(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.41%-180.1万 | 30.59%-84.2万 | -6.42%-167.4万 | -1,042.80%-547.4万 | 77.37%-96.3万 | -173.15%-172.5万 | -190.33%-121.3万 | -2,174.21%-157.3万 | 90.88%-47.9万 | -322.36%-425.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.24%-191.8万 | 7.32%-150.7万 | 45.37%-113.2万 | -57.58%-714万 | -1.88%-179.2万 | -1,483.98%-165万 | -44.50%-162.6万 | -34.32%-207.2万 | 39.15%-453.1万 | -2.79%-175.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 9.30%9.4万 | 5.81%9.1万 | -4.17%9.2万 | -41.01%35.1万 | -72.61%8.3万 | -11.58%8.6万 | -11.42%8.6万 | -1.66%9.6万 | 58.31%59.5万 | 182.19%30.3万 |
運転資金の増減額 | -321.62%-31.2万 | 532.05%49.3万 | -148.69%-66.4万 | -101.06%-3.8万 | 110.03%22.5万 | -103.78%-7.4万 | -97.18%7.8万 | -123.92%-26.7万 | 431.32%360万 | -407.72%-224.41万 |
-売掛金増減額 | -110.67%-6.4万 | 749.12%37万 | -82.47%-70.8万 | -121.32%-29.1万 | -277.29%-44.6万 | 2,406.36%60万 | -115.76%-5.7万 | -149.89%-38.8万 | 399.60%136.5万 | 7.01%25.16万 |
-在庫増減額 | -659.46%-28.1万 | 2.90%7.1万 | -10.89%31.9万 | -65.81%53.4万 | -92.25%14.4万 | 89.06%-3.7万 | 156.33%6.9万 | 117.32%35.8万 | 181.95%156.2万 | 504.57%185.8万 |
-前払費用増減額 | 77.78%-4.4万 | -52.54%5.6万 | -74.39%2.1万 | -60.00%2万 | -94.81%1.8万 | -146.09%-19.8万 | 115.10%11.8万 | 48.90%8.2万 | -95.61%5万 | -14.11%34.68万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 129.63%13.6万 | -32.69%7万 | 41.57%-20.8万 | -104.79%-3.1万 | 144.54%68万 | -151.51%-45.9万 | -90.60%10.4万 | -301.30%-35.6万 | 320.77%64.7万 | -912.53%-152.68万 |
-その他流動資産の変動 | -1,000.00%-9,000 | --0 | -950.00%-1.7万 | -89.35%1.8万 | -98.07%1,000 | -61.55%1,000 | -88.03%1.4万 | 182.27%2,000 | 276.12%16.9万 | 177.07%5.18万 |
-その他流動負債の変動 | -7.14%-7.5万 | -8.82%-7.4万 | -9.23%-7.1万 | -21.72%-29.7万 | -48.35%-9.4万 | -10.56%-7万 | -10.26%-6.8万 | -16.80%-6.5万 | -1.19%-24.4万 | 25.23%-6.34万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -82.35%9,000 | 97.53%-7.8万 | -91.62%8.9万 | ---10.2万 | --10万 | -93.35%5.1万 | ---316.21万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.41%-180.1万 | 30.59%-84.2万 | -6.42%-167.4万 | -1,042.80%-547.4万 | 77.37%-96.3万 | -173.15%-172.5万 | -190.33%-121.3万 | -2,174.21%-157.3万 | 90.88%-47.9万 | -322.36%-425.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-1.6万 | 50.00%-1.2万 | -85.29%-6.3万 | 54.12%-7.8万 | 41.71%-1.4万 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4万 | 56.14%-3.4万 | 42.49%-17万 | 66.62%-2.4万 |
資本支出 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | --0 | 75.00%-6,000 | 38.24%-2.1万 | -12.28%-6.4万 | --0 | 58.14%-6,000 | -83.61%-2.4万 | -561.35%-3.4万 | 58.04%-5.7万 | 15.96%-2.45万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4.2万 | 87.61%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 29.25%-11.3万 | 101.02%436 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-1.6万 | 50.00%-1.2万 | -85.29%-6.3万 | 54.12%-7.8万 | 41.71%-1.4万 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4万 | 56.14%-3.4万 | 42.49%-17万 | 66.62%-2.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 292.23%939万 | 19,414.14%735万 | -96.08%2.5万 | -74.07%23.7万 | 120.98%177.8万 | 114.95%239.4万 | 549.40%3.77万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 316.90%1,001.4万 | 3,007,418.80%800万 | -96.00%2.6万 | -80.61%17.7万 | 116.02%181.1万 | 104.01%240.2万 | -99.84%266 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 5.19%8.1万 | -94.71%2,000 | --0 | 112.52%6.5万 | 259.44%1.4万 | -24.70%7.7万 | 552.16%3.78万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -729.41%-70.5万 | -152,951.64%-65.2万 | 94.27%-1,000 | 83.04%-5,000 | -24.93%-4.7万 | 48.77%-8.5万 | ---426 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 292.23%939万 | 19,414.14%735万 | -96.08%2.5万 | -74.07%23.7万 | 120.98%177.8万 | 114.95%239.4万 | 549.40%3.77万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.79%713.4万 | 31.49%798.8万 | 64.26%971.9万 | 40.91%591.7万 | -67.12%334.5万 | -29.62%506.7万 | 21.58%607.5万 | 40.90%591.7万 | -51.41%419.9万 | 92.96%1,017.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -6.51%-181.7万 | 14.60%-85.4万 | -1,115.79%-173.7万 | 120.07%383.8万 | 250.19%637.3万 | -157.30%-170.6万 | -145.30%-100万 | -78.70%17.1万 | 139.34%174.4万 | -295.17%-424.34万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.50%2,000 | --0 | 146.15%6,000 | -38.46%-3.6万 | 107.63%1,000 | -530.42%-1.6万 | -68.42%-8,000 | -131.61%-1.3万 | -220.39%-2.6万 | -2,390.03%-1.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59.01%531.9万 | 40.79%713.4万 | 31.49%798.8万 | 64.26%971.9万 | 64.26%971.9万 | -67.12%334.5万 | -29.62%506.7万 | 21.58%607.5万 | 40.90%591.7万 | 40.90%591.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -4.97%-181.7万 | 30.96%-85.4万 | -8.09%-173.7万 | -755.47%-555.2万 | 77.17%-97.7万 | -173.99%-173.1万 | -195.65%-123.7万 | -95,554.76%-160.7万 | 88.30%-64.9万 | -296.44%-428.01万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし