20.56%1.32億 | 29.27%1.34億 | 29.91%1.26億 | 29.91%1.26億 | 122.14%1.09億 |
| -減価償却累計额 | -9.58%-3,022.07万 | ---2,952.7万 | -8.11%-2,883.9万 | -5.80%-2,760.68万 | -5.80%-2,760.68万 | -3.84%-2,757.76万 | -6.47%-2,667.64万 | -5.24%-2,609.34万 | -5.24%-2,609.34万 | -35,908.86%-2,655.73万 |
| 長期未収金 | --139.4万 | --139.4万 | --139.4万 | --139.4万 | --139.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.24%14.82万 | --15.72万 | 9.32%15.78万 | 0.61%16.07万 | 0.61%16.07万 | 7.21%15.81万 | -24.78%14.43万 | -12.03%15.98万 | -12.03%15.98万 | --14.75万 |
| 非流動繰延資産 | --20.08万 | --20.36万 | --20.16万 | --19.68万 | --19.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | 8.32%1.13億 | --1.11億 | -4.42%1.02億 | 5.81%1.06億 | 5.81%1.06億 | 25.89%1.04億 | 36.42%1.07億 | 38.27%9,990.37万 | 38.27%9,990.37万 | 68.67%8,278.82万 |
| 資産合計 | 12.08%1.22億 | --1.19億 | 2.08%1.15億 | 3.78%1.12億 | 3.78%1.12億 | 21.79%1.09億 | 23.90%1.12億 | 32.55%1.08億 | 32.55%1.08億 | 6.22%8,961.27万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -70.71%325.11万 | --216.22万 | -73.24%145.04万 | -64.67%105.5万 | -64.67%105.5万 | 3,278.25%1,109.84万 | 1,264.00%542.02万 | 465.68%298.59万 | 465.68%298.59万 | --32.85万 |
| -短期借入金 | -81.22%202.51万 | --102.74万 | ---- | ---- | ---- | --1,078.06万 | 1,189.70%512.49万 | --207.31万 | --207.31万 | ---- |
| -銀行借入金 | --85.9万 | --77.57万 | --110.76万 | 16.59%73.24万 | 16.59%73.24万 | ---- | ---- | 19.01%62.82万 | 19.01%62.82万 | --13.03万 |
| -資本リース債務 | 15.50%36.71万 | --35.9万 | 16.10%34.28万 | 13.38%32.26万 | 13.38%32.26万 | 60.34%31.78万 | --29.52万 | --28.45万 | --28.45万 | --19.82万 |
| 未払金 | 10.83%1,393.25万 | --1,242.56万 | -7.21%843.59万 | 7.00%853.74万 | 7.00%853.74万 | 142.35%1,257.13万 | 60.17%909.15万 | 94.73%797.86万 | 94.73%797.86万 | 452.79%518.74万 |
| -買掛金 | 56.54%1,005.55万 | --854.42万 | 66.30%446.8万 | 134.38%457.94万 | 134.38%457.94万 | 126.12%642.36万 | -32.27%268.68万 | -17.50%195.39万 | -17.50%195.39万 | 276.06%284.08万 |
| -未払法人税 | -36.94%387.69万 | --388.15万 | -38.05%396.78万 | -34.30%395.8万 | -34.30%395.8万 | 2,124.46%614.77万 | 274.65%640.47万 | 248.45%602.47万 | 248.45%602.47万 | 51.02%27.64万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.02万 |
| 当期の未払費用 | --514.12万 | --139.05万 | --136.12万 | 68.51%196.61万 | 68.51%196.61万 | ---- | ---- | -16.58%116.68万 | -16.58%116.68万 | 1,311.75%158.82万 |
| 流動性繰延負債 | 21.61%218.11万 | --212.88万 | 5.52%224.79万 | -1.39%212.99万 | -1.39%212.99万 | 3,443.01%179.35万 | 811.06%213.04万 | 8.81%215.99万 | 8.81%215.99万 | --5.06万 |
| その他の流動負債 | -88.53%120.87万 | --109.96万 | -98.68%15.98万 | ---- | ---- | 184.65%1,054.1万 | 215.84%1,210.09万 | ---- | ---- | -61.24%370.31万 |
| 流動負債合計 | -28.58%2,571.46万 | --1,920.66万 | -52.49%1,365.52万 | -4.22%1,368.84万 | -4.22%1,368.84万 | 231.60%3,600.42万 | 183.50%2,874.3万 | 18.19%1,429.11万 | 18.19%1,429.11万 | 2.39%1,085.78万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 164.49%3,538.2万 | --3,540.47万 | 145.88%3,411.83万 | 100.78%2,773.19万 | 100.78%2,773.19万 | 36.54%1,337.75万 | -1.02%1,387.62万 | 229.86%1,381.18万 | 229.86%1,381.18万 | --979.77万 |
