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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.71%45.08万 | -612.98%-281.95万 | -307.62%-45.69万 | -33.61%3.04万 | 46.46%107.27万 | -160.13%-116.45万 | 10.65%-39.55万 | -105.61%-11.21万 | -97.88%4.57万 | -79.07%73.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.43%-335.18万 | -80.28%-429.62万 | -257.56%-1,250.1万 | -55.92%-401.88万 | -811.08%-255.47万 | -409.71%-354.43万 | -33.69%-238.31万 | 74.58%-349.62万 | 80.22%-257.75万 | -104.11%-28.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -176.64%-18.33万 | -99.87%448 | 121.75%173.25万 | 104.38%16.22万 | -5.78%99.57万 | 104.65%23.91万 | 290.53%33.55万 | -1,523.53%-796.69万 | -198.25%-370.52万 | 131.38%105.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.22%74.11万 | 4.06%72.77万 | -2.87%292.89万 | -3.31%77.25万 | 0.43%75.94万 | -5.45%69.77万 | -3.21%69.93万 | -40.18%301.54万 | -71.71%79.89万 | 167.92%75.61万 |
| 資産減損費用 | --0 | -55.20%3,626 | 265.22%307.02万 | 126.27%180.48万 | 12,560.74%125.54万 | -85.54%1,899 | -59.44%8,094 | -65.00%84.06万 | -66.18%79.76万 | 108.99%9,916 |
| 投資証券未実現損益 | --16.87万 | --48.01万 | --3.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -89.53%2.33万 | -53.52%9.5万 | -39.24%92.76万 | 8.67%37.15万 | -61.63%12.95万 | -58.32%22.23万 | -34.92%20.43万 | 35.99%152.68万 | 648.76%34.18万 | -65.62%33.75万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --34.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.81%70.19万 | -41.58%57.52万 | -6.66%352.4万 | -58.33%84.62万 | 16.05%72.07万 | 89.46%97.24万 | 61.28%98.47万 | -29.87%377.56万 | -47.04%203.08万 | 260.58%62.1万 |
| 運転資金の増減額 | 854.39%235.08万 | -65.96%-40.54万 | -123.54%-51.62万 | -112.08%-28.5万 | 86.81%-23.32万 | -85.95%24.63万 | -61.88%-24.43万 | -4.30%219.26万 | -4.01%235.93万 | -362.90%-176.84万 |
| -売上債権増減額 | 14.12%38.63万 | 275.98%67.1万 | -177.30%-169.98万 | 25.35%-117.97万 | -221.31%-103.7万 | 123.18%33.85万 | -88.65%17.85万 | -1,758.76%-61.3万 | -57.99%-158.03万 | -45.73%85.48万 |
| -棚卸資産増減額 | 327.44%19.19万 | -206.35%-21.45万 | 448.14%19.06万 | 123.65%1.29万 | --6.04万 | ---8.44万 | --20.17万 | ---5.47万 | ---5.47万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 33.65%12.14万 | 44.24%-12.59万 | -985.18%-16.29万 | -183.35%-13.84万 | 637.61%11.04万 | 259.18%9.09万 | -48.05%-22.57万 | 113.14%1.84万 | 2,069.02%16.61万 | -131.15%-2.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 264.22%249.99万 | -176.62%-43.07万 | 174.09%257.01万 | -25.30%142.52万 | 124.88%61.42万 | -78.79%68.64万 | 91.04%-15.57万 | -61.99%93.77万 | -44.49%190.78万 | -176.23%-246.87万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,254.68%267.47万 | -70.12%-11.68万 | -132.22%-53.64万 | -120.11%-33.48万 | ---8,804 | ---12.41万 | ---6.86万 | --166.48万 | --166.48万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -213.45%-333.06万 | -1,470.65%-42.38万 | ---92.68万 | --1.64万 | --14.63万 | ---106.26万 | ---2.7万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -148.00%-19.28万 | 259.58%23.52万 | -79.51%4.91万 | -133.88%-8.66万 | 11.48%-11.86万 | 915.88%40.17万 | -188.20%-14.74万 | 