| -長期借入金 | 182.32%3,464.48万 | --3,455.81万 | 163.31%3,318.69万 | 114.55%2,673.51万 | 114.55%2,673.51万 | 43.92%1,227.14万 | -10.10%1,260.36万 | 197.59%1,246.08万 | 197.59%1,246.08万 | --852.65万 |
| -リース債務 | -33.34%73.73万 | --84.67万 | -26.81%93.15万 | -26.22%99.68万 | -26.22%99.68万 | -12.99%110.61万 | --127.26万 | --135.11万 | --135.11万 | --127.12万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --489.32万 | --415.29万 | --401.68万 | --449.78万 | --449.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期積立金 | --759.71万 | --755.3万 | --737.44万 | -5.50%1,031.77万 | -5.50%1,031.77万 | ---- | ---- | --1,091.85万 | --1,091.85万 | ---- |
| 繰延負債 | 3.76%377.59万 | --350.21万 | --367.09万 | -18.52%330.26万 | -18.52%330.26万 | --363.92万 | ---- | --405.33万 | --405.33万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | --624.46万 | --601.75万 | 66.86%666.9万 | ---- | ---- | ---- | --399.69万 | ---- | ---- | --387.87万 |
| 非流動負債合計 | 240.21%5,789.28万 | --5,663.02万 | 212.48%5,584.95万 | 59.29%4,585万 | 59.29%4,585万 | 24.42%1,701.67万 | -6.42%1,787.31万 | 210.62%2,878.37万 | 210.62%2,878.37万 | --1,367.63万 |
| 負債合計 | 57.69%8,360.74万 | --7,583.69万 | 49.10%6,950.47万 | 38.22%5,953.84万 | 38.22%5,953.84万 | 116.11%5,302.09万 | 59.44%4,661.61万 | 101.68%4,307.48万 | 101.68%4,307.48万 | 131.37%2,453.42万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.23%6,452.49万 | --6,451.53万 | 5.75%6,445.7万 | 5.30%6,418.5万 | 5.30%6,418.5万 | 1.56%6,190.48万 | 0.17%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | -0.18%6,095.27万 |
| -普通株式 | 4.23%6,452.49万 | --6,451.53万 | 5.75%6,445.7万 | 5.30%6,418.5万 | 5.30%6,418.5万 | 1.56%6,190.48万 | 0.17%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | 0.00%6,095.27万 | -0.18%6,095.27万 |
| 資本剰余金 | -10.94%2,283.38万 | --2,281.73万 | -8.00%2,282.36万 | -6.01%2,274.04万 | -6.01%2,274.04万 | 3.80%2,564万 | 20.56%2,480.92万 | 25.85%2,419.5万 | 25.85%2,419.5万 | -24.84%2,470.2万 |
| 利益剰余金 | -50.31%-4,284.2万 | ---3,897.91万 | -59.03%-3,562.73万 | -56.50%-3,133.11万 | -56.50%-3,133.11万 | -65.26%-2,850.23万 | -22.97%-2,240.32万 | -21.16%-2,002.01万 | -21.16%-2,002.01万 | 14.50%-1,724.72万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -98.48%-580.8万 | ---503.27万 | -377.11%-649.86万 | -449.01%-350.84万 | -449.01%-350.84万 | 12.10%-292.63万 | 230.50%234.52万 | 83.46%-63.91万 | 83.46%-63.91万 | ---332.9万 |
| 株主資本 | -31.02%3,870.87万 | --4,332.08万 | -31.28%4,515.46万 | -19.23%5,208.58万 | -19.23%5,208.58万 | -13.77%5,611.63万 | 6.98%6,570.38万 | 7.86%6,448.86万 | 7.86%6,448.86万 | -11.77%6,507.85万 |
| 資本合計 | -31.02%3,870.87万 | --4,332.08万 | -31.28%4,515.46万 | -19.23%5,208.58万 | -19.23%5,208.58万 | -13.77%5,611.63万 | 6.98%6,570.38万 | 7.86%6,448.86万 | 7.86%6,448.86万 | -11.77%6,507.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