8,714.32%23.95万 | 1,815.75%25.56万 | -79.13%-13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 138.71%45.08万 | -612.98%-281.95万 | -307.62%-45.69万 | -33.61%3.04万 | 46.46%107.27万 | -160.13%-116.45万 | 10.65%-39.55万 | -105.61%-11.21万 | -97.88%4.57万 | -79.07%73.24万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.72%-734.7万 | -22.19%-439.2万 | -182.22%-1,395.01万 | -327.22%-403.67万 | 1.36%-341.19万 | -220.09%-290.71万 | 36.73%-359.44万 | 80.61%-494.3万 | 109.46%177.66万 | -141.52%-345.91万 |
| 固定資産取引の純額 | -128.37%-734.16万 | -34.70%-439.13万 | -78.79%-1,389.58万 | -187.27%-308.17万 | -25.44%-433.92万 | -417.83%-321.48万 | 23.32%-326.02万 | 44.10%-777.22万 | 85.11%-107.28万 | -13.77%-345.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5,400 | ---662 | 39.18%-5.43万 | 86.80%-1.18万 | ---2.58万 | ---- | ---- | -922.67%-8.92万 | -887.58%-8.96万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.31万 | -76.81%32.43万 | 76.45%-33.41万 | 395.12%291.85万 | 403.45%293.89万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.72%-734.7万 | -22.19%-439.2万 | -182.22%-1,395.01万 | -327.22%-403.67万 | 1.36%-341.19万 | -220.09%-290.71万 | 36.73%-359.44万 | 80.61%-494.3万 | 109.46%177.66万 | -141.52%-345.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.56%178.85万 | 513.35%1,322.01万 | 71.02%1,129.45万 | 98.53%409.31万 | 237.88%92.86万 | 188.55%411.75万 | -78.15%215.54万 | -44.57%660.41万 | -72.03%206.17万 | 82.95%-67.35万 |
| 借入金純額 | -56.56%178.85万 | 187.97%620.69万 | 71.02%1,129.45万 | 441.13%409.31万 | 756.87%92.86万 | 203.50%411.75万 | -78.38%215.54万 | 828.84%660.41万 | 114.73%75.64万 | -102.22%-14.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --701.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.64%-53.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.56%178.85万 | 513.35%1,322.01万 | 71.02%1,129.45万 | 98.53%409.31万 | 237.88%92.86万 | 188.55%411.75万 | -78.15%215.54万 | -44.57%660.41万 | -72.03%206.17万 | 82.95%-67.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | 61.76%425.42万 | -35.53%88.99万 | -55.05%211.48万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | -81.17%263万 | 0.00%138.04万 | 2.58%470.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11,255.80%-510.77万 | 427.55%600.86万 | -300.93%-311.25万 | -97.77%8.67万 | 58.52%-141.05万 | 101.71%4.58万 | -149.02%-183.44万 | 113.37%154.9万 | 141.99%388.4万 | -143.15%-340.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -419.72%-74.44万 | 233.07%77.66万 | -437.36%-25.36万 | 91.24%-8.85万 | 145.11%18.56万 | -76.94%23.28万 | ---58.36万 | -69.74%7.52万 | -20.70%-101.03万 | -69.59%7.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.88%182.12万 | 317.90%767.33万 | -79.12%88.81万 | -79.12%88.81万 | -35.53%88.99万 | -55.05%211.48万 | -71.18%183.62万 | 61.76%425.42万 | 61.76%425.42万 | 0.00%138.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.87%-689.62万 | -97.27%-721.15万 | 12.51%-1,440.7万 | -161.64%-306.31万 | -20.74%-329.22万 | 39.87%-439.6万 | 30.50%-365.57万 | -38.20%-1,646.79万 | -134.63%-117.07万 | 59.37%-272.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